بيان التدفق النقدي (TTM)
TPG RE Finance Trust, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ١٣٢ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٢٧ | ١٣٢ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١١٨ | ١٠٠ | ٩١ | ٦٦ | ٧٥ | ٨٠ | ٩٤ | ١١٢ | ١١٠ | ١١٢ | ٩٤ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٨٫٤٧ | ١٫٣٠ | ٣٫٦٩ | ٤٫٠٨ | ٤٫٧٥ | ١٫٦٤ | ١٣٫٥٨ | ١٤٫٦١ | ٩٫١٠ | ٢٧٫٥٢ | ١٣٫٠٦ | ٧٫٠٤ | ١٧٫٣٥ | ١٩٫٤٠ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٧ | ١٦٫٢٧ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٩٩ | ٥٥٫٠٣ | ٦١٫٠٩ | ٢٧٧٫٣٧ | ٢٨٦٫١٧ | ٢٢٥٫٤٣ | ٢٧٦٫٨٩ | ١١٧٫١٨ | ٣٥٢٫٨٥ | ١٬٤٩٤٫٥٩ | ٤٨٫٠٢ | ١٣٤٫٨٦ | ١١٣٫٨٢ | ١٦٩٫٤١ | ٢٢٨٫٢٤ | ٢٣٤٫١٢ | ١٤٥٫٤٢ | ٦٧٨٫١٤ | ٥٨٫٦٥ | ٩٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩١ | ٩٦٥ | ١٬٠٨٥ | ١٤٠ | ٦ | ٣٤٣ | ٤٨٦ | ٨٥ | ٦٢٧ | ٤٥٣ | ١٨٥ | ١٩٤ | ١٬١٤٧ | ١٬٠٩٥ | ١٬٣٩٩ | ١٬١٠٩ | ٦٧١ | ٤٤١ | ٨٣ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٨ | ١٢٫٥٢ | ٨٧٫١٢ | ١٠٤٫١٤ | ٥٬٨٢١٫٢٢ | ٤١٫٨٤ | ٨٢٫٥٥ | ٦٣٨٫٨٢ | ٢٧٫٨٤ | ٥٩٫٠٩ | ٢٠٤٫٩٠ | ٤٩٠٫٤٣ | ٤٫٤٨ | ٢٧٫٧٥ | ٢٠٫٧٤ | ٣٩٫٤٩ | ٣٤٫٣٦ | ٨١٫٢٦ | ٧٩٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٩٦ | ٤٠١٫٩١ | ٥٤٨٫٤٨ | ٣١٦٫٥٨ | ١٣٫٠٥ | ٥٨٤٫٨٥ | ٩٧٢٫٧٥ | ٧٣٫٠٥ | ١٬٨٨٠٫٥١ | ٦٬٧٣٠٫٥٣ | ٩٧٫٣٢ | ٣٩٥٫٦٢ | ١٬٧٤٣٫٧٥ | ٢٬٣١٥٫٩٧ | ٣٬٣٩٦٫٧٠ | ٢٬٣١٣٫١٠ | ٨٨٨٫٣٧ | ٢٬٦٦٤٫١١ | ٥١٫٥٦ | ٦١٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٢ | ٨٥٧ | ١٬٠٠٨ | ٢١٨ | ٧٧ | ١٥٢ | ٣٩٨ | ٦٥ | ٤٧٦ | ٣٤٥ | ٩٦ | ٣١٠ | ١٬١٥٦ | ١٬٢٢٣ | ١٬٤٥٢ | ١٬٢٦٩ | ٨٥٧ | ٥٦٩ | ١٦ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤١ | ١٧٫٧١ | ٧٨٫٣٧ | ٦٤٫٧٨ | ٢٩٧٫٩٩ | ١٦١٫٦٢ | ٨٣٫٦٨ | ٦٣٣٫٤١ | ٢٧٫٤٧ | ١٢٧٫٩٣ | ٢٢٠٫٩٣ | ٢٧٣٫٤٣ | ٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | ١٢٫٥٩ | ٣٢٫٥٢ | ٣٣٫٥٥ | ٩٧٫١٣ | ٢٬٤٥٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٧٫٩٥ | ٣٥٦٫٩٤ | ٥٠٩٫٥٨ | ٤٩٣٫٩٦ | ١٧٣٫١٢ | ٢٥٩٫٤٣ | ٧٩٥٫٨٦ | ٥٥٫٨٧ | ١٬٤٢٧٫٦٦ | ٥٬١٣٥٫٩٥ | ٥٠٫٧٠ | ٦٣٠٫٤٨ | ١٬٧٥٧٫٥٨ | ٢٬٥٨٥٫٣٨ | ٣٬٥٢٤٫٩٣ | ٢٬٦٤٧٫٢٢ | ١٬١٣٣٫٧٩ | ٣٬٤٤٢٫٢٥ | ١٠٫٢٢ | ٤١٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٢٤٠ | ١٩٨ | ٤٤ | ٤٤ | ٥٩ | ٥٠ | ١١٦ | ٣٣ | ٧ | ١٩٠ | ٤٩ | ٦٦ | ٤٧ | ٤١ | ٤٨ | ٧٦ | ١٧ | ١٦٠ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٩ | ١٧٫٥٥ | ٧٧٫٦٩ | ٠٫٥٠ | ٢٣٢٫١٢ | ١٨٥٫٢٨ | ١٣٢٫٤٣ | ١٢٨٫٧٠ | ٧٩٫٨٤ | ٢٬٧٢٩٫٤٦ | ٧٤٫١٩ | ٢٣٣٫٩٦ | ١٧١٫٩٢ | ١٨٧٫١٠ | ٢١٦٫٤٠ | ٥٧٫٥٥ | ٧٨٫١١ | ١٬٠٦٨٫١٢ | ١٥٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
