بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طراشي للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٤ | ١٢٥٫٩١ | ٢٥٫٦٣ | ٦٫٢٣ | ١١٫١٤ | ٧٫٢٠ | ٤٣٫٧٤ | ٩٣٫٨٠ | ٢٨٧٫١٤ | ٨٩٧٫١٣ | ١٠٢٫٤٥ | ٨٥٥٫٠٠ | ٢١٩٫٤٣ | ٢٦٦٫٢٠ | ١٥٨٫٣٧ | ٥٫٨٩ | ١٣٠٫٣٠ | ٤١٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٤ | ٢٧٫٥٨ | ١٤٣٫٧٢ | ٢٩١٫٣٩ | ٤١٫٠٢ | ٤٣٫٥٧ | ١٤٠٫٤٠ | ١٦٥٫٥٢ | ١٩٫٢٤ | ٩٣١٫٢١ | ٣٨٩٫٥٢ | ٢٣٫٢٤ | ٤١٩٫٨٠ | ٤٧٨٫٩٩ | ١٢٤٫٤٧ | ٨٩٠٫٤٩ | ١٬١٨٩٫٩٩ | ٣٠٤٫٥٤ | ٨٢٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٤٤ | ٦٩٫٦٨ | ٤٦٫٨٨ | ١٫٨٠ | ١٨٫٥٥ | ١٦٫١٩ | ٠٫٥٩ | ٩٫٥٨ | ١٥٫٣٩ | ١٤٫٥٥ | ٨٥٫٩٨ | ١٧٥٫٤٩ | ٣٤٤٫٩١ | ٢٩٫٨٨ | ٤٩٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٢٤ | ٢١٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٤ | ٣٣٫٣٠ | ١٣٠٫٣٤ | ٥٢١٫٩٣ | ٧٠٫٤١ | ٦٨٫٥٦ | ١٩٩٫٥٢ | ٤٢٠٫٥٨ | ٨٦٣٫٦٢ | ٩٬١٣٦٫٧٧ | ٤٠٩٫٦٨ | ١٤٠٫٠٦ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٦٧٫٩٦ | ٥١٫٣٠ | ٩٤٢٫٧٢ | ١٬٣٣٨٫٦٥ | ١٤٤٫٢٤ | ١٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ١١ | ٨ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٠٫٨٠ | ٣٠٫٠٥ | ٨٧٫٩١ | ١١٫٢٣ | ٤٦٩٫٧٩ | ٢٫٠٠ | ١٣٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٨ | ١٦٠٫٨٨ | ٣٧٤٫٠٥ | ٧١٣٫٣٢ | ١١٫٤٣ | ١٢٫١٣ | ٢٣٩٫٩٣ | ٤٩٢٫٧٥ | ٧٩٤٫٢١ | ٩٬٩٣٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٣ | ١ | ٨ | ٧ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٣ | ٥٦٫٦٥ | ١٣٦٫٦٨ | ٦٥٤٫٦٢ | ١٦٫٣٥ | ٧١٫٢٠ | ٥٢٫٢٨ | ٤٦٫٦٣ | ٩٢٫٠٠ | ١٬٨٠٥٫٦٩ | ٥٨٫٩٩ | ٤٧٫١٣ | ٢٠٤٫٦٧ | ٧٣٩٫٥٧ | ١٠٨٫١٦ | ٢٩٫٥٨ | ٢١٨٫٤١ | ١٬٢٨٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
