بيان التدفق النقدي (TTM)
التورمالين الحيوي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٦ | ١٠ | ١٩ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٨ | ٦٦ | ٧٧ | ٨٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٥٦٫٣٨ | ٨٩٫٣٨ | ٢١٫٤٤ | ٢٠٫٩١ | ٣٩٫٦٤ | ٢١٫٥٩ | ٣٧٫٨٥ | ١٧٫٥٥ | ٨٫٧٤ | ٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٧٧٫٥٨ | ٢١٦٫٧٦ | ٢٦٫٢١ | ٣٥٫٦٠ | ٢١٫٢٠ | ٤١٫٧٨ | ٢٨١٫٦١ | ١٥٢٫٧٣ | ٧٠٫١٠ | ١٣٣٫٤٦ | ٢٢٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٤ | ١٨٥ | ١٩٥ | ٢٠٧ | ١٩٤ | ٢١ | ٤٧ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٩٧٫٩٤ | ٣٫٨١ | ٣٬٦٢٢٫٩٤ | ٤٬٩١٧٫٨٤ | ٥٫٤٧ | ٥٫٩٨ | ٦٫٠٤ | ١١٠٫٥٥ | ١٢٨٫٩١ | ||
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٨ | ١٠٩٫٢٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٧ | ٢٫٩٠ | ١٩٧٫١٢ | ١٬١٥٢٫٤٦ | ٤٨٠٫٥٤ | ١٧٦٫٢٩ | ٣٢٫٥٧ | ١٢١٫٢١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٠ | ٢٠ | ٩٢ | ٨٩ | ١٥٧ | ٣١٨ | ٢٢٦ | ٢٢٩ | ١٦١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٠٨٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٣٦٤٫٤٩ | ٣٫٩٣ | ٧٦٫٩٣ | ١٠٢٫٩٦ | ٢٨٫٩٩ | ١٫٦٠ | ٢٩٫٦٩ | ٩٩٫٦٥ | ٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٢٣٨٫٤٧ | ٤٢٦٫٠٦ | ١٢٦٫٣٥ | ١٣٥٫٧٦ | ١١٨٫٣٠ | ٣٣٨٫٩٠ | ١٬٣٣٤٫٠٧ | ٥٣٣٫٢٧ | ١٤٦٫٣٩ | ٠٫٨٩ | ١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ٥ | ٧٣ | ٦٥ | ١٣٢ | ٩٤ | ١٧ | ٤٣ | ١١٠ | ٦٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٧٫٣٣ | ٤٤٫٠٣ | ١٬٤٦٦٫٢٤ | ١٠٫٥٩ | ١٠٣٫٠٥ | ٢٩٫١٦ | ١١٨٫٠٤ | ١٥٤٫١٨ | ١٥٦٫١٢ | ٤٢٫٨٨ | ٣٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
