بيان التدفق النقدي (TTM)
361 درجة الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٤ | ٢٣ | ٦١ | ١٠٠ | ٢٣٦ | ٣٧٢ | ٣٩٤ | ٤١٥ | ٣٩٨ | ٣٨٠ | ٣٧٠ | ٣٥٩ | ٣٨٣ | ٤٠٨ | ٤٨٧ | ٥٦٦ | ٣١٨ | ٧٠ | ٢٥٢ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٥ | ١٦٨٫٠٠ | ٦٢٫٦٩ | ١٣٦٫٧٧ | ٥٧٫٧٧ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٤٫٢١ | ٤٫٣٩ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ٦٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ١٩٫٣٥ | ١٦٫٢٢ | ٤٣٫٨٣ | ٧٨٫٠٣ | ٢٦٠٫٤٨ | ٧٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٠ | ٧٨٫٦٥ | ٥٨٫٠٥ | ٤١٫٥١ | ١٣٣٫٨٧ | ٣٣١٫١٥ | ٢٢٨٫١٢ | ٩٠٫٧٩ | ٨١٫٢٨ | ٧٢٫٩٤ | ١١٤٫٠٧ | ٢٨٣٫١٧ | ٥٥٩٫٢٨ | ١٥٤٫٥٠ | ٢٤١٫٠٥ | ٤٠٤٫٣٧ | ١٢٢٫٧١ | ١٠٫٦١ | ٢٧٫٢٠ | ٣٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٥ | ٢٥٣ | ٧١٥ | ١٬١٧٧ | ١٬١٢٣ | ١٬٠٦٩ | ٥٥٤ | ٣٩ | ٦٢ | ٨٥ | ٧٢ | ٥٨ | ٢٣٨ | ٤١٧ | ٣٤٦ | ٢٧٥ | ٨٢١ | ١٬٣٦٦ | ١٬٤٠٠ | ١٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٧ | ١٨٢٫٥٩ | ٦٤٫٦١ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | ٤٨٫١٩ | ٩٣٫٠١ | ٥٩٫٨٤ | ٣٧٫٤٤ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٦٩ | ٣٠٧٫٥١ | ٧٥٫٤٦ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤٢ | ١٩٨٫٠٠ | ٦٦٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫١٧ | ٨٧١٫٤١ | ٦٧٨٫١٩ | ٤٩٠٫٦٣ | ٦٣٧٫٦٨ | ٩٥١٫٧٦ | ٣٢١٫٠٠ | ٨٫٤٧ | ١٢٫٦٥ | ١٦٫٣٢ | ٢٢٫١٢ | ٤٥٫٩٦ | ٣٤٦٫٤٣ | ١٥٧٫٩٠ | ١٧١٫٤١ | ١٩٦٫٩١ | ٣١٧٫٠٢ | ٢٠٧٫٧٢ | ١٥١٫٣٨ | ١٢٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٢ | ٢٤٣ | ٨٨٥ | ١٬٥٢٧ | ١٬٥٤٠ | ١٬٥٥٢ | ٧٧٧ | ٢ | ٢٩ | ٥٩ | ١١١ | ٢٨١ | ٦٨٠ | ١٬٠٧٩ | ١٬٠٢٧ | ٩٧٥ | ٨٧٦ | ٧٧٧ | ٧٣١ | ٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٣ | ٢٦٤٫٧٠ | ٧٢٫٥٨ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ٤٩٫٩٣ | ٩٩٫٧٢ | ١٬٤٠٦٫١٨ | ١٠٧٫٦٦ | ٢٨٦٫٣٥ | ١٥٣٫٦٦ | ١٤٢٫١٢ | ٥٨٫٧٠ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٨ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٤ | ٨٣٥٫٦٠ | ٨٣٩٫٢٩ | ٦٣٦٫٥٧ | ٨٧٤٫١٩ | ١٬٣٨١٫٦٩ | ٤٥٠٫٣٤ | ٠٫٤٨ | ٥٫٨٥ | ١١٫٤٠ | ٣٤٫١٧ | ٢٢١٫٥٠ | ٩٩٢٫٠٠ | ٤٠٨٫٩٣ | ٥٠٨٫٧١ | ٦٩٦٫٩٧ | ٣٣٨٫٣٠ | ١١٨٫١٢ | ٧٩٫٠٠ | ٥٧٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٨٠٨ | ٢٩ | ١٠٥ | ٢٤٠ | ١٧٦ | ١١٢ | ١٧٣ | ٤٥٧ | ٤٨٩ | ٥٢١ | ٣٢٤ | ١٢٧ | ٦٩ | ٢٦٤ | ٢٠٢ | ١٤٠ | ٢٥٩ | ٦٥٨ | ٩٢٥ | ١٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤١ | ٤٦٣٫١٠ | ١٢٧٫٥٤ | ٢٦٫٥٩ | ٣٦٫٢٢ | ٢٥٣٫٦٢ | ١٦٥٫٠٩ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٣٧٫٨٤ | ٦٠٫٨٧ | ١٥٤٫٠٦ | ٢٨٤٫٩٧ | ٢٣٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | ٢٨٥٫١٠ | ١٥٤٫٠٣ | ٤٠٫٦٤ | ٢٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
