بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيجون رانش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٦ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ٤ | ٧ | ٢١ | ١٤ | ١١ | ١١ | ٠ | ١٤ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٢ | ٢٫٠٩ | ٥٫٤٣ | ٥٨٫٣٠ | ٥٢٫٨٩ | ١٥١٫٦٣ | ٧٫٣٠ | ٠٫٤٧ | ٢٩٫٢٦ | ٥٣٫٥٨ | ٧٧٫٨٣ | ٢٠٤٫٠٨ | ٣٦٫٢٣ | ١٩٫٣٠ | ٤٫٠٠ | ١٠٠٫٤٤ | ٢٨٬٧٢٨٫٠٠ | ١٤٫٨٢ | ١١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣٤ | ٥٤٫٨٧ | ٧٤٫٧٦ | ٧٤٫٢٥ | ٢٥٨٫٩٧ | ١٥٫٧١ | ٩٥٫٥٦ | ٣٠٫٢٥ | ٩٤٫٩٤ | ٣٨٤٫١١ | ١٣٣٫٢٩ | ٨٥٫١٠ | ١٧٦٫٤١ | ١٨٩٫٣٤ | ٢٢٨٫٢٨ | ٢٠١٫٤١ | ٠٫٣٢ | ١٩٤٫٤٨ | ٥٢٫٣٩ | ٤٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٠ | ١١ | ١١ | ٢ | ١٥ | ٨ | ٢٣ | ٩ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ١٤ | ١٢ | ٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٦١ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٥ | ٤٤٫٨٨ | ١٫٠٧ | ٧٩٫٦٨ | ٧٦٨٫٧٤ | ٤٣٫٩٣ | ١٨٢٫٧٨ | ٦٠٫١٤ | ٧٩٫٥٨ | ٣٢٣٫٦٤ | ٦٦٫٨٥ | ١٤٦٫٩٥ | ٣٢٢٫٦٤ | ١٥٫٦٩ | ٤٧٫٧٨ | ٢٩٨٫٦١ | ٤٫٧٨ | ١٣٨٫٧٤ | ١٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٣ | ٧٠٫١٠ | ٥٣٫٧٧ | ٥٥٫٨٦ | ٩٤٫٩٣ | ٨١٫٧٥ | ١١٠٫٨٠ | ١٠٧٫٠٠ | ١٣٣٫٢٠ | ٨٥٫١٤ | ١٤٢٫٣٤ | ٨٥٫٢٧ | ٢٧٫٢٩ | ١٩٤٫١٥ | ٢٤٤٫٥٦ | ١٠٨٫٣٥ | ١٥٥٫٧٣ | ٣٤٩٫٨٤ | ٢٦٤٫١٧ | ٢٤١٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ٠ | ٩ | ١٩ | ٢٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٠ | ١٧٫٩٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٨١ | ٣٫٨٦ | ٣٫٢٧ | ١٩٫٦٥ | ١٥٫٠١ | ٢٫٩٦ | ١٨٫٠٨ | ١١٫٥٩ | ٢٫٣٩ | ١٥٫١٥ | ٤١٫١٤ | ١٠٩٫٧٧ | ٢٬١٣٨٫٩٩ | ١١٢٫٥١ | ٣٨٫٤٠ | ١٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٧ | ٢٤٫٩٧ | ٢٨٫٥٣ | ٣٠٫١١ | ٢٥٣٫٩٠ | ٣٣٫٩٦ | ٨٤٫٧٦ | ٢٣٫٢٦ | ٦١٫٧٤ | ١٩٨٫٩٦ | ١٧٥٫٦٣ | ٧٠٫٣٧ | ٤٩٫١٢ | ٩٥٫١٩ | ٨٣٫٧٢ | ٦٫٩٤ | ٥٦٫٠٥ | ٢٥٥٫٣٥ | ١١١٫٧٧ | ٩٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٨ | ٢٠ | ١٩ | ٢ | ١٨ | ٧ | ٢٢ | ٧ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٦ | ١٦ | ٧ | ٢٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٢٨٫١٤ | ٤٫٧٨ | ٨٨٫٠٥ | ٨٧٦٫٥٢ | ٥٨٫٦٣ | ١٩٢٫٨٤ | ٦٧٫٩٨ | ١٣١٫٩٥ | ٣٣٫٧٧ | ١٧٨٫٥٣ | ٤٦٫٦٨ | ١٥٩٫٤٢ | ٣٣٫٠٧ | ٢١٧٫٨٨ | ٣٧٧٫٣٣ | ١٤٦٫٦٤ | ٤١٦٫١٧ | ٣١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
