بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترونوكس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣١ | ٣٥٥ | ٥١٨ | ٦٢٨ | ٨٠٠ | ٧٤٠ | ٧٩٤ | ٦١٦ | ٤٩٧ | ٥٩٨ | ٢١٧ | ٣٢١ | ٢٠١ | ١٧٤ | ٢٣٤ | ٢٤٨ | ٣١٨ | ٢٩١ | ٢٩٧ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٥ | ٤٥٫٩٢ | ٢١٫٢٤ | ٢٧٫٣٩ | ٧٫٥٠ | ٧٫٣٠ | ٢٢٫٤٢ | ١٩٫٣٢ | ٢٠٫٣٢ | ٦٣٫٧١ | ٤٧٫٩٣ | ٣٧٫٣٨ | ١٣٫٤٣ | ٣٤٫٤٨ | ٥٫٩٨ | ٢٨٫٢٣ | ٨٫٤٩ | ٢٫٠٦ | ٤٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٤٤ | ١٠٥٫٣٤ | ١٥٣٫٢٥ | ١٤٢٫٠٨ | ١٨٣٫٤٩ | ١٧٧٫٨٨ | ١٦٨٫٥٨ | ٣١٩٫١٧ | ٢٢٣٫٨٧ | ٨٧٩٫٤١ | ١١٩٫٨٩ | ٦٠٥٫٦٦ | ١٢٩٫٦٨ | ١٥٩٫٦٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ٧٢٩٫٤١ | ٤٠٧٫٦٩ | ٢٤٠٫٥٠ | ١٬٨٥٦٫٢٥ | ٢٢٩٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٦ | ٢٢٩ | ٢٤٨ | ٢٥٣ | ٢٥٩ | ٢٦٩ | ٣١٤ | ٣٥٤ | ٣٩٩ | ٤١٥ | ٤٠٤ | ٣٥٩ | ٣٠٣ | ٢٥٥ | ٢٤٠ | ٢٤٦ | ٢٨٢ | ٣٤٣ | ٣٦٢ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ٨٫٣٠ | ٢٫٠٢ | ٢٫٣٧ | ٣٫٨٦ | ١٦٫٧٣ | ١٢٫٧٤ | ١٢٫٧١ | ٤٫٠١ | ٢٫٦٥ | ١١٫١٤ | ١٥٫٦٠ | ١٥٫٨٤ | ٥٫٨٨ | ٢٫٥٠ | ١٤٫٦٣ | ٢١٫٦٣ | ٥٫٥٤ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٨ | ٦٧٫٩٥ | ٧٣٫٣٧ | ٥٧٫٢٤ | ٥٩٫٤٠ | ٦٤٫٦٦ | ٦٦٫٦٧ | ١٨٣٫٤٢ | ١٧٩٫٧٣ | ٦١٠٫٢٩ | ٢٢٣٫٢٠ | ٦٧٧٫٣٦ | ١٩٥٫٤٨ | ٢٣٣٫٩٤ | ٦١٥٫٣٨ | ٧٢٣٫٥٣ | ٣٦١٫٥٤ | ٢٨٣٫٤٧ | ٢٬٢٦٢٫٥٠ | ٥٦٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٩ | ٢١٤ | ٦٩ | ٨٢٥ | ٩٧٨ | ٨٧٧ | ٩٥٤ | ٤٤٧ | ٣٠٩ | ٢٥٠ | ١٢ | ٩٨ | ٢٥٤ | ١٨٦ | ٤٤ | ٣١ | ١١٨ | ٦٢ | ٤٩ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٢ | ٦٧٫٧٦ | ١٬٢٩٥٫٦٥ | ١٨٫٥٥ | ١٠٫٣٣ | ٨٫٧٨ | ٥٣٫١٤ | ٣٠٫٨٧ | ١٩٫٠٩ | ١٠٤٫٨٠ | ٧١٦٫٦٧ | ١٥٩٫١٨ | ٢٦٫٧٧ | ٧٦٫٣٤ | ٢٩٫٥٥ | ٤٨٠٫٦٥ | ٤٧٫٤٦ | ١٧٩٫٠٣ | ٢٢٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٧ | ٦٣٫٥٠ | ٢٠٫٤١ | ١٨٦٫٦٥ | ٢٢٤٫٣١ | ٢١٠٫٨٢ | ٢٠٢٫٥٥ | ٢٣١٫٦١ | ١٣٩٫١٩ | ٣٦٧٫٦٥ | ٦٫٦٣ | ١٨٤٫٩١ | ١٦٣٫٨٧ | ١٧٠٫٦٤ | ١١٢٫٨٢ | ٩١٫١٨ | ١٥١٫٢٨ | ٥١٫٢٤ | ٣٠٦٫٢٥ | ٢٣٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣٣ | ٣٣٧ | ٣٣٨ | ٤٤٢ | ٤٣٦ | ٤١٦ | ٤٧١ | ١٩٣ | ٢٢٢ | ٦٨ | ١٨١ | ٥٣ | ١٥٥ | ١٠٩ | ٣٩ | ٣٤ | ٧٨ | ١٢١ | ١٦ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٧ | ٠٫٣٠ | ٢٣٠٫٧٧ | ١٫٣٦ | ٤٫٥٩ | ١٣٫٢٢ | ٥٩٫٠٢ | ١٥٫٠٣ | ٦٩٫٣٧ | ١٦٦٫١٨ | ١٢٩٫٢٨ | ١٩٢٫٤٥ | ٢٩٫٦٨ | ٦٤٫٢٢ | ١٢٫٨٢ | ٣٢٩٫٤١ | ٥٥٫١٣ | ٨٦٫٧٨ | ٣٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
