بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توكنويل بلاتفورمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫١١ | ٦٣٫٣٠ | ٢٫٧٠ | ٥٫٠٢ | ١٩٫٠٨ | ٥٦٫٩٣ | ٥٫٤٢ | ١٦٫٢٥ | ٥٢٫٥٠ | ١٣٫٤٩ | ٥٫٢٨ | ١٠٫٥٠ | ٦٠٫٨٠ | ٢٥٫٦٥ | ٧٫٧٦ | ١٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٨٢ | ١٬٧٠٤٫٠١ | ١٬٦١٦٫٩٧ | ٣٬٤٢٧٫٩٦ | ٧٬٧٢٣٫٢٩ | ١٤٨٫٧٤ | ٩٢٫٨٨ | ١٧٢٫٤٣ | ١٨٧٫٨٤ | ٣٠٠٫٣٠ | ٥٨١٫٤٣ | ٢٬٩٧١٫٩٦ | ٨٤٨٫٠١ | ٩٨٫٨١ | ١٠٩٫٣٠ | ٨٦٫٧٠ | ١٣٨٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٧٣ | ١٥٩٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٨٨ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٠٠ | ٣٨٫٦٢ | ٣٫٦٦ | ١٫١٧ | ٧٤٫٥٨ | ١١٥٫١١ | ٤١٤٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٣٥٧٫٦٥ | ٠٫٣٢ | ٢١٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤١ | ٨١٤٫٦٠ | ٢٬٥٢٥٫٨٩ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٩٢ | ٢٬٠٩٢٫٨٩ | ١٬٦٨٥٫٧٧ | ٣٬٣٥٢٫٦٤ | ٧٬٨٥٩٫٥١ | ٤٧٫٥٥ | ١٠٫٤١ | ٦٤٫٣٣ | ٨٣٫٦٧ | ٤٠١٫٤٤ | ٦٨٢٫٦٨ | ٢٬٨٧٦٫٥٠ | ٧٤٢٫٨٠ | ٠٫٩١ | ٩٫٦٧ | ١٨٦٫٩٤ | ٢٥٨٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٦ | ٢٧٢٫٠٩ | ٥١٫٥٦ | ١٤٢٫١٦ | ٤٬٣٠١٫٥٨ | ٣١٫٠٢ | ٤٩٫٠٦ | ٢٣٫١٢ | ١٩٥٫٣٩ | ٤١٫٣٩ | ١١٨٫٥٣ | ٢٨٧٫٢٥ | ٢٣٦٫٤٤ | ٣٢٫٧٨ | ٢٣٥٫٨٥ | ٢٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
