بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إس آي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٠٠ | ٤٬١٨٩ | ١٬٣٨٠ | ٥٬٣٤٣ | ١٬٣٢٦ | ٢٬٧٠٧ | ٥٢٥ | ٤٬٠٧٢ | ٥٬٧١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠٤ | ٦٧٫٠٦ | ٢٨٧٫١٧ | ٧٥٫١٨ | ٣٠٤٫١٥ | ٨٠٫٦١ | ٨٧٥٫٦٢ | ٤٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٤ | ٤٦٫٩٠ | ١٢٫٢٦ | ١٥٤٫٠٧ | ١٧٫٠٤ | ٢١٫٨٦ | ١٣٫٢٨ | ١٤١٫٥٩ | ٣٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٠١٠ | ٣٤٬٣٢٦ | ٣٬٩٨١ | ٤٢٠ | ١١٠ | ٩١٣ | ٣٬٤٩٦ | ١٬١٤٨ | ٢٨٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ١١١٫٦٠ | ١١٠٫٥٥ | ١٢٦٫١٩ | ٧٣٠٫٠٠ | ٤٨٢٫٩١ | ٦٧٫١٦ | ٢٬٣٦٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٠ | ٣٨٤٫٣٥ | ٣٥٫٣٦ | ١٢٫١١ | ١٫٤١ | ٧٫٣٧ | ٨٨٫٤٢ | ٣٩٫٩٢ | ١٤٨٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬١٧٠ | ٢٩٬٧١٣ | ٨٬٩٦٠ | ١٠٬٠٨٧ | ٩٬٥٨٩ | ٨٬٩٨٢ | ٧٬٢٥٢ | ٨٬٢٠٧ | ١٥٬١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٠١ | ٦٩٫٨٤ | ١٢٫٥٨ | ٤٫٩٤ | ٦٫٣٣ | ١٩٫٢٦ | ١٣٫١٧ | ٨٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٠ | ٣٣٢٫٧٠ | ٧٩٫٥٩ | ٢٩٠٫٨٦ | ١٢٣٫٢٢ | ٧٢٫٥٣ | ١٨٣٫٤١ | ٢٨٥٫٣٦ | ٧٩٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٥٢٨ | ٨٬٩٣١ | ١١٬٢٥٧ | ٣٬٤٦٨ | ٧٬٧٨٢ | ١٢٬٣٨٣ | ٣٬٩٥٤ | ٢٬٨٧٦ | ١٩٬٠٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٧ | ٢٢٦٫٠٤ | ٦٩٫١٩ | ١٢٤٫٣٩ | ٥٩٫١٢ | ٦٨٫٠٧ | ٢٧٫٢٦ | ٧٦٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
