بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيبورا للآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٤ | ١٩٢ | ١٢٬٢٩٣ | ١١٬٢٩٩ | ٢٬٥٠٠ | ٩٣٤ | ٢٬٩٨٠ | ٩٬٣٠٧ | ١٧٬٤٥٥ | ٨٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٥٦ | ٦٬٣٠٢٫٦٠ | ٨٫٠٩ | ٧٧٫٨٧ | ٦٢٫٦٤ | ٢١٩٫٠٦ | ٢١٢٫٣٢ | ٨٧٫٥٥ | ٥٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٣ | ٣٫٤٣ | ١٣٤٫٦٣ | ١٢١٫٦٠ | ١٧٥٫٨١ | ١٠٩٫٢٤ | ١٧٧٫٨٠ | ١٬٢٦٩٫٧١ | ١٦١٫٦٥ | ٣٠٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٠٤٤ | ١٬٥٣٧ | ١٬٨٤١ | ١٬٢٦٤ | ١٬٩٧٢ | ٥٦٣ | ٦٨ | ٣٬٨٠٥ | ١٠٨ | ٩١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٧ | ١٩٫٧٨ | ٣١٫٣٤ | ٥٦٫٠١ | ٧١٫٤٥ | ٨٧٫٩٢ | ٥٬٤٩٥٫٥٩ | ٩٧٫١٦ | ٩٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٣ | ٢٧٫٤٨ | ٢٠٫١٦ | ١٣٫٦٠ | ١٣٨٫٦٨ | ٦٥٫٨٥ | ٤٫٠٦ | ٥١٩٫١٠ | ١٫٠٠ | ٣٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠٨٤ | ٤٬٩٥٦ | ٢٬١١٢ | ٢٬١٠٨ | ٢٬١١١ | ٢٬٢٧٧ | ٥٬٥٧٥ | ٦٬٧٠٣ | ٦٬٤٤٤ | ٦٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٥٧٫٣٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٤ | ٧٫٨٦ | ١٤٤٫٨٤ | ٢٠٫٢٣ | ٣٫٨٦ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٦ | ٨٨٫٦١ | ٢٣٫١٣ | ٢٢٫٦٩ | ١٤٨٫٤٥ | ٢٦٦٫٣٢ | ٣٣٢٫٦٤ | ٩١٤٫٤٦ | ٥٩٫٦٨ | ٢٣٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٨٦٨ | ٥٬٥٩٣ | ٩٬١٣١ | ٩٬٢٩٢ | ١٬٤٢٢ | ٨٥٥ | ١٬٦٧٦ | ٧٣٣ | ١٠٬٧٩٨ | ٢٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٣٣ | ٢٦٣٫٢٦ | ١٫٧٦ | ٨٤٫٧٠ | ١٦٠٫١٣ | ٩٦٫٠٢ | ١٤٣٫٧٤ | ١٬٣٧٣٫١٢ | ٧٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
