بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المستوى الأول الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٩ | ٤٣٫٤٢ | ٥٦٫٠٠ | ٣٨٫٧٩ | ٤٥٫٥٢ | ٠٫٣٩ | ٤٫٠٦ | ١٠٫٦٣ | ٣٥٫٦٣ | ٩٫١٠ | ٠٫٦٠ | ٢١٫٦٦ | ١٣٫٨٨ | ١٥٫٠٤ | ٢٥٫٦٢ | ٠٫٤٨ | ١٤٫٧٣ | ٧٫٠٢ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٨٦ | ١٠٣٫٠٧ | ٢٨٫٣٢ | ٥٦٫٠٥ | ١١٦٫٤٩ | ٩٬٠٢٦٫٩١ | ٩٦٫٣٥ | ١٩٦٫٤٧ | ٢٢٣٫١٤ | ٦٧٣٫١٢ | ١٬٦٥١٫٠٩ | ١٦٤٫٤١ | ١٩٨٫٧٣ | ٥٨٤٫٤٥ | ٣٬٨٦٤٫٩١ | ٩٩٥٫٥٤ | ١٬١٠٦٫٧٣ | ٣٤٨٫٥٩ | ٧٢٠٫٩٣ | ١٨٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٤ | ٣٩٫٢١ | ٥٤٫٩٥ | ٣١٫٢٤ | ١٤٫٢٦ | ٣٠٫٧٨ | ٨٠٫٩٦ | ١٨٫٥١ | ٢٧٫٢٧ | ١٦٫٦٢ | ٤٨٫٦٢ | ١١٫٢١ | ١٩٢٫٩٠ | ١٥٫٩٣ | ٥٫٩٠ | ١٫٩٦ | ٨٫٣٠ | ١٩٫٥٢ | ٣٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٥ | ١٩٫٥٨ | ٥٫٢٢ | ١٠٫٢٧ | ١٠٫٥٧ | ٤٨٢٫٦٣ | ٣٫٥٥ | ١٫٤٤ | ١٫٤٩ | ٨٫٨٨ | ١٩٫٩٧ | ١٫٠٣ | ١٫٧٦ | ٥٫٦٠ | ٣٦٫٦٢ | ١٣٫٤٣ | ١٤٫٧١ | ٤٫٩٨ | ٨٫٩٢ | ١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٣ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٧٣ | ٢١٢٫٠٤ | ١٫٧٨ | ٨٫٨٦ | ٢٢٫٣٨ | ١٠٠٫١٤ | ٣٢٬٨٤٧٫٥٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٣٦ | ٠٫٠٧ | ٣٩٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٩٣ | ١٫٠٨ | ٣٣٫٦٦ | ١٣٫٠٢ | ٦٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٨١ | ٢٢٣٫٩٠ | ١٣٣٫٨٣ | ١٦٦٫٧٧ | ٢٢٧٫٦٣ | ٩٬٤٠٨٫٨٤ | ٠٫١٤ | ٩٧٫٤٤ | ١٢٣٫٨٤ | ٥٧٩٫٢٥ | ١٬٥٦٣٫٠٢ | ٦٥٫١٩ | ١٠٠٫٥٢ | ٤٧٩٫٠٠ | ٣٬٧٢٨٫٣٩ | ٨٧٨٫٩٧ | ٩٩٢٫٤٠ | ٢٤٣٫٢٠ | ٦١١٫٣٧ | ٨٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٠ | ١٣ | ٦ | ٥ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٨٫٤٤ | ٤٢٢٫٠٣ | ٢١٫١٨ | ٣٣٫٢٣ | ١٠١٫٨٨ | ٩٬٣٠٦٫٠٤ | ٥٢٫٩٥ | ٢١٫٣١ | ٧٨٫٦٦ | ٦٢٫٩٤ | ٨٩٨٫٢٢ | ٣٥٫١٩ | ٧٠٫٧٢ | ٨٧٫١٥ | ١٨٨٫٧٥ | ١٠٫٤٨ | ١٧٠٫٧٢ | ٥٥٫٠٤ | ١٧٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
