بيان التدفق النقدي (TTM)
توتسي رول للصناعات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٣ | ٨٥ | ٨٧ | ٧٥ | ٨٤ | ٧٢ | ٤٨ | ٦٦ | ٨١ | ٩٥ | ١٢٣ | ١٠٩ | ١٢٥ | ١٣٩ | ١٢١ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٣ | ١٫٠١ | ١٫١٤ | ١٠٫٩٥ | ٣٫٠٥ | ١٫٧٢ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٤٥ | ١٣٫٩٦ | ٣٣٫٧١ | ٣٨٫٨٠ | ٢٢٫٢٨ | ١٦٫٧٢ | ٣٠٫٥٣ | ١٢٫١٢ | ١٥٫٢٧ | ١١٫٠٢ | ١٢٫٨٢ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٨٥ | ٢٦٧٫٦٢ | ٢٬٧٤٤٫٢٢ | ٧٧٣٫١٤ | ٢٥٨٫٢٠ | ١٣٩٫٧٦ | ١٧٥٫٢٤ | ١٥٠٫١٧ | ٤٣٩٫٤٧ | ١٣٧٫٠٠ | ٩٧٫٨٤ | ٣٢٢٫٣٥ | ٨٢١٫٤٥ | ٤١٧٫٦٢ | ٤٥٩٫٢٢ | ٥٥٤٫٦٠ | ٢٨١٫٧٢ | ٢٢٠٫٨٠ | ٢٢١٫٦١ | ١٦٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٥٣ | ٩٢ | ٨٨ | ٨٣ | ٧٠ | ٦٩ | ٤٠ | ١٩ | ١٥ | ١٤ | ٤٠ | ٤٧ | ٤٧ | ٣٦ | ٢٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٦٣ | ٣٦٦٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٩٫٠٩ | ٧٣٫٨١ | ٣٫٧٣ | ٦٫٥٥ | ١٤٫٨٩ | ٢٫٥٣ | ٤١٫٧٠ | ٥١٫٦٩ | ٢٠٫٣٢ | ٧٫٧٥ | ١٧٩٫٥٦ | ١٧٫٢٦ | ٠٫١٣ | ٢٣٫١٠ | ٤٥٫٥٦ | ٧٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٤ | ٣٤٫٠٣ | ٩١٩٫٥٦ | ٢٦٢٫٠٥ | ١٦٤٫٩٣ | ١٥٠٫٥٨ | ١٧٨٫٦٩ | ١٦٥٫٢٤ | ٣٦٩٫٣٠ | ١٣٠٫٤٢ | ٨١٫٩٢ | ٩٣٫٩٤ | ١٥٥٫٩٩ | ٦٢٫٦٨ | ١٤٧٫٦٢ | ٢٣٧٫٨٨ | ١٠٤٫٩٥ | ٥٦٫٩٨ | ٣٥٫٧١ | ٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٥٦ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٣ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٢ | ٥٦ | ٥٧ | ٦٨ | ٧٦ | ٥٨ | ٥٧ | ٤٢ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ٢٫٤٠ | ١٠٫٤١ | ٤٫٢٨ | ١٣٫٧١ | ١١٫١٩ | ١٢٫٢٢ | ٢٣٫٣٤ | ٧٤٫٣٠ | ١٫٤٨ | ١٩٫٥١ | ١١٫٨٠ | ٢٣٫٩٢ | ٢٫٣٩ | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٧٦ | ١٨٫٣٩ | ١٧٫٢٣ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٤٧ | ٢٠٠٫٠٥ | ١٬٩٨٢٫٠٠ | ٦٢٣٫٦١ | ١٩٥٫٧٤ | ٨٨٫٧٢ | ٩٧٫١٢ | ٨٤٫٣٦ | ١٦٩٫٨١ | ١٠٧٫٢٤ | ١١٧٫٢٥ | ٣٣٢٫٦٠ | ٧٧٤٫٩١ | ٢٥٦٫٨١ | ٢١١٫١٧ | ٢١٣٫٢٥ | ٧٤٫٤٦ | ٦٢٫٢٤ | ٨٣٫٩٩ | ٦١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٨ | ٣ | ١٠ | ٣٢ | ٦١ | ٥٠ | ٥٠ | ١٩ | ٥٣ | ٤٩ | ٢١ | ١٠ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٠ | ٤٤ | ٦٣ | ٥٥ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٢ | ١٠٩٫٨٥ | ٢٥٠٫٩١ | ٢٣٢٫٢١ | ٩٠٫٣٧ | ١٨٫٨٧ | ١٫٠٦ | ٦١٫٩٢ | ١٧٦٫٠٠ | ٧٫١٨ | ٥٧٫٨٧ | ٥٢٫٠٢ | ٣٢٩٫٥٨ | ١٨٫٧٠ | ٢٧٫٢٣ | ١٢٦٫٩٤ | ٤١٫٦٤ | ١٣٫١٣ | ٣٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
