بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تسينجتاو للبيرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٩٠ | ٤٬٩٥٣ | ٦٬٨٠٠ | ٥٬٠١٤ | ٥٬٢٠٣ | ٦٬٠٤٣ | ٤٬٥١١ | ٥٬٧٣٧ | ٥٬٨٧١ | ٤٬٨٧٩ | ٥٬٧٥٩ | ٤٬٧٦٠ | ٣٬٩٧٢ | ٢٬٧٧٨ | ٣٬٨١٧ | ٣٬٨٩١ | ٣٬٩٢٤ | ٥٬١٥٥ | ٤٬٠٩١ | ٤٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٨ | ٣٧٫٢٨ | ٢٦٫٢٧ | ٣٫٧٨ | ١٦٫١٤ | ٢٥٫٣٦ | ٢٧٫١٩ | ٢٫٣٢ | ١٦٫٩٠ | ١٨٫٠٤ | ١٧٫٣٤ | ١٦٫٥٦ | ٣٠٫٠٧ | ٣٧٫٤١ | ١٫٩٤ | ٠٫٨٥ | ٣١٫٣٦ | ٢٠٫٦٣ | ٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٣ | ١٦٠٫٥٣ | ١٨٩٫٦٢ | ٤٤٫٦٩ | ٤٢٫٨٧ | ١٠٣٫٦٧ | ٣٥٣٫٨٤ | ٩٩٫٤١ | ١١٠٫١٥ | ٤٧٥٫٤٦ | ١٬٥٤٥٫٠١ | ٦٣٥٫٩٥ | ١٬١٤١٫٢٠ | ٧٨٫٢٩ | ٨٩٫٥٨ | ٧١٫٩٦ | ٦١٫٥٧ | ٩٨٫٢٦ | ٨٣٫٧١ | ١٢٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٦٨ | ١٬٤٨٨ | ٩٬٥٣٢ | ١٦٬١٩١ | ١٧٬١٦٠ | ١٠٬٢٥٠ | ٤٬٧٢٥ | ١٬٣٩٧ | ٢٬٠٦٧ | ٢٬١٩٩ | ٣٬٢٢٩ | ٢٬٠٩٥ | ١٬٣٩٩ | ٣٬٤٦٣ | ٥٬١٩٨ | ٦٬٦٨٧ | ٧٬٤١٢ | ٧٬٤٢٢ | ٦٬٠٢٠ | ٣٬٠٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٥٤٠٫٧٢ | ٦٩٫٨٥ | ٥٫٩٨ | ٤٠٫٢٧ | ٥٣٫٩٠ | ١٢٩٫٥٦ | ٤٧٫٩٧ | ٢٠٦٫٤١ | ٤٦٫٨٣ | ٣٥٫١٢ | ٣٣٫٢١ | ١٤٧٫٤٨ | ٥٠٫١١ | ٢٨٫٦٤ | ١٠٫٨٣ | ٠٫١٤ | ١٨٫٨٩ | ٤٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٤٨ | ٤٨٫٢١ | ٢٦٥٫٨١ | ١٤٤٫٣٢ | ١٤١٫٣٩ | ١٧٥٫٨٣ | ٣٧٠٫٦٦ | ٢٤٫٢٠ | ٣٨٫٧٨ | ٢١٤٫٣١ | ٨٦٦٫٢٣ | ٢٧٩٫٨٨ | ٤٠٢٫٠٥ | ٩٧٫٦١ | ١٢٢٫٠٠ | ١٢٣٫٦٧ | ١١٦٫٢٩ | ١٤١٫٤٧ | ١٢٣٫١٩ | ٩٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٥ | ٣٥٦ | ٨٢٥ | ٦ | ١٦١ | ١٬٦١٤ | ١٬٠٥٠ | ١٬٣٦٨ | ٢٬٦٤٨ | ١٬٦٧٦ | ٢٬١٧٨ | ١٬٩٣٧ | ٢٬٩٠٥ | ٢٬٨٦٨ | ٢٬٨٨٩ | ٢٬٦١١ | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٩٨٣ | ٢٬٩٦١ | ٤٬٥١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٩ | ١٣١٫٥٦ | ٩٩٫٢٥ | ٢٬٥٠٨٫٣٨ | ٩٠٤٫٣٢ | ٣٤٫٩٥ | ٣٠٫٣٥ | ٩٣٫٥٣ | ٣٦٫٧١ | ٢٩٫٩٨ | ١١٫٠٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٠٫٧١ | ٩٫٦١ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٤٤ | ٠٫٧٤ | ٥٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢٦ | ١١٫٥٤ | ٢٢٫٩٩ | ٠٫٠٥ | ١٫٣٢ | ٢٧٫٦٨ | ٨٢٫٣٣ | ٢٣٫٧١ | ٤٩٫٦٨ | ١٦٣٫٣١ | ٥٨٤٫٣٤ | ٢٥٨٫٧٦ | ٨٣٤٫٧٨ | ٨٠٫٨٤ | ٦٧٫٧٩ | ٤٨٫٢٩ | ٤٥٫٢٥ | ٥٦٫٨٦ | ٦٠٫٥٩ | ١٣٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٣٢ | ٣٬٠٨٦ | ٣٬٥٨٦ | ١١٬٢١٩ | ١٢٬١٣٧ | ٥٬٨٢٩ | ١٬٢٧٥ | ٥٬٧٧١ | ٥٬٣٣٠ | ١٬٠٢٦ | ٣٧٣ | ٧٤٩ | ٣٤٨ | ٣٬٥٤٨ | ٤٬٢٦١ | ٥٬٤٠٧ | ٦٬٣٧٣ | ٥٬٢٤٦ | ٤٬٨٨٧ | ٣٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٣ | ٢١٦٫٢٢ | ٢١٢٫٨٥ | ٨٫١٨ | ٥١٫٩٧ | ٧٨٫١٣ | ٥٥٢٫٧١ | ٧٫٦٥ | ٨٠٫٧٥ | ٦٣٫٦٧ | ١٠٠٫٨١ | ١٤٦٫٥٠ | ٩١٩٫٣٦ | ٢٠٫١٠ | ٢٦٫٩١ | ١٧٫٨٧ | ١٧٫٦٩ | ٦٫٨٤ | ٣١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
