بيان التدفق النقدي (TTM)
تمبرلاند بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ١٥ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ١٣٫٧٨ | ٢١٫٨٨ | ١٥٫٦٥ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٥٩ | ١٢٫٣٩ | ٤٫٧٤ | ١٩٫٤٨ | ٢٫٥٠ | ٣٫٤٣ | ١٫٠٩ | ١٤٫٦٩ | ٦٫٩٤ | ١٫٧٨ | ٤٫٧٦ | ٣٤٫٤٢ | ٥٤٫٦٢ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٥ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٨٧ | ١٥٫١٤ | ١١٫١٥ | ١٥٫٨٨ | ٤٨٫٩٨ | ٣١٫٠٢ | ١٠٫٠٦ | ٩٫٥٠ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٧٣ | ١٦٫٤٨ | ٣٩٫٥٤ | ٦٤٫٩٩ | ٨٣٫٤٦ | ٦٣٫٩٣ | ٢٤٩٫٥٤ | ٢١٤٫٩١ | ٧٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٥ | ٨٧ | ١١٣ | ٥ | ٣٧ | ٤٣ | ١٢٤ | ٢٣٢ | ٣٣٥ | ٣٤٣ | ٢٦٣ | ٢١٤ | ١٧٠ | ١٢٧ | ٨٣ | ٦٣ | ٤٦ | ١ | ١٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٧ | ٢٩٫٦٤ | ١٠٤٫٨٠ | ٥٩٢٫١٤ | ٢١٣٫٥٦ | ١٩٢٫٤٩ | ٨٦٫٥٨ | ٤٤٫٤٣ | ٢٫٢٣ | ٢٣٫١٩ | ١٨٫٥٠ | ٢٠٫٦٣ | ٢٥٫١٣ | ٣٤٫٩١ | ٢٣٫٦٩ | ٢٧٫٦٥ | ١٠٢٫٣٧ | ١٬٢٢٣٫٨٠ | ٧٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٢ | ٣٧٫٥٩ | ٤٢٫٥٢ | ٢٫٣٣ | ١٤٫٠٩ | ٢٠٫٤٣ | ٢١٠٫٩٥ | ٢٨٤٫٤٧ | ١٢٧٫٢٢ | ١٠٢٫٧٦ | ٧٥٫٢٣ | ٧٣٫٤٠ | ٩٠٫٥٣ | ١٩٠٫٥٧ | ٢١٩٫٠٨ | ٢١٨٫٥٩ | ١٢٧٫١٩ | ١٧٫٩٢ | ١١٢٫١٥ | ٦٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ٢٩٣ | ٣٤٩ | ١٩٢ | ١٩٩ | ٢١٨ | ١٥٤ | ١٢٥ | ٤٥ | ٢٢ | ١١٩ | ١٠٩ | ٤٩ | ٣٤ | ٩٦ | ٦٨ | ٥٩ | ١٠ | ٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٦ | ١٩٫١٥ | ٤٥٫١٤ | ٣٫٧٢ | ٩٫٥٣ | ٢٩٫٠٢ | ١٨٫٩٦ | ٦٣٫٨٧ | ١٤٩٫٦٩ | ٤٣٠٫٠٧ | ٨٫٤٣ | ٥٥٫٢٥ | ١٦٩٫٩٢ | ١٨١٫٩٥ | ٢٩٫٢٣ | ١٣٫٦٧ | ١١٧٫٢٣ | ٩٧٫٠٥ | ٩٬٨٢١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٤٧ | ١٢٦٫٦٤ | ١٣١٫٦٥ | ٨٢٫٥٣ | ٧٤٫٧٦ | ١٠٤٫٥٦ | ٢٦١٫٩٦ | ١٥٣٫٤٥ | ١٧٫١٧ | ٦٫٧٤ | ٣٤٫٠٥ | ٣٧٫٣٣ | ٢٥٫٩٦ | ٥١٫٠٣ | ٢٥٤٫٠٩ | ٢٣٥٫١٢ | ١٦٣٫٢٦ | ١٦٧٫٤٥ | ٢٫٧٥ | ٨٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٧١ | ٢٣١ | ٢٦٥ | ٢٣٢ | ٢٦٦ | ٢٠٨ | ٥٩ | ٨٢ | ٢٦٣ | ٣٣٣ | ٣٥٠ | ٢٩٢ | ١٨٨ | ٦٧ | ٣٨ | ٢٩ | ٣٦ | ٦ | ١١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٥ | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٥٠ | ٢١٫٦٩ | ٧١٫٦٧ | ٢٣٨٫٣٦ | ٢٢٢٫٩٤ | ٢٦٫٥٧ | ٤٫٩١ | ١٦٫٤٧ | ٣٥٫٦٥ | ٦٤٫٤٣ | ١٥٦٫٦٢ | ٢٣٫٥٢ | ٢٤٫٣٣ | ٨٣٫٢٠ | ٧٩٫٥٤ | ٢١٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
