بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تروبانيون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٢ | ٢ | ١٩ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٨ | ٦٢ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ٢١٫٦٣ | ٤١٫٦٨ | ٣٦٫٣٧ | ١٩٫٠٢ | ٢٤٫٨٧ | ١٦٫٨٣ | ١٨٢٫٩٠ | ١٠٧٫٠٩ | ٤٠٫٩٠ | ٢٫٤٤ | ١١٨٫٦٢ | ٧٦٦٫٨٨ | ٤٩٫٨٨ | ٣٦٫٧٣ | ١٠٫٢٠ | ١٤٫٧٢ | ٢٨٫٠٢ | ١٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٧٢ | ١٨٫٦٣ | ١٥٫٢٤ | ١٠٫٦٨ | ٧٫٩٠ | ١٦٫٤٥ | ١٥٩٫٤٠ | ٥٤٫٣٩ | ٢٢٫٧٥ | ٤٩٫٢٩ | ١١٤٫٧٠ | ٥٣٫٨٠ | ٣٫٠٩ | ٢١٫٧٢ | ١١٧٫٣٥ | ٣٤٥٫٨١ | ٥٤٥٫٩٤ | ١٦٦٫٥٣ | ١٦٩٫٩٣ | ٤١٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٧٧ | ٧٣ | ٨٧ | ٩٠ | ٥٢ | ٦٢ | ٥٨ | ٥٧ | ٦٨ | ١٩ | ١٤ | ٥ | ٨ | ٢٩ | ٥١ | ٤٩ | ١٣ | ٢٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٥٢ | ٤٫٣٨ | ١٧٫٨٨ | ٤٫٠١ | ٤٢٫٣٠ | ١٨٫٥٩ | ٥٫١١ | ٢٫٣٠ | ١٨٫٣٠ | ٧١٫٣٤ | ٢٧٫٦٨ | ٦٠٫٩٤ | ٢٣٩٫٧٥ | ٤٧٩٫٧٩ | ٧٦٫٤٨ | ٣٫٥٩ | ٧٢٫٧٤ | ٤٦٫٣٤ | ٧٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٢٣ | ٦٦٫٣٧ | ٦٦٫٢١ | ٩٣٫٧٨ | ١١٣٫٤١ | ١١٤٫٥٣ | ١٬٧٥١٫٤١ | ٦٨١٫٨٥ | ٣٣٦٫٠٦ | ٤١٥٫٩٤ | ١٩٦٫٩٢ | ٦٥٫٢١ | ٧٫٨٥ | ٨٫٩٠ | ١٢١٫٨٨ | ٤٦٣٫٥٦ | ٦٤٠٫٢٢ | ٤٦٫٤١ | ٥٤٫١٣ | ٢٠٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٧١ | ١٦٦ | ١٦٨ | ١٦٣ | ١ | ٥٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٦١ | ٤٢ | ٤٨ | ٧٣ | ٥٩ | ٢٥ | ٢٤ | ٢ | ٤ | ٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٠٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ١٫٠٦ | ٣٫٠٨ | ١٠٠٫٦٩ | ٤٬٧٤٧٫٣٨ | ١١٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٣٣٫١٨ | ٣١٫٢١ | ١٤٫١٢ | ٥٣٫٥٨ | ١٩٫٢٧ | ٥٧٫٦٧ | ٣٫٤٦ | ١٠٧٫٠٩ | ١٣٠٫٨٦ | ٤٫٣٧ | ٣٦١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٠٧ | ١٤٧٫٧٦ | ١٥٠٫٠٦ | ١٨٢٫٢١ | ٢٠٥٫٣٣ | ٢٫٤٨ | ١٬٤٨٧٫٤٣ | ٥٣٧٫٤٠ | ٢٦٨٫٥٨ | ٣٧٤٫٢٢ | ٤٢٥٫٢٤ | ٢٢٢٫٢١ | ١٠٥٫٢٣ | ٦٨٫٨٩ | ١٠٥٫١٥ | ٢١٨٫٧٩ | ٢٢٫٢٣ | ١٣٫٦٥ | ١١٫٣٥ | ١١٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١١٦ | ١١١ | ٩٢ | ٧٩ | ٤٥ | ٤ | ٩ | ١٧ | ١٦ | ١٠ | ٢١ | ٧٠ | ٨٦ | ٢٤ | ١١ | ٨ | ٢٩ | ٣٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٣٫٢٨ | ٤٫١٥ | ١٦٫٧٧ | ١٣٫٩٩ | ١٥٧٫١٣ | ٩٢٫٢٥ | ١٤٣٫٧٣ | ٩٨٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ١٦٠٫٥٤ | ١١٨٫٣٩ | ٢٢٤٫٣٠ | ٢٣٫٣٢ | ٧٢٫٢٧ | ٥٣٫٦٠ | ١٦٩٫٨١ | ٤٧٦٫٠٨ | ٢٥٫٤٦ | ٥٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
