بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي بي آي كومبوزيتس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٨ | ٤٢ | ٦١ | ٢٥ | ٢٦ | ١١٣ | ٨١ | ٨٢ | ٦٢ | ٦٥ | ٧٧ | ٦٣ | ٨١ | ٣٦ | ٨٣ | ٧٠ | ١٢ | ٥٦ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٦ | ١١٫١٠ | ٤٦٫٩٠ | ١٤٠٫٠١ | ٤٫٠٣ | ٣٤٣٫٩٥ | ٢٨٫١٤ | ١٫١٦ | ٢٤٫٤١ | ٤٫٥١ | ١٨٫٨٨ | ١٨٫٤٦ | ٢٨٫٣٥ | ٥٥٫٤٠ | ١٢٨٫٧٩ | ١٥٫٣٩ | ١١٧٫٨٨ | ٣٤٩٫٠٩ | ١٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٨ | ٦٤٫٢٨ | ١٦٠٫٧٨ | ٢٣٧٫٥٢ | ٧٦٫٠٨ | ٢٠٫٩٢ | ٢٬٧٠٤٫٥١ | ٢٠١٫٥١ | ٤١٦٫٠٣ | ٦٢٫٨١ | ١٩٣٫٤٢ | ٤٤٢٫٧٩ | ١٨٠٫٦٥ | ٤١٠٫١١ | ٨٠٫٨٤ | ١١٧٫٨٦ | ١٨٥٫٤٤ | ٣٥٫٨٧ | ١٠٥٫٢٤ | ١٬١٠٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٦٦ | ٥٧ | ٥١ | ٤٢ | ٣٧ | ٢٤ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٧ | ١٨ | ١٠ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٤٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٨ | ١٢٫٤٨ | ١١٫٧٩ | ١٦٫٤١ | ١٢٫٤١ | ٣٥٫٧٥ | ٢٤٫٢٣ | ٢٫٢٣ | ١٫٩٤ | ١١٫٩٠ | ٥٫٥٨ | ٤٠٫٩١ | ١٢٥٫١٣ | ٢١٫٥٠ | ١٣٫٠٧ | ٣٢٫٣٦ | ٣٨٫١٦ | ٦٫٧٧ | ١٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٠٨ | ١١٢٫٣٥ | ٢٢١٫٣٦ | ١٩٦٫٣٦ | ١٣١٫٣٩ | ٣٠٫٤٢ | ٥٦٩٫١٩ | ٤٤٫٧٢ | ٩٣٫٢٩ | ١٨٫٩٩ | ٤٩٫٣١ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٩٫٦٤ | ١١٨٫٠٢ | ٦٣٫٣٨ | ٤٥٫٦٦ | ١١٢٫٣٩ | ٧٥٫١٩ | ٤٥٫٨٠ | ٣٤٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ٨٩ | ٤٢ | ١٥ | ٣٤ | ١٩٩ | ١٥٧ | ١٦٢ | ١٣٨ | ١٥ | ١١٦ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١٢٢ | ١٨ | ٤٣ | ٧٤ | ٥١ | ٢٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٠ | ٥٢٫٦٠ | ٦٤٫١٥ | ١٢٨٫٨٧ | ٤٧٧٫١٦ | ٢٠٫٩٩ | ٣٫٣٩ | ١٥٫٢١ | ١١٠٫٥٩ | ٨٩٧٫٦٢ | ٨٫٧٥ | ١٫٠٠ | ١٣٫٧٠ | ٨٥٫١٤ | ١٣٨٫٨١ | ٧٠٫٣٣ | ٣٠٫٨٩ | ٥٠٫٢٥ | ٢٣٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٤٩ | ١٥١٫٦١ | ١٦١٫٧٨ | ٥٨٫٣٣ | ١٠٦٫٨٦ | ١٦٣٫٠٢ | ٣٬٧٥١٫٠٥ | ٤٠٢٫١٠ | ٦٩٥٫٧٩ | ١٤٫٧٢ | ٣٤٦٫٠٣ | ٦٠٨٫٠٥ | ٣٠٧٫٢٦ | ٦١٧٫٨٨ | ٤٠٫٥٨ | ٦١٫٧٥ | ١٩٥٫٦١ | ١٤٦٫٢٥ | ٤٧٫٥٤ | ٥٧٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٥٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٢ | ١٢٢ | ٤ | ٤٠ | ٢٠ | ٩٩ | ٣٤ | ١٧ | ٣٥ | ٢٠ | ٤٥ | ٧٠ | ٣٨ | ٣٥ | ٥٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٥٥٫٥٨ | ٠٫٥٦ | ٢٢٤٫٩٢ | ٤٧٨٫٣٥ | ٩٦٫٥٧ | ٨٦٤٫٤٦ | ٥١٫٠٠ | ٦٠٠٫٧٣ | ١٣٣٫٩٤ | ٤٨٫٠٧ | ٩٩٫٨٧ | ٤٣٫٤٦ | ٣٢٦٫٢٦ | ٥٦٫٩٣ | ٤٦٫٢٣ | ١٩٢٫٤٣ | ٥٣٫٠٥ | ٨٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
