بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريكس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ١٨٧ | ١٥٣ | ٢٠١ | ٢٨٨ | ٢٥٨ | ٤٧٥ | ٤٦٦ | ٣٨٩ | ٢١٦ | ٢٧ | ١٣٤ | ٢٦٠ | ٣٨٩ | ٣٣١ | ٣٠١ | ٢٥٤ | ١٤٤ | ١٦٤ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٠٢ | ١٨٫٠٥ | ٣١٫٢١ | ٤٢٫٩٣ | ١٠٫٣٤ | ٨٣٫٨٨ | ١٫٧٣ | ١٦٫٤٩ | ٤٤٫٤٧ | ٨٧٫٥٧ | ٣٩٨٫٧٣ | ٩٤٫٠٦ | ٤٩٫٧٥ | ١٥٫٠٤ | ٨٫٩٤ | ١٥٫٨٣ | ٤٣٫٢٤ | ١٣٫٩٢ | ٣٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٧٣ | ٦٩٠٫٣١ | ٥٬٣٢٥٫٧٥ | ٢٬٩٧٥٫٩٧ | ٨٤٧٫٥٦ | ١٬٣٣٣٫٥٣ | ٤٤٣٫٦١ | ٤٬١٧١٫٥٧ | ٨٠٨٫٦٠ | ١٦٧٫٩٧ | ٢٤٫١٥ | ١٬٠٧٨٫٨٠ | ٢٠٬٩٥٥٫٠٤ | ٣٬٧٥٦٫٧٠ | ٣٨٬٣٣٦٫٨٥ | ٩٬٨٦٥٫٠٩ | ٣٬٠٩٤٫٩١ | ٢١٬٥٧٨٫٥٦ | ٨٬٥٨٤٫٢٩ | ٥٬٠٥٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ١٧١ | ٢٠٨ | ٢٠٤ | ١٩٦ | ١٥٨ | ١٢٣ | ١٣١ | ١٤٣ | ١٦٩ | ١٨٦ | ١٨٥ | ١٧٤ | ١٦٦ | ١٦٥ | ١٥٧ | ٢٠٥ | ٢٣٧ | ٢٧٩ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٥ | ٢١٫٨٠ | ٢٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ١٩٫٤٥ | ٢٢٫٤٧ | ٦٫٩٨ | ٩٫١٤ | ١٨٫٠٥ | ١٠٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٥٫٩٥ | ٤٫٣٧ | ٠٫٩٥ | ٤٫٦٧ | ٣٠٫٤٣ | ١٥٫٦٤ | ١٧٫٩٠ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٧ | ٦٢٨٫٩٩ | ٧٬٢١٢٫٣٩ | ٣٬٠١٠٫٣١ | ٥٧٧٫٧٥ | ٨١٦٫٦٥ | ١١٤٫٥٥ | ١٬١٧٢٫٦٩ | ٢٩٧٫٠٧ | ١٣١٫١٩ | ١٦٦٫٩٧ | ١٬٤٨٦٫٧٢ | ١٣٬٩٩٥٫٦٥ | ١٬٦٠٢٫٢٥ | ١٩٬٠٦٢٫٦٩ | ٥٬١٣٥٫١٧ | ٢٬٤٩٦٫٢٧ | ٣٥٬٤٦٢٫٥٢ | ١٤٬٦٠١٫٣٦ | ٦٬٧٦٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٤٤ | ٥٧ | ٤ | ٥٨ | ٨١ | ٢٤٥ | ٣٢٤ | ٢٩٤ | ١٧٦ | ٤٨ | ٣٨ | ٨٨ | ٢٣٤ | ١٦٧ | ١٤٨ | ٤١ | ٩٢ | ١١٧ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٠ | ٢٣٠٫٨١ | ١٠٧٫٧٦ | ١٬١٩٨٫٠٠ | ٣٩٫٨٩ | ٢٠٣٫٧٢ | ٣٢٫٢٥ | ٩٫١٢ | ٤٠٫٢١ | ١٢٧٫٠٦ | ١٩٫٧٢ | ٣٢٩٫٠٤ | ١٦٦٫٧٦ | ٢٨٫٤٥ | ١١٫٧٨ | ٧٢٫٣٠ | ٣٢٥٫٠٢ | ٢٧٫٠٨ | ٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٧٦ | ١٦١٫٣٢ | ١٬٩٨٦٫٦٤ | ٦٥٫٦٦ | ١٦٩٫٨١ | ٤١٦٫٨٧ | ٢٢٩٫٠٦ | ٢٬٨٩٨٫٨٨ | ٦١١٫٥٣ | ١٣٦٫٧٧ | ٤٢٫٨٢ | ٣٠٧٫٩١ | ٧٬٠٥٩٫٣٩ | ٢٬٢٥٤٫٤٦ | ١٩٬٣٧٤٫١٦ | ٤٬٨٢٩٫٩٣ | ٤٩٨٫٦٥ | ١٣٬٧٨٣٫٩٦ | ٦٬١١٧٫٠٧ | ١٬٨٠٩٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٢٧ | ٣ | ٧ | ٣٤ | ١٩ | ١٠٧ | ١١ | ٤٨ | ١٢٩ | ١١١ | ١٢ | ١ | ١٠ | ١ | ٣ | ٨ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٣ | ١١٠٫٦٢ | ٣٣٤٫٨٠ | ٦٠١٫٨٦ | ٤٣٫٠٢ | ٤٥٢٫٧٤ | ٨٩٫٥٥ | ٥٣٠٫٨٢ | ١٦٧٫٣١ | ١٣٫٥٦ | ٨٨٫٨٤ | ٩٠٫٠١ | ٧٣٥٫٢٩ | ٩١٫٦٧ | ٢٥٣٫٨٨ | ٣٦٨٫٣٠ | ١٠٨٫١٤ | ٣٨٦٫٣٦ | ١٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
