بيان التدفق النقدي (TTM)
انترادا ثيرابيوتيكس إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٧ | ٥١ | ٦٤ | ٧٤ | ٨٧ | ٩٤ | ١٣١ | ١١٤ | ١١٧ | ١٤٠ | ٨٩ | ١٤ | ١٤ | ٤٢ | ٥٥ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٩ | ٤٫٦٢ | ٢٩٫٥٦ | ٣٧٫٦٧ | ٢٤٫٨٨ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٢١ | ٧٫٧٧ | ٢٣٩٫٢٦ | ١٣٫٠٨ | ٢٫٦٣ | ١٩٫٩٩ | ١٦٣٫٧٤ | ٨٤٫٠٨ | ١٫٥٩ | ١٩٧٫٥٨ | ٣١٫٢٥ | ١٢٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫١٧ | ٢٢٫٠٢ | ٢٦٫١٧ | ٤٩٫١٣ | ٢٠٫١٨ | ١١٠٫٢٨ | ١٧٤٫٧٤ | ١٣٤٫٠٧ | ٣٨٫٧٦ | ٩١٫٣٣ | ١٬٠٢٠٫٥١ | ٨٬١٥٣٫٣٩ | ٦٢٢٫٨٧ | ٥٥٫٩٧ | ١٣٫٤٥ | ٥٣٫٣٧ | ١٢٣٫٦٥ | ٩٬١٠٦٫٠١ | ١٠٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٨٥ | ١٥٩ | ١٦٩ | ١٤٩ | ٨ | ١٤٥ | ١٣٩ | ١٣٨ | ٧٢ | ١٧ | ٦٢ | ٢٨ | ٤٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٨ | ٤٢٫٢٢ | ١٣٫٧٤ | ٢٫٧٤ | ٣٬٩٤٣٫٧٨ | ١٣٫٩١ | ٥٫٨٥ | ١١٫٩٢ | ٩٤٫٩١ | ١٬٨١٨٫٣٠ | ٤٫٤١ | ٠٫١٨ | ٤٨٫١٢ | ١٢٣٫٧٧ | ٤٦٣٫٩١ | ٥٥٫٢٥ | ٧٦٫٨٥ | ١١٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٤ | ٢٫٣٥ | ٣٫٨٠ | ٦٫٢٦ | ١٫٨٢ | ٣٢١٫٥٦ | ٣٧٨٫٤٤ | ٢٥٩٫٩٩ | ٦١٫٤٤ | ٥٫٢٩ | ١٬٣٠٣٫٨٧ | ٩٬٧٠٢٫٣١ | ٦١٦٫٦٠ | ٤٥٫١٠ | ١٦٫١٨ | ٢٣٧٫٤٠ | ٨٢٫٧١ | ٨٬٢٠٧٫٣٥ | ٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ١٥٤ | ١٤٢ | ١١٧ | ٣٠٧ | ١٩١ | ١٩١ | ١٩١ | ٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٣٢ | ٨٫٠١ | ١٧٫٤٨ | ١٦٣٫١١ | ٣٧٫٨٤ | ٠٫١١ | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٧٥ | ٤٬٠٦٨٫٠٦ | ٢٫١٦ | ١٫٥١ | ١٫٦٠ | ٩١٫٨٩ | ٥٬٩١٢٫٣٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٩٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٦٢ | ١٢٤٫٣٧ | ١٢٩٫٩٧ | ١٥٥٫٣٩ | ١٢٢٫٠٠ | ٣٣١٫٨٤ | ٤٥٣٫١٧ | ٢٩٤٫٠٦ | ٠٫٢٠ | ١٣٫٩٦ | ١٨٣٫٣٦ | ١٬٤٤٨٫٩٢ | ٩٣٫٧٣ | ١٫٠٧ | ٩٧٫٢٧ | ٣٩٠٫٧٧ | ٣٠٦٫٣٦ | ١٧٬٢١٣٫٣٦ | ١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٢٤ | ١٠٩ | ٧٥ | ٢٥٢ | ٥٨ | ٤٢ | ٦٥ | ٢٤٢ | ١٤٣ | ١١ | ١ | ٢٢ | ١٥٩ | ١٠٦ | ٢٦ | ٣٤ | ١ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٧٫٥٠ | ١١٫٩٧ | ٣٠٫٩٨ | ٢٣٥٫١٣ | ١٢٢٫٨٥ | ٢٦٫٨٥ | ٥٤٫٠٧ | ٢٧٢٫٧٥ | ١٥٩٫١٠ | ١٠٧٫٧٨ | ٨٧٫١٥ | ١٬٦٧٠٫٦٨ | ٨٠٩٫٣٤ | ١٦٦٫٢٧ | ٧٥٫٢٠ | ٢٨٫٤٤ | ١٠١٫٧٨ | ١٨٬٧٢٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
