بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توراي للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧٬٦٥٦ | ٢١١٬٥٩١ | ١٩٩٬٨٦٩ | ١٧٣٬٢٨٣ | ١٤٨٬٤٧١ | ١٣٨٬٢٨٦ | ١١٣٬٣٤٢ | ٩٨٬٧٣٥ | ٩٧٬٥٤٥ | ١٤٥٬٢١٣ | ١٦٦٬٧٣٢ | ١٩١٬٦٥٠ | ٢٣٠٬٧١٧ | ١٨٥٬٦٨٠ | ١٩٨٬٤٢٢ | ٢٣٥٬٦٣٣ | ٢٢٦٬٦٤٧ | ٢٥٥٬٠٣٣ | ٢٤٧٬٨١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٩ | ٥٫٥٤ | ١٣٫٣٠ | ١٤٫٣٢ | ٦٫٨٦ | ١٨٫٠٤ | ١٢٫٨٩ | ١٫٢١ | ٤٨٫٨٧ | ١٤٫٨٢ | ١٤٫٩٤ | ٢٠٫٣٨ | ١٩٫٥٢ | ٦٫٨٦ | ١٨٫٧٥ | ٣٫٨١ | ١٢٫٥٢ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٠٢ | ٤٠١٫٨٧ | ٦٬٩٦٤٫٠٨ | ٥٣٠٫٠٥ | ٥٥٠٫٧١ | ٢٬٣٠٥٫١٥ | ٨٣٣٫٧٠ | ٣٥٧٫٩٢ | ٧٨٣٫٥٦ | ٢٬٢٨٣٫٢٢ | ٥٣٧٫٤٦ | ١٬٣٩٢٫٩١ | ١٬٥٦٠٫٩٠ | ١٬٥٦١٫٣٩ | ٦٣١٫٤٣ | ٢٬٩٠٦٫١٨ | ٢٬٢٧٠٫٣٣ | ١٨٬١١٣٫١٤ | ١٬٢٨٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨٬١٩٧ | ٩٧٬٨٧٢ | ٨٥٬٢٨٥ | ٤٩٬٣٧٨ | ٥٥٬٨٢٤ | ٥٧٬١٦٨ | ٦١٬٩١٦ | ٩٤٬٩٥٥ | ٩٧٬٠٥٩ | ١٠٢٬٧٢٤ | ١٠٨٬٠٩٥ | ١١٢٬٩٤٥ | ١١٩٬٧٣٥ | ١٢٠٬٩٩٧ | ١٢٥٬٧٠١ | ١١٣٬٨٥٣ | ٩٣٬٠٠٦ | ٦٣٬١٩٨ | ٧٧٬٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٥ | ١٢٫٨٦ | ٤٢٫١٠ | ١٣٫٠٥ | ٢٫٤١ | ٨٫٣١ | ٥٣٫٣٦ | ٢٫٢٢ | ٥٫٨٤ | ٥٫٢٣ | ٤٫٤٩ | ٦٫٠١ | ١٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٩٫٤٣ | ١٨٫٣١ | ٣٢٫٠٥ | ٢٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٠٥ | ١٨٥٫٨٩ | ٢٬٩٧١٫٦٠ | ١٥١٫٠٤ | ٢٠٧٫٠٦ | ٩٥٢٫٩٦ | ٤٥٥٫٤٣ | ٣٤٤٫٢١ | ٧٧٩٫٦٥ | ١٬٦١٥٫١٦ | ٣٤٨٫٤٥ | ٨٢٠٫٨٨ | ٨١٠٫٠٦ | ١٬٠١٧٫٤٧ | ٤٠٠٫٠٢ | ١٬٤٠٤٫٢١ | ٩٣١٫٦٤ | ٤٬٤٨٨٫٤٩ | ٣٩٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٨٩٠ | ٦٩٬٤٠٣ | ١٢١٬٠٤٠ | ١٦٧٬٠٢٢ | ١٣٤٬٦٠٨ | ١٠١٬٥١٨ | ٦٦٬٢٧٠ | ١٠٬٢٠٥ | ٤٬٨٢٥ | ٥٧٬٣٧٨ | ٩٢٬٢٦٩ | ٩٤٬٣٩١ | ١٠٥٬٣٣٤ | ٧٠٬٣٧٠ | ٦٢٬١٩٧ | ١١٣٬١٨٦ | ١٤٠٬١١٧ | ١٨٨٬٥٢٠ | ١٧٢٬٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٤٣ | ٧٤٫٤٠ | ٣٧٫٩٩ | ١٩٫٤١ | ٢٤٫٥٨ | ٣٤٫٧٢ | ٨٤٫٦٠ | ٥٢٫٧٢ | ١٬٠٨٩٫١٨ | ٦٠٫٨١ | ٢٫٣٠ | ١١٫٥٩ | ٣٣٫١٩ | ١١٫٦١ | ٨١٫٩٨ | ٢٣٫٧٩ | ٣٤٫٥٤ | ٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٠ | ١٣١٫٨٢ | ٤٬٢١٧٫٤٢ | ٥١٠٫٩٠ | ٤٩٩٫٢٩ | ١٬٦٩٢٫٢٥ | ٤٨٧٫٤٦ | ٣٦٫٩٩ | ٣٨٫٧٦ | ٩٠٢٫١٧ | ٢٩٧٫٤٣ | ٦٨٦٫٠٣ | ٧١٢٫٦٣ | ٥٩١٫٧٤ | ١٩٧٫٩٣ | ١٬٣٩٥٫٩٨ | ١٬٤٠٣٫٥٦ | ١٣٬٣٨٩٫٢٠ | ٨٩٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧٥٬٨٣٣ | ٥٢٬٦٥١ | ٢٬٨٧٠ | ٣٢٬٦٩٢ | ٢٦٬٩٦٠ | ٥٬٩٩٩ | ١٣٬٥٩٥ | ٢٧٬٥٨٦ | ١٢٬٤٤٩ | ٦٬٣٦٠ | ٣١٬٠٢٢ | ١٣٬٧٥٩ | ١٤٬٧٨١ | ١١٬٨٩٢ | ٣١٬٤٢٤ | ٨٬١٠٨ | ٩٬٩٨٣ | ١٬٤٠٨ | ١٩٬٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٧ | ٩٤٫٥٥ | ١٬٢٣٩٫٠٩ | ١٧٫٥٣ | ٧٧٫٧٥ | ٣٢٦٫٦٢ | ١٠٢٫٩١ | ٥٤٫٨٧ | ١٥١٫٠٩ | ٣٨٧٫٧٧ | ٥٥٫٦٥ | ٢٠٧٫٤٣ | ١٩٫٥٥ | ١٦٤٫٢٤ | ٧٤٫٢٠ | ٢٣٫١٣ | ٨٥٫٩٠ | ١٬٤٧٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
