بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيراجو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٤ | ٤٫٢٩ | ١٩٫٩٦ | ١١٫٠٧ | ٢٫٦٤ | ٢٧٫٤٤ | ١٩٫١٨ | ٥٠٫١٠ | ٥١٫٠٣ | ٣٠٫٢٤ | ١٢٤٫٣١ | ٢٠٩٫٢٢ | ١٣٫٢٠ | ٣٢٠٫٦٥ | ٩١٫٩٥ | ٩٫٢١ | ٨٫٧٤ | ١١٫٠٧ | ٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٥٫٦٣ | ٤٧١٫٤٣ | ٢٧٧٫٥١ | ١٬٨١٠٫٨٢ | ٩٧٨٫٦٦ | ٢٬٤٧٢٫٦٨ | ١٤٤٫٠٤ | ٩٦٫٣٠ | ٥٥٫٦٢ | ١٨٠٫٧٨ | ٣٠٫٠٧ | ٦٤٫٦٨ | ٤٠٫٩٢ | ٢٨٫٧٨ | ٣٠٨٫٩٩ | ٢٨٨٫٢٦ | ١٧٧٫٣٢ | ٢٬٣١١٫٠٦ | ٧١٤٫٧٤ | ٢٨٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٢٫٦٨ | ٥٫٨٩ | ٢٫٥٨ | ٣٫٤٩ | ٣٤٠٫٤٥ | ٢٫٧٩ | ٥٫٥٢ | ١٫٥٥ | ١٤٢٫٢٤ | ٢٩٫٤١ | ٥٫٠١ | ٥٫٨٣ | ٢٦٫٠٧ | ٧٫٣٠ | ٢٫٦٤ | ١٣٫٩٧ | ١٤٫٥٠ | ٢٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٨١ | ٢٦٨٫١٨ | ١٦٩٫٣٦ | ١٬٤٦٢٫٠٦ | ٨٦٥٫٦٢ | ٢٬٠٥٦٫٥٠ | ٣٩٦٫٩٨ | ٣١٩٫٢٠ | ٣٨٩٫٨٥ | ٢٬٥٤٧٫٣٦ | ١٣٧٫٤١ | ٨٥٨٫٢٦ | ٤٧٢٫٢٨ | ٢٧٦٫٣٣ | ٥٢١٫٣٥ | ٢٧١٫٨٨ | ١٥٧٫١٧ | ١٬٦٢٠٫٧٤ | ٤٨١٫٨٩ | ٢٢٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ١٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢١ | ٢٩ | ٢٧ | ١٩ | ١ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٠ | ١١٫٦٠ | ٨٥٫٣٤ | ٤٠٫٩١ | ١٫٥٧ | ٩٦٤٫٢٣ | ٤١٫٣١ | ٨٫٥٨ | ٢٧٫٧٢ | ١٠٢٫٧٨ | ١٬١٦١٫١٥ | ١٠٫٥٥ | ٥٥٫٧١ | ١٧٫٧٥ | ١٧٧٫١٦ | ٢٢١٫٧٥ | ١٩١٫٢٤ | ٢٠٫١١ | ٢٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٦٫٨٢ | ٣٠٣٫٢٥ | ٢٠٨٫١٦ | ٢٤٨٫٧٦ | ٢١٣٫٠٤ | ٥١٦٫١٨ | ٤٤١٫٠١ | ٥١٥٫٥٠ | ٥٤٥٫٤٦ | ٢٬٦١٦٫٩١ | ٩٫٣٠ | ١٬٠٣٧٫٤٦ | ٥٣٧٫٥٦ | ١٤٧٫٩٤ | ٣١٠٫٥٣ | ١١٦٫٤٥ | ٧٩٫٨٥ | ٨٧٣٫٢٧ | ٣٦٤٫٧٤ | ١٧٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٦ | ٥ | ١ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٧ | ٦٢٫٥٩ | ١١٢٫٢٧ | ٢٦٤٫٥٤ | ٥٩٫٣٨ | ١٬٣٤٥٫٦٢ | ٢٢٠٫٨٩ | ١٣٫٦٠ | ١١٥٫٠٧ | ٨٨٣٫٠٩ | ١١١٫٣٠ | ٧٢٫٦٣ | ٢٦٠٫٩٤ | ١٣٩٫١٩ | ٣٠٥٫٧٦ | ٢٧٧٫٥٤ | ١٠٨٫٣٤ | ١٨٧٫٥٦ | ١٦٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
