بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد تسوديلو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٤٨ | ٢٣٣٫٦٢ | ٣٢٫٣٧ | ٢٣٫٠٠ | ٥٨٫٩٣ | ٩٨٫٦٥ | ٤٬٤٩٠٫٢١ | ٤٫٥٦ | ١٠٩٫٧٣ | ٩٢٠٫٣٩ | ١٨٨٫٣٣ | ٦٩٫٧٨ | ١٬٠٢٥٫٣١ | ٢٤٫٧٤ | ٥٩٫٣٦ | ٢٧٫٠٠ | ٤٫٣٥ | ١٨٫٨٦ | ٤٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧١٥٫١٨ | ١٬٠٦٦٬٥٨٥٫٧١ | ٥٩٥٫٤١ | ١٠٦٬٨١٧٫٤٩ | ٣٬٠٦١٫٣٦ | ٥٥٬٠٩١٫٧٣ | ٥٫٢٧ | ١٤٬٣٠٣٫٩٢ | ٢٬٣٧٨٫١١ | ٨١٫٥٢ | ٥٤٢٫٤٩ | ٤٬٥٨٢٫٦٨ | ٤٠٤٫٧١ | ١٬٥٢٨٫٥٢ | ١٬٠٤١٫٧٧ | ١٬٨٤١٫٧٧ | ١٢٬٣٣٠٫٦٩ | ١٢٬٨٣٩٫٤١ | ٣١٠٬٧٤٣٫١٤ | ١٬٥٦٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٥٫٨٣ | ١٦٫٧٢ | ١١٫٢٧ | ١٦٫٦٧ | ٢٥٨٫٦٥ | ٦٥٫٧٩ | ٣٥٫٠٣ | ٢٤٫٧٥ | ٦١٫٨١ | ١٠٫٢٨ | ٥٫٣١ | ١٫٨٠ | ١٧٫٧٠ | ٠٫٧١ | ٢٦٫٢٩ | ٨٫٣٨ | ١١٫٧٢ | ٠٫٥٥ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٠٫١١ | ٩٩٧٬٢٢٨٫٥٧ | ١٣٨٫٩٦ | ١٦٬٧١٠٫٨٠ | ٤٥٤٫٢٨ | ٣١٬٥٧٨٫٣٩ | ٧٦٫٣٧ | ٢٬٩٣٤٫٦٧ | ٦٣٧٫٧٤ | ٣٦٣٫٦٢ | ٣٢٥٫٢٧ | ٢٬٩٤٥٫٥١ | ٨٤٥٫١٦ | ٤٠٦٫٠٢ | ٣٦٥٫١١ | ٥١١٫٥٥ | ٥٬٠٨٤٫٦٨ | ٤٬٤٧٩٫١٣ | ٩١٬٧٠٦٫٣٧ | ٨٠٢٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٠ | ١٬٣٧٤٫٦٩ | ٠٫٥٨ | ٢٤٫٣١ | ٢١٫٦١ | ١١٠٫٠٣ | ٥٧٧٫٦٠ | ١٦٫٧٩ | ٥٥٫٥٩ | ١٨١٫٧٢ | ١١٧٫٤٦ | ٢١٢٫٨٩ | ٨٠١٫١٨ | ٢٢٫٨٨ | ٧٦٫٢٧ | ١٩٫٥٧ | ٥٫٥٢ | ١٩٫٤٨ | ٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٦٨٫٩٣ | ٢٩٣٬٧٣٣٫٣٣ | ٦٢٦٫٥١ | ٨٥٬٤٠٧٫٧٨ | ٢٬٤٧٣٫٨٣ | ٨٤٬٩٦٦٫٨١ | ٦٠٫٢٧ | ١٧٬٠٢٣٫٨٨ | ٢٬٤٦٧٫٧٧ | ٣٨٦٫١٢ | ٨٨٢٫٣٨ | ١٬٤٧٣٫٤٤ | ٤٨٦٫٠٢ | ١٬٧٨٧٫٧٤ | ١٬٢٤٨٫٦٦ | ٢٬٤٤١٫٧٢ | ١٨٬٠١٠٫٥٢ | ١٦٬٩٧٩٫١٠ | ٤١٣٬٠٨١٫٣٧ | ٢٬٠١٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٣ | ٥٩٧٬٥٢٣٫٨١ | ١٠٠٫٧٤ | ٤٬١٩١٫٥٨ | ٩٧٫٧٢ | ١٤٬٠٤٣٫٦٦ | ١٠١٫٦٩ | ٤٧٤٫٠٤ | ١٨٣٫٨٠ | ٢٣٫٢٨ | ١١٠٫٤٦ | ٢٤٢٫٢٤ | ١٤٥٫٠٠ | ١٠٫٤٢ | ١٩٠٫١٤ | ٨٩٫١٠ | ٠٫٢٢ | ١٠٤٫٩١ | ١٠٬٨٤١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
