بيان التدفق النقدي (TTM)
الثلاثي للتكنولوجيا الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٣ | ٣٫٥٤ | ٩٫٧٥ | ٧١٫٦٧ | ٣٦٥٫٥٢ | ٣٩٫٠٣ | ٦١٫٢٠ | ١٠٧٫٠٢ | ١٥٫٢٤ | ٥٧٫٠٦ | ١٫٩٥ | ١٨٫٩٥ | ١٣٫٣١ | ٢٥٫٩٩ | ٣٩٫٣٤ | ٧٣٫٥٣ | ١١٣٫٤٤ | ٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫١٤ | ٧٣٩٫٦٦ | ١٩٧٫٢٨ | ٩٢٫٧٠ | ١٣٢٫١٩ | ٧١٫٠٨ | ٥٧٫٣٦ | ١١٨٫٠١ | ١٠٥٫٥٢ | ١٬٢٨٨٫٨٠ | ٤٥٨٫٧٧ | ١٬٢٢٥٫٠٨ | ٢٬٤٢٥٫٤٦ | ١٢٢٫٨٥ | ١٨٤٫٧١ | ١٠١٫٥٩ | ٧٨٫٦٣ | ٢٢٧٫٥٦ | ٢٧٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩١ | ١٤٧٫٢٨ | ٦٢٫٢٣ | ٥٦٫٢٦ | ٢٥٣٫٦٣ | ١٠٨٫٩٢ | ١٥٥٫٧٨ | ٢٤٨٫٦٥ | ٨١٤٫٢٤ | ٩٫٤٨ | ١٧٫٦٩ | ٨٫٥٠ | ٧٧٫٠٩ | ٤٫٧٠ | ٩٢٫١٥ | ٦٤٨٫٦٧ | ١٩٫٢٧ | ٣٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٩ | ٢٥٦٫١٢ | ١٦٣٫١٥ | ٣٢٫٠٩ | ٧٠٫٦٦ | ١٢٫٥٤ | ٣٤٫٦٧ | ٢٤٫٦٨ | ١٥٫٨٥ | ١٬١٩٩٫٤٩ | ٢٩٧٫٦٤ | ٩١٧٫٥٢ | ٢٬٤٣١٫٧٣ | ٣٢٫٥٦ | ٦٣٫٠٣ | ٤٫٤٩ | ٩٨٫٢٦ | ١٥٨٫٩٠ | ١٧٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٨٨ | ٨٩٫٤٢ | ٩٨٫٧٣ | ١١٬٤٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٣٨ | ٤٦٫٥٠ | ٢٩٧٫٨٢ | ٤٧٫٣١ | ١٤٠٫٤٢ | ٢٤٨٫٩٧ | ٨٣٫٦٠ | ٤٤٫٨٩ | ١١٠٫٠٧ | ٤٥٢٫١٧ | ٦٢٫٩٦ | ٢٦٣٫٣٣ | ٦٩٫١١ | ٨٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢٤ | ٦٢٦٫١٦ | ١٧٫٠٧ | ٠٫١١ | ٦٤٫٣٩ | ١٤٫٠٨ | ٩٫٩٧ | ٥٠٫٦٤ | ١١٫٥٢ | ٤٩٫٣٦ | ٣٩٫٠٤ | ١٨٧٫٧٦ | ٢٥٢٫٧٧ | ١٫٤٩ | ١٠٫٦٤ | ٣٫٥٧ | ٣٧٫٩٨ | ٨٧٫٠٩ | ٢٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٤٣ | ٤٨٨٫١٩ | ٩٢٫٠٧ | ٨٠٫١٤ | ٧٦٥٫٨١ | ٢٤٫٤٥ | ٢١٫٦٥ | ١٣١٫٥٢ | ١٠٩٫٤٤ | ٥٤١٫٢٢ | ٦١٫٨٢ | ١٤٠٫٩٤ | ١٬٨١١٫٤٤ | ٥٠٫٧٨ | ١٠٫٢٩ | ٦٥٫٨١ | ١٧٣٫٧٥ | ١٦١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
