بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TISCO Financial Group العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٤٩٦ | ٣١٬٥٣٠ | ٣٧٬٨٢٩ | ٢٢٬٨٥٧ | ٣٩٬٦٥٤ | ٣٩٬٨٦٨ | ٣٢٬٤١٦ | ١٨٬٣٥٢ | ١١٬٩٠٠ | ١٨٬٦٤٥ | ٢٢٬٤٣٦ | ٢٦٬٩٠٠ | ١٠٬٩١٢ | ١٢٬٧١٣ | ٤٤٢ | ٤٬٧٤٦ | ٧٬٠٥٥ | ١٥٬٣٠٧ | ١٢٬٦٥١ | ٥٬٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٤ | ١٩٫٩٨ | ٣٩٫٥٨ | ٧٣٫٤٩ | ٠٫٥٤ | ١٨٫٦٩ | ٤٣٫٣٩ | ١٦٤٫٨٤ | ٥٦٫٦٨ | ٢٠٫٣٣ | ١٩٫٩٠ | ٥٩٫٤٣ | ١٦٫٥١ | ١٠٣٫٤٨ | ٩٧٣٫٨٣ | ٤٨٫٦٥ | ١١٦٫٩٦ | ١٧٫٣٥ | ٥٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٨٨٩٫٨٦ | ٢٦٬٧٩٩٫٦٤ | ٢٤٬٧٧٣٫٦٥ | ٢٠٬٧٧٦٫٢١ | ٣٣٤٬٧٧٠٫٦٢ | ٣٤٬١٣٩٫١٤ | ١٠٤٬٨٨٦٫٤٦ | ٥٥٬٧٣٨٫٢٩ | ١٦٬٣١٣٫٦٥ | ١٨٬٩٥٥٫٧٠ | ٤٧٬١٩٧٫٩٤ | ٣٦٬٥٢٩٫٩٥ | ٥٬٩٩٠٫٦١ | ١٤٬٦٤٥٫٩٣ | ٥٨٩٫٠٤ | ١٨٬٢٨٠٫٩٧ | ٧٬١٧٤٫٩٢ | ١٧٨٬١٧٩٫٢٦ | ١١٬٢٣٠٫٠٨ | ٧٬١١٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٠١٣ | ٢٬٤٦٤ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬٢٣٥ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٢٤٦ | ٢ | ٢٠٠ | ٤٬٥٤٣ | ٣٬٨٧٤ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٤٨٥ | ١٬٢١٦ | ٤٠٤ | ٩٤٠ | ٤١٤ | ٨٦٣ | ١٬٤٣٤ | ٤٬٠٢٠ | ٢٬٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٣ | ٢٢٣٫٦٣ | ٦٫٢٣ | ٥٨٫٠٣ | ٦٥٫٣٧ | ١٠٠٫٠٨ | ١٠٬٩١٤٫٧٦ | ٢٬١٧٢٫٠٢ | ١٤٫٧٣ | ٢٫١٧ | ٨٫٠٤ | ٦٥٫١١ | ٦٦٫٧٨ | ١٣٢٫٦٥ | ١٤٤٫٠١ | ٣٠٨٫٧١ | ٢٦٦٫١٧ | ١٨٠٫٢٨ | ٣٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٢٢٫٢٤ | ٢٬٠٩٣٫٩٩ | ١٬٩٩٤٫٥٥ | ٢٬٩٤٠٫٩٥ | ١١٬٤٦٤٫٦١ | ١٬٩٢٢٫٩٦ | ٥٫٩٨ | ٦٠٧٫٣٢ | ٦٬٢٢٨٫٣١ | ٣٬٩٣٨٫٦٩ | ٧٬٩٧٢٫٨٢ | ٤٬٧٣٢٫٦٦ | ٦٦٧٫٥٩ | ٤٦٥٫٣١ | ١٬٢٥٢٫٣٤ | ١٬٥٩٢٫٨٤ | ٨٧٧٫٧٣ | ١٦٬٦٩٤٫٢٧ | ٣٬٥٦٨٫١٠ | ٣٬٠٧١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٥٣٨ | ٢٨٬٩٤٩ | ٤١٬٠٢٧ | ٢٦٬٢٠٢ | ٤١٬٠٠٠ | ٤٢٬٢٣١ | ٣٢٬٤٤٥ | ١٨٬٥٨٥ | ٧٬٢٨٤ | ١٤٬٦٧٢ | ١٨٬٥٩٨ | ٢٣٬٣٤١ | ٩٬٥١٤ | ١٢٬٢٢٣ | ١٬٤٥٧ | ٤٬٣٠٧ | ٧٬٨٢٠ | ١٣٬٨٨٢ | ٨٬٧٤٤ | ٣٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫١٢ | ٤١٫٧٢ | ٣٦٫١٣ | ٥٦٫٤٧ | ٣٫٠٠ | ٢٣٫١٧ | ٤٢٫٧٢ | ١٣٩٫١٩ | ١٠١٫٤٤ | ٢٦٫٧٦ | ٢٥٫٥٠ | ٥٩٫٢٤ | ٢٨٫٤٧ | ١١١٫٩٢ | ١٩٥٫٦٤ | ٨١٫٥٨ | ٧٧٫٥١ | ٣٧٫٠١ | ٦١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬١٦٧٫٦٢ | ٢٤٬٦٠٥٫٦٥ | ٢٦٬٨٦٨٫٢٠ | ٢٣٬٨١٧٫١٦ | ٣٤٦٬١٣٥٫٢٥ | ٣٦٬١٦٢٫١١ | ١٠٤٬٩٨٠٫٤٩ | ٥٦٬٤٤٥٫٦١ | ٩٬٩٨٥٫٣٣ | ١٤٬٩١٧٫٠١ | ٣٩٬١٢٥٫١٣ | ٣١٬٦٩٧٫٣٠ | ٥٬٢٢٣٫٠٢ | ١٤٬٠٨٠٫٦٣ | ١٬٩٤١٫٣٨ | ١٦٬٥٨٨٫١٣ | ٧٬٩٥٢٫٦٦ | ١٦١٬٥٨٥٫٠٣ | ٧٬٧٦١٫٩٨ | ٤٬١٤٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ١١٨ | ١٥٣ | ١١٠ | ١٢ | ١١٧ | ٣١ | ٣٣ | ٧٣ | ٩٨ | ٤٨ | ٧٤ | ١٨٢ | ٨٧ | ٧٥ | ٢٦ | ٩٨ | ٩ | ١١٣ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٧٦ | ٢٢٩٫٧٩ | ٢٧٫٩٥ | ١١٠٫٧٧ | ١٬٠٨٥٫٩٢ | ٧٣٫٥٤ | ٦٫٥٤ | ١٢١٫٥٤ | ٣٤٫٨٤ | ٥١٫٦٧ | ٥٤٫٩١ | ١٤٧٫٣٧ | ٥٢٫٣٥ | ١٣٫٥٦ | ١٣٤٫٦٠ | ٢٧٨٫٧٤ | ١٠٨٫٧٤ | ١٬٢١١٫٣٤ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
