بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سلسلة تسوباكيموتو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٥٨٧ | ٢٧٬٨٩٠ | ٢٨٬٤٣٢ | ٢١٬٠٠٠ | ١٦٬٤٢٤ | ٢١٬٣٥٢ | ٣٣٬٥٤٦ | ٣٨٬٥٨٠ | ٣٢٬٠٤٨ | ٢٣٬٢٧٤ | ٢١٬٢٩٧ | ٢٥٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٥ | ١٫٩٤ | ٢٦٫١٤ | ٢١٫٧٩ | ٣٠٫٠٠ | ٥٧٫١١ | ١٥٫٠١ | ١٦٫٩٣ | ٢٧٫٣٨ | ٨٫٤٩ | ٢٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٩٫٨٥ | ١٨٩٫٦٥ | ٢٠١٫١٠ | ٣٠٨٫٦٩ | ٢٬٥٩٨٫٧٣ | ٥٢٢٫١٨ | ٢١٥٫٤٨ | ٢١٨٫٢٥ | ٢٬١٨٤٫٥٩ | ٢٦٥٫٨١ | ١٨٧٫٨٤ | ٢٣٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٠٢٥ | ٩٬٥٦٠ | ٨٬٨٤٥ | ٩٬٠٧٥ | ١٠٬٦٤٩ | ٩٬٢٧٩ | ٨٬٨٨٧ | ٩٬١٦١ | ١٠٬٧٢٥ | ١٠٬٤٦٦ | ١١٬٨٣٤ | ١٢٬٠٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٠ | ٧٫٤٨ | ٢٫٦٠ | ١٧٫٣٤ | ١٢٫٨٧ | ٤٫٢٢ | ٣٫٠٨ | ١٧٫٠٧ | ٢٫٤١ | ١٣٫٠٧ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٥٫٦٢ | ٦٥٫٠١ | ٦٢٫٥٦ | ١٣٣٫٤٠ | ١٬٦٨٤٫٩٧ | ٢٢٦٫٩٣ | ٥٧٫٠٩ | ٥١٫٨٢ | ٧٣١٫٠٨ | ١١٩٫٥٣ | ١٠٤٫٣٧ | ١١٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠٤٧ | ٤٬٣٥٤ | ٧٬٢٥٩ | ٧٬٧٨٠ | ١١٬٥٧٢ | ٩٬٩٦٣ | ١١٬١٤٤ | ١٥٬٦٩٥ | ٢٣٬٤٤٥ | ٢٤٬٧٦٦ | ٢١٬٦٥٥ | ٢٢٬١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ٦٦٫٧٢ | ٧٫١٨ | ٤٨٫٧٤ | ١٣٫٩٠ | ١١٫٨٥ | ٤٠٫٨٤ | ٤٩٫٣٨ | ٥٫٦٣ | ١٢٫٥٦ | ٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٢٧ | ٢٩٫٦١ | ٥١٫٣٤ | ١١٤٫٣٦ | ١٬٨٣١٫٠١ | ٢٤٣٫٦٥ | ٧١٫٥٨ | ٨٨٫٧٩ | ١٬٥٩٨٫١٦ | ٢٨٢٫٨٥ | ١٩٠٫٩٩ | ٢٠٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٬١٨٤ | ١٤٬٧٠٦ | ١٤٬١٣٨ | ٦٬٨٠٣ | ٦٣٢ | ٤٬٠٨٩ | ١٥٬٥٦٨ | ١٧٬٦٧٧ | ١٬٤٦٧ | ٨٬٧٥٦ | ١١٬٣٣٨ | ١٠٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٢٫٠٦ | ٣٫٨٦ | ٥١٫٨٨ | ١٠٩٫٢٩ | ٧٤٦٫٩٩ | ٢٨٠٫٧٣ | ١٣٫٥٥ | ١٠٨٫٣٠ | ٤٩٦٫٨٦ | ٢٩٫٤٩ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
