بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانسات ايه تي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٣٢٦ | ٤٧٦ | ٦١٤ | ٥١٨ | ٤٩٢ | ٣٦٧ | ١٤٦ | ١٧٨ | ٩٧ | ٢٦٣ | ٣١٨ | ٣٢٢ | ٢٣٧ | ٢٣٠ | ١٤٦ | ٩٥ | ١٥٣ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٥٫٨٢ | ٤٦٫١٣ | ٢٨٫٩٧ | ١٥٫٥٣ | ٥٫١٣ | ٢٥٫٤٧ | ٦٠٫١٦ | ٢١٫٧٨ | ١٥٤٫٥١ | ١٧١٫١٥ | ٢١٫٠٠ | ١٫١٦ | ٢٦٫٢٣ | ٣٫٠٩ | ٣٦٫٣٥ | ٣٥٫٣٤ | ٦١٫١٣ | ١٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٣٣ | ٨٥٫٨٤ | ١٢٢٫٧٩ | ٤١٧٫٣٥ | ٧٬٦٦٧٫٠٢ | ١٬٢٢٠٫٩٥ | ٢٢٢٫٠٨ | ٨١٠٫١٣ | ١٦٠٫٧٢ | ٧٧٫٨٢ | ٢٣٣٫٩٦ | ١٩٩٫٧٣ | ٢٨٤٫٤٥ | ١٬٦٤٥٫٣٩ | ٢٤٢٫٩٦ | ٧٠٫١٦ | ٥٤٫٠٠ | ٢٣٨٫٦٢ | ٤٬٧٥٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٢٩ | ١ | ١٤ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢٧ | ٣٤ | ٤٠ | ٣٧ | ٣١ | ٨ | ٢٦ | ٥٠ | ٧٥ | ٣١ | ٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٨ | ٩٦٫١٢ | ١٬٣١٠٫٩٣ | ٦٦٫٩٢ | ٥٠٫٤٠ | ٢٥٤٫٤٢ | ٦٦٣٫٦١ | ٢٧٫١٧ | ١٨٫٧٠ | ٨٫٩٠ | ١٦٫٠٣ | ٧٤٫١٣ | ٢٣٠٫١٧ | ٩١٫٤٨ | ٥٠٫٢٣ | ٥٨٫٢٧ | ١١٥٫٩٩ | ٢٣٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٥ | ٧٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٩٫٣٤ | ٦٧٫١٧ | ٥٫٥٩ | ٢٫١١ | ١٤٧٫٣٦ | ٣٠٫٥٣ | ٣٢٫١٩ | ٣٢٫٥٢ | ١٩٫٢٦ | ٧٫٠٢ | ١٨١٫٦١ | ٥٢٫٩٩ | ٣٦٫١١ | ١٧٫٩٤ | ٧٫٨٦ | ٤٥٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٢٤ | ٩١ | ٤٥٤ | ٥٢٢ | ٥٣١ | ٥٣٧ | ١٥٨ | ١٠٠ | ٦٦ | ١١٩ | ١٣٤ | ٢٠٣ | ٢٢٦ | ٢٧٥ | ٢٨٣ | ٢٤٠ | ٢٢٥ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٤ | ٤٧٤٫٠١ | ٣٩٦٫٩٣ | ١٤٫٨٨ | ١٫٦٤ | ١٫١١ | ٧٠٫٤٩ | ٣٧٫٠٤ | ٣٣٫٨٥ | ٢٨٠٫٠٨ | ١٢٫٤٥ | ٥٢٫٠٢ | ١١٫٢٥ | ٢١٫٨٢ | ٢٫٧٩ | ١٥٫٠٤ | ٦٫٤١ | ١٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١١ | ٦٫٤٥ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٩٫٠٣ | ٧٬٧٢٠٫٦٦ | ١٬٣١٧٫٢٣ | ٣٢٥٫٠٤ | ٨٧٨٫٢٤ | ٩٠٫٠٩ | ٥٢٫٩٤ | ١٠٥٫٧١ | ٨٣٫٨٦ | ١٧٩٫٤٩ | ١٬٥٦٥٫٦٧ | ٢٩٠٫٦٢ | ١٣٥٫٥٢ | ١٣٧٫٠٧ | ٣٥١٫٧٧ | ٥٬١٧٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ٣٧٩ | ٣٨٨ | ١٤٧ | ٧ | ٤٠ | ١٦٥ | ١٨ | ١١١ | ١٢٥ | ١١٢ | ١٥٩ | ١١٣ | ١٤ | ٩٥ | ٢٠٩ | ١٧٥ | ٦٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٠٦ | ٢٫١٦ | ٦٢٫٠٥ | ١٠٤٫٦٠ | ٤٩٥٫٧٦ | ٣٠٩٫٧٥ | ١١٠٫٩٢ | ٥١٣٫٨٢ | ٢١٢٫٥٨ | ٩٫٨٢ | ٤١٫٧٤ | ٢٨٫٩٧ | ١١٢٫٧٥ | ٥٥٦٫٢٩ | ١٢٠٫٤٤ | ١٦٫٠٠ | ٦٣٫٥٣ | ١٠٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
