بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيسيندرلو NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧ | ٢٨٢ | ٢٧٧ | ٢٧٢ | ٢٦٠ | ٢٤٨ | ٢٢٠ | ١٩٢ | ١٩٦ | ٢٠٠ | ٢٠٥ | ٢١٠ | ٢١٥ | ٢١٩ | ٢٥٢ | ٢٨٤ | ٣٠٨ | ٣٣٣ | ٣١١ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٥ | ١٫٧٧ | ١٫٨٠ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٤ | ٨٫٧٠ | ٨٫٠١ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٩٠ | ٣٧٣٫٤١ | ٥٢٢٫٢٢ | ٨٨٩٫٨٧ | ٤٣٠٫٧٩ | ٢٧٥٫٠٦ | ٢٦٤٫٥٠ | ٢٥١٫٩٧ | ٤٤٣٫٦٥ | ١٢١٫٦٨ | ١٤٦٫٠٣ | ١٨٠٫٢٩ | ٤٤٨٫٤٣ | ١٬٠٤٨٫٨٠ | ٢٬٢٨٦٫٣٦ | ٦٦١٫٥٤ | ١٬٦٤٩٫٧٣ | ٦٬٠٥٨٫١٨ | ١٠٬٠٢٩٫٠٣ | ٢٬٤٦٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ١٢٢ | ١٣٩ | ١٥٥ | ١١٧ | ٧٩ | ٦٥ | ٥١ | ١٢٢ | ١٩٤ | ١٥٨ | ١٢٢ | ٩٩ | ٧٧ | ١٢٢ | ١٦٨ | ٢٠٠ | ٢٣٣ | ٢٣٥ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٩٠ | ٢٤٫٥٥ | ٣٢٫٥٤ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٦٣ | ١٤٠٫٥٧ | ٥٨٫٤٣ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٥ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٫٨٤ | ٥٩٫٢٦ | ٣٧٫٢١ | ١٩٫٤٨ | ١٦٫٣٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫١٠ | ١٦١٫٦٤ | ٢٦١٫٢١ | ٥٠٧٫١٩ | ١٩٣٫٨٧ | ٨٧٫٥٨ | ٧٨٫١٦ | ٦٦٫٩٧ | ٢٧٧٫٦٦ | ١١٨٫١٥ | ١١٢٫٥٣ | ١٠٤٫٦٣ | ٢٠٧٫٥٢ | ٣٦٦٫٩٩ | ١٬١١٠٫٤٥ | ٣٩٠٫٦٨ | ١٬٠٧٠٫٨٦ | ٤٬٢٣٤٫٥٥ | ٧٬٥٩٠٫٣٢ | ٢٬٠٣١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٨٤ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٤ | ٦٩ | ١٢٠ | ١٧٢ | ١٨٧ | ٢٠٢ | ١٦١ | ١٢٠ | ١٣٩ | ١٥٨ | ١٢٧ | ٩٥ | ٧٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٧ | ١٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٩ | ٧٤٫٨٥ | ٤٢٫٨١ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٢٠٫٢٥ | ٢٥٫٤٠ | ١٥٫٨٤ | ١٣٫٦٧ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٧ | ١٩٫٩٠ | ٢٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٣٩ | ١١٠٫٥٨ | ١٦٠٫٣٦ | ٢٨٣٫٣٣ | ١٣٨٫٠٨ | ٨٨٫٨٠ | ٨٩٫٥٩ | ٩٠٫٥٣ | ٢٧٢٫٧٩ | ١٠٤٫٦٣ | ١٣٣٫١٤ | ١٧٣٫٢٦ | ٣٣٦٫٦٤ | ٥٧٥٫٦٠ | ١٬٢٦٦٫٨٢ | ٣٦٩٫٢٣ | ٦٧٦٫٧٤ | ١٬٧٢١٫٨٢ | ٢٬٤٤٦٫٧٧ | ٤٨٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٧٦ | ٥٣ | ٣١ | ٦٠ | ٩٠ | ٨٣ | ٧٦ | ٤٤ | ١٦٤ | ١٤٠ | ١١٧ | ٤٨ | ٢١ | ١١ | ٤٣ | ١٩ | ٦ | ٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٣٧ | ٩٧٫٣٩ | ٤٩٫٣٤ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ١٥٨٫٠٣ | ٢٧٢٫٣٤ | ١٤٫٤٦ | ١٦٫٩١ | ٥٨٫٩٥ | ١٤٣٫٦٣ | ١٥٢٫٦٣ | ٢٩٠٫٠٠ | ٥٦٫٤١ | ١٢٩٫٤١ | ١٥٦٫٣٦ | ٢٧٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
