بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكساس باسيفيك لاند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٢٠٧ | ١٩١ | ١٩٩ | ٢٢٠ | ٢٦٥ | ٣٢١ | ٣٦٤ | ٤٠٥ | ٤٤٧ | ٤٥٤ | ٤٥١ | ٤٣٩ | ٤١٨ | ٤٥١ | ٤٦٥ | ٤٧٦ | ٤٩١ | ٥٠٠ | ٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ٧٫٨٥ | ٤٫٥١ | ١٠٫١٨ | ٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٨٧ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٣٢ | ١٠٫٣٣ | ١٫٥٧ | ٠٫٧٠ | ٢٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٧٫٧٦ | ٣٫٠٦ | ٢٫٣٦ | ٣٫١٩ | ١٫٩٣ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٦٠ | ١٬٠٠٤٫٠١ | ٢١٤٫٦٣ | ٢٧٨٫٨٢ | ٣٨٥٫٤١ | ١٨٢٫٦٠ | ١٦٤٫٦٠ | ٦٠٧٫٦٧ | ٥٤٨٫٩٨ | ٥٠٢٫٧٥ | ٥٠٤٫٥٤ | ٢٠٣٫٤٧ | ٢٠٦٫٣٢ | ١٩٦٫٠٤ | ١٨٨٫٠٣ | ١٦٤٫٠١ | ٣٧٨٫٥٣ | ١٣٦٫٦١ | ١٣٣٫٩٨ | ١٤٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢٦ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٨ | ٤١ | ٦٣ | ٦٠ | ٦١ | ٤٢ | ٢٣٠ | ٤٧٢ | ٤٨٢ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ٨٨٫٤٥ | ٧١٫٧٠ | ١٠٠٫٤٧ | ٤٥٫٠٤ | ٢٤٫٨٦ | ٠٫٣٤ | ٤٫٣١ | ٩٫١٩ | ١٦٫٠٥ | ١٢٧٫٠٤ | ٥٣٫٧٧ | ٣٫٨٥ | ٠٫٨٢ | ٣٠٫٤٢ | ٤٤٤٫٠٤ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٫١٨ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٢٢ | ١٢٦٫٠٨ | ٣٫٣٨ | ٧٫٢١ | ١٨٫١٤ | ١٠٫٣٣ | ٩٫٦٢ | ٣١٫٣٦ | ٢٦٫٥٥ | ٢٤٫٠٦ | ١٩٫٩٦ | ١٨٫٤٠ | ٢٩٫٤٥ | ٢٨٫٢٧ | ٢٥٫٣٧ | ١٤٫٩٤ | ١٨٣٫٢١ | ١٣١٫٣٤ | ١٢٩٫١٢ | ١٣٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ٢٠٢ | ٩٩ | ١٢٣ | ١٥٢ | ١٠٥ | ١٠٧ | ٢٨٥ | ٣١٢ | ٣٣٧ | ٣٤٦ | ١٨٩ | ١٦٤ | ١٤٥ | ١٥٠ | ١٣٩ | ٣٧١ | ٣٧٨ | ٣٩١ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٠ | ٥٠٫٩٦ | ٢٤٫١٠ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫١١ | ٢٫٠١ | ١٦٦٫٥٥ | ٩٫٢٨ | ٨٫٠٠ | ٢٫٧٩ | ٤٥٫٥٣ | ١٣٫١٩ | ١١٫٦٦ | ٣٫٨٨ | ٧٫٤٨ | ١٦٦٫٩١ | ١٫٩١ | ٣٫٥٣ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٣٨ | ٩٧٧٫٩٤ | ١١١٫٢٥ | ١٧١٫٦٠ | ٢٦٧٫٢٧ | ٧٢٫٢٧ | ٥٤٫٩٨ | ٤٧٦٫٣١ | ٤٢٢٫٤٣ | ٣٧٨٫٦٩ | ٣٨٤٫٥٨ | ٨٥٫٠٧ | ٧٦٫٨٧ | ٦٧٫٧٧ | ٦٢٫٦٧ | ٤٩٫٠٧ | ٢٩٥٫٣٢ | ١٠٥٫٢٧ | ١٠٤٫٨٦ | ١١٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٢١ | ٨٩ | ٧٢ | ٥٧ | ١٤٥ | ١٩٥ | ٦٠ | ٧٤ | ٨٩ | ٩٠ | ٢٢٢ | ٢١٣ | ٢١٣ | ٢٤٠ | ٢٨٣ | ١٢٦ | ٣٥٩ | ٣٧٣ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٠ | ٥٣١٫٠٧ | ١٩٫٥٥ | ٢٠٫٢٩ | ١٥٤٫٧٦ | ٣٤٫٠٩ | ٦٩٫٢٣ | ٢٣٫٢٢ | ٢٠٫٤٧ | ١٫٢١ | ١٤٦٫٢٣ | ٣٫٩٣ | ٠٫٢٠ | ١٢٫٣٥ | ١٨٫١٦ | ١٤٤٫٣٥ | ١٨٥٫٩١ | ٣٫٩٤ | ٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
