بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٦٤ | ١٤١ | ٩٧ | ٤٧ | ١٤٥ | ٩٦ | ١٧٦ | ١٧٥ | ١٠١ | ١٨٨ | ٨٥ | ٦٩ | ١٠٦ | ١٥٧ | ٢٠٨ | ١٤٩ | ١٥٣ | ١٣٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٨٢ | ١٢١٫٨٦ | ٣١٫٣٣ | ١٤٨٫٥٣ | ٢٠٧٫٣٥ | ٣٣٫٧٦ | ٨٣٫٧٦ | ٠٫٣٤ | ٤٢٫٥١ | ٨٦٫٤٠ | ٥٤٫٧٠ | ١٨١٫٥١ | ٥٢٫٨٧ | ٤٨٫٢٠ | ٣٢٫٣٦ | ٢٨٫٢٣ | ٢٫٣٣ | ١٥٫١١ | ٦٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٢٤ | ٣٤٩٫١٤ | ٤٦٢٫٨٤ | ٩٢٤٫٤٦ | ١٬٨١١٫٢٠ | ٩٩٩٫٨٥ | ١٤٧٫٨٣ | ١٬٨٢٣٫٨٨ | ٢٬١٦٧٫٦٠ | ٨٩٬٢٨٢٫٣٠ | ٢٬٩٥٩٫٧٣ | ١٨٣٫٨٧ | ٦٤٫٦١ | ٩٤٫٥٠ | ٢٧٦٫٦٣ | ٥٣٧٫٢٧ | ٢٠٢٫٢٤ | ١٦٤٫٦٩ | ٣١٧٫٠٣ | ٣٤٣٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٤٥ | ١١١ | ٨٧ | ٤٤ | ١٥٩ | ٣١ | ١٨٦ | ١٦٧ | ١٠١ | ١٩٤ | ١٣٢ | ٣٨ | ٦ | ٢١٤ | ٢٤٧ | ٢٢٣ | ٢٤٦ | ٨٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٧٦ | ١٤٣٫٧٣ | ٢١٫٨٨ | ١٥١٫٤١ | ٢٥٧٫٨٥ | ٨٠٫٥٢ | ٤٩٩٫٠٨ | ٩٫٨٨ | ٣٩٫٦٦ | ٩٢٫٤٩ | ٣٢٫٣٥ | ٧١٫٠٩ | ٨٣٫٧٦ | ٣٬٥٦٨٫٩٥ | ١٥٫٣١ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٠٥ | ٦٣٫٨٤ | ٦٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٢٤ | ٢٤٩٫١٤ | ٣٦٢٫٨٤ | ٨٢٤٫٤٦ | ١٬٧١١٫٢٠ | ١٬٠٩٩٫٨٥ | ٤٧٫٨٣ | ١٬٩٢٣٫٨٨ | ٢٬٠٦٧٫٦٠ | ٨٩٬٣٨٢٫٣٠ | ٣٬٠٥٩٫٧٣ | ٢٨٣٫٨٧ | ٣٥٫٣٩ | ٥٫٥٠ | ٣٧٦٫٦٣ | ٦٣٧٫٢٧ | ٣٠٢٫٢٤ | ٢٦٤٫٦٩ | ٢١٧٫٠٣ | ٢٤٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ١٨ | ٣١ | ١٠ | ٣ | ١٤ | ٦٥ | ١٠ | ٨ | ٠ | ٦ | ٤٦ | ١٠٧ | ١١٢ | ٥٧ | ٣٩ | ٧٤ | ٩٣ | ٤١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٢٠ | ٦٧٫٣٦ | ٦٥٫٦٢ | ١٢٤٫٧٧ | ٦٥٦٫٧٥ | ٥٤٧٫٩٩ | ١١٤٫٨٩ | ١٨٣٫٨٥ | ١٠١٫٤٠ | ٥٬٥٢٣٫٠١ | ٦٢٩٫١٨ | ١٣١٫٩٥ | ٤٫٥٢ | ١٥٠٫٦٣ | ٣١٫٨٥ | ٩٠٫٦٦ | ٢٥٫٦٦ | ١٤٤٫١٠ | ٧١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
