بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيرافيست للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٦٤ | ٥٦ | ٤١ | ٢٣ | ٤ | ١٣ | ٢٠ | ٣٠ | ٥٢ | ٥٩ | ٦٨ | ٧٩ | ٩٦ | ١٢٠ | ١٤٧ | ١٥٦ | ١٥٥ | ١٤٦ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٨ | ١٣٫٠٢ | ٢٦٫٢٦ | ٤٤٫٠٢ | ٨٤٫٠٠ | ٢٤٢٫٨٧ | ٥٩٫٠٧ | ٤٨٫٨١ | ٧٤٫٢٠ | ١٣٫٣٠ | ١٤٫٧٢ | ١٦٫٨٦ | ٢١٫٠٤ | ٢٥٫٠٣ | ٢٢٫٤٢ | ٦٫٥٩ | ١٫٢٥ | ٥٫٧٩ | ١١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫١١ | ٥٩٣٫٤١ | ٤٣٤٫٤٨ | ٤٧١٫٩٠ | ١١٩٫٩٠ | ٢٧٫٩٣ | ١٢٦٫٢٣ | ٤١٥٫١٢ | ١٬٩٢٨٫٤٠ | ٢٬٤٨٧٫٧٤ | ١٢٬٠٨٧٫٣٢ | ٦٥٧٫١٢ | ٥٠٩٫٥٦ | ١٩٬١٤٤٫١١ | ١٬٨٢٨٫٥١ | ٣٬٣١٣٫٧٢ | ٤٬١٢٨٫٧١ | ٨٬٧١٥٫٦٢ | ١٤٬٩٣٢٫٠٠ | ١٦٬١٩٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٥ | ٩ | ١٣ | ٥٣ | ٥٩ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٧٤ | ٦٨ | ٥٢ | ٤٧ | ٤٠ | ١٦٦ | ١٣٧ | ١٦٤ | ١٧٥ | ٧٧ | ٨٦٢ | ٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٤ | ٤١٫٩٥ | ٥٥٫٥٨ | ٢٩٠٫١١ | ١١٫٧٥ | ٧٣٫٨٤ | ١٫٩١ | ٢٦٫١٣ | ٧٫٧٠ | ٢٣٫٢٠ | ١٠٫٦٠ | ١٤٫٢٥ | ٣١٢٫٤٣ | ١٧٫٢٧ | ١٩٫٤٩ | ٧٫٠٥ | ٥٦٫٢٦ | ١٬٠٢٣٫٢٠ | ٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤٧ | ١٣٧٫٧٣ | ٦٧٫٣٠ | ١٥٤٫٢٤ | ٢٧٣٫١١ | ٤٤٤٫٣٧ | ١٬٠١٨٫٣٠ | ٢٬٠٦٥٫١٠ | ٤٬٧٦١٫٨٢ | ٣٬٢٥٤٫٨٤ | ١٠٬٧٢٠٫٢٥ | ٤٥٤٫١٥ | ٢٥٨٫٤٠ | ٣٣٬٠٨٠٫٢٤ | ٢٬٠٩٠٫٧٤ | ٣٬٦٩٨٫١٥ | ٤٬٦٢٧٫٣٤ | ٤٬٣٢٦٫٥٧ | ٨٨٬٣٧٠٫٢٦ | ١١٨٬٩٤١٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٦ | ١٠ | ٤١ | ٨٠ | ٨٤ | ٤٥ | ١٨ | ٧ | ١١ | ٢٣ | ٧١ | ٢٤ | ٢١ | ٢٣ | ٨٢ | ٧١٣ | ٨١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٣ | ١٢٫٦٧ | ٦٫٧٤ | ١٢٨٫٠٣ | ٣١١٫٩٥ | ٩٣٫٥٣ | ٥٫٩٢ | ٤٦٫٤٧ | ٦٠٫٣٢ | ١٤١٫٧١ | ٤٧٫٤٠ | ١١٢٫٢٤ | ٤٠٢٫٥٢ | ٦٦٫٥٤ | ١١٫٩١ | ٨٫٧١ | ٤٦٢٫٩٣ | ٩٦٦٫٦٥ | ١٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٤ | ٣٥٣٫٢٥ | ٢٥٩٫٦٧ | ٤٠٨٫٢٨ | ٥١٫٩٤ | ٣١١٫٥٢ | ٧٩٤٫٦٩ | ١٬٧٤٠٫٣١ | ٢٬٩٠٧٫٩٢ | ٨٥٤٫٥٥ | ١٬٥٢٨٫٤٣ | ١٠٦٫٧٦ | ١٥٠٫٣٦ | ١٤٬١١٩٫٥٦ | ٣٦٠٫٩٢ | ٤٧٠٫٦٣ | ٥٩٨٫٠٢ | ٤٬٦٣٩٫٤٢ | ٧٣٬١١٥٫٩٠ | ١٠٢٬٩٠٥٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١١ | ١٣ | ٩ | ١٩ | ١٣ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ١٠ | ١٦ | ١ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٧ | ١٨٫٨٠ | ١٦٧٫٨٩ | ١٢٠٫٣٢ | ٣١٫٣٢ | ٢٤٫١٤ | ١٤٨٫٣٧ | ٦٧٫٩٧ | ٣٥٫٠٣ | ٧٦٫٦٨ | ٢٬٠١٠٫٢٢ | ٥٠٫٧٠ | ٩٦٫٧٨ | ١٬٢٠٨٫٩٨ | ٣٢٫٤٥ | ١٤٫٤٥ | ١٤٦٫٧٨ | ٤٥٫٠١ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
