بيان التدفق النقدي (TTM)
تايشا الجينات العلاجات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٥١ | ٧١ | ٩٧ | ١١٧ | ١٣٦ | ١٤٦ | ١٤٣ | ٨٨ | ٦٨ | ٥٣ | ٤٢ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٩ | ٨١ | ٨٣ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٨ | ٣٩٫٨٥ | ٣٥٫٣١ | ٢١٫١٢ | ١٦٫١٥ | ٧٫٧٥ | ٢٫١٣ | ٣٨٫٣٤ | ٢٣٫٤٨ | ٢١٫٥٧ | ٢٠٫٤٧ | ٧٣٫٠٧ | ٠٫٥٣ | ٣٫٧٧ | ٤٫٨٦ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧٤ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٣ | ٢٤٫٠٥ | ٣٨٫٣٦ | ١١٠٫٧٩ | ١١٧٫٦١ | ١٠٥٫٠٤ | ١١٤٫٠٠ | ٩٢٫٨١ | ١٤٤٫٣٧ | ٢٠٣٫٦٩ | ٢٥٠٫٧٦ | ٣٢٫٤٦ | ١٣٠٫٣٤ | ١٢٠٫٠٢ | ٥٩٫٠٦ | ١٬١٩٢٫٦١ | ١٬٦٥٦٫٣٠ | ١٬١٢٩٫٦٥ | ٥٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٥٧٫١٨ | ٢٦٫٢٧ | ١٢٫٩٤ | ٥٠٫٥٤ | ١٫١٩ | ٣٫٠٦ | ١٩٫٧٩ | ٣٠٫١٩ | ٤٦٫٨٩ | ٥٫٠٩ | ٢٤٫٣٠ | ٥١٫١٤ | ٦٫٩٣ | ٨٩٫٩٥ | ٥٫٩٦ | ٦٣٫٦٤ | ٤٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦١ | ٤٫٥٣ | ٨٫١٢ | ٢١٫٨٨ | ٢١٫٦٦ | ٢٥٫٠٧ | ٢٤٫٩٥ | ٢٠٫١٢ | ٤٠٫٧٢ | ٥٢٫٤١ | ٤٣٫٦٩ | ٧٫٤٧ | ١٣٫١٢ | ٥٫٩٤ | ٣٫٠١ | ٥٫٨٢ | ٧٫٤٠ | ٨٫٠٤ | ٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩١ | ٢٧٣ | ٢٧٣ | ٢٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٥٠ | ٢٠ | ٥٢ | ٥٢ | ٤١ | ١٨٢ | ١٣٦ | ١٣٧ | ٢٠٧ | ٧٣ | ٧٧ | ٧٧ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٩ | ٠٫١٢ | ٨٩٫٥٥ | ٣٧٫١٥ | ٠٫٢٧ | ٢٨٫٤١ | ٦٠٫١٠ | ١٦٠٫٨٨ | ٠٫٥٠ | ٢٠٫٦٤ | ٣٤٢٫١٣ | ٢٥٫٠١ | ٠٫٢٦ | ٥١٫٢٦ | ٦٤٫٨١ | ٥٫٣٥ | ٠٫٠٤ | ١٩٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٤ | ١٢٨٫٥٨ | ١٤٦٫٤٨ | ٣٢٫٦٧ | ٣٩٫٢٧ | ٣٠٫١٢ | ٣٨٫٩٥ | ١٢٫٩٣ | ٨٥٫٠٩ | ١٥٦٫١٠ | ١٩٤٫٤٤ | ١٣٩٫٩٣ | ٢٤٣٫٤٦ | ٢٢٥٫٩٥ | ١٦٢٫٠٦ | ١٬٠٩٨٫٤٣ | ١٬٥٦٣٫٧٠ | ١٬٠٣٧٫٦٩ | ١٥٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ٢١٢ | ١٨٦ | ٨٧ | ١٠٠ | ١٢٩ | ١٢٨ | ١٥٤ | ٦١ | ٣٣ | ٢١ | ١٣٠ | ٥٦ | ٦١ | ١٢٨ | ٧ | ٥ | ٧ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٨ | ١٢٫٣٣ | ١٤٦٫٨٥ | ١٤٫٠٩ | ٣٠٫٠٥ | ٠٫٧١ | ٢٠٫٢٢ | ٦٠٫٣٧ | ٤٥٫٧٦ | ٣٦٫٢٩ | ٧١٤٫٣٥ | ٥٦٫٩٠ | ٨٫٠٢ | ١١٠٫٨٨ | ١٠٥٫١٩ | ٢٦٫٠٠ | ٥٠٫٦٣ | ١٬٩٩٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
