بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توب فرونتير للاستثمار القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٬٤١٩ | ٥٢٬٥٣٥ | ٩٦٬٤٣٤ | ٧٤٬٧٦٦ | ٨٥٬٠١٦ | ٤٩٬٥٥٨ | ٢٧٬٨٣٨ | ٤٥٬٢٨٨ | ١٧٬٧٠١ | ١٨٬٨١٩ | ٦٬٠٧١ | ٢٣٬٩٠٠ | ٣٢٬٨٢٦ | ٨١٬٥١٩ | ٨٤٬١٧٩ | ٨١٬٤١٧ | ١٠٢٬٨٨٩ | ١٠١٬٧٨٩ | ٧٤٬٤٤٧ | ٨٥٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ٨٣٫٥٦ | ٢٢٫٤٧ | ١٣٫٧١ | ٤١٫٧١ | ٤٣٫٨٣ | ٦٢٫٦٨ | ٦٠٫٩١ | ٢٠٦٫٣٢ | ١٣٢٫٢٦ | ٢٩٣٫٦٧ | ٣٧٫٣٥ | ١٤٨٫٣٤ | ٣٫٢٦ | ٣٫٢٨ | ٢٦٫٣٧ | ١٫٠٧ | ٢٦٫٨٦ | ١٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦١ | ٨٥٫٧٢ | ٢٠٣٫٥٥ | ٢٬٦١٩٫٦٩ | ١٬٦٢٤٫٣٠ | ١٠٥٫٤٢ | ٨٠٫٩٢ | ١٠٤٫٤٣ | ١٦٥٫٤٩ | ٩٤٫٥٣ | ١٠٫٦٥ | ٥٧٫١٥ | ٤٩٫٢٩ | ١٣٧٫٧٨ | ٣٣٠٫٤٨ | ١٬٠٣٤٫١٣ | ٦٠٥٫٠٢ | ٣٠٤٫٩٨ | ١٢٨٫٣٥ | ١٢٦٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣٬٧٧٩ | ٨٦٬١٠٨ | ٨٣٬٦٩٢ | ٩١٬٧٦٠ | ١١٠٬٧٦٠ | ١٢٨٬٧٣٤ | ١٣٤٬٩٥٢ | ١٥٢٬٦٠٥ | ١٦١٬٨٨٠ | ٢٣٨٬٥٠٠ | ٢٤٩٬١١٤ | ٢٥٢٬٧٨٧ | ٢٤٠٬٧٤٧ | ١٥٥٬٥٣٤ | ١٧٠٬٧٣٥ | ١٦٩٬٢١٢ | ١٤٦٬٦٠٨ | ١٤٨٬٦٨٨ | ٢٧٬٠٨٤ | ٥٬٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ٢٫٨١ | ٩٫٦٤ | ٢٠٫٧١ | ١٦٫٢٣ | ٤٫٨٣ | ١٣٫٠٨ | ٦٫٠٨ | ٤٧٫٣٣ | ٤٫٤٥ | ١٫٤٧ | ٤٫٧٦ | ٣٥٫٤٠ | ٩٫٧٧ | ٠٫٨٩ | ١٣٫٣٦ | ١٫٤٢ | ٨١٫٧٨ | ٧٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٨٠ | ١٤٠٫٥٠ | ١٧٦٫٦٦ | ٣٬٢١٥٫١٤ | ٢٬١١٦٫١٦ | ٢٧٣٫٨٥ | ٣٩٢٫٢٧ | ٣٥١٫٩٠ | ١٬٥١٣٫٤٦ | ١٬١٩٨٫٠٧ | ٤٣٧٫١٧ | ٦٠٤٫٤٥ | ٣٦١٫٥٣ | ٢٦٢٫٨٧ | ٦٧٠٫٢٩ | ٢٬١٤٩٫٢٧ | ٨٦٢٫١٠ | ٤٤٥٫٤٩ | ٤٦٫٦٩ | ٨٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢٬٠٨٣ | ١٠٤٬٣١٠ | ٥٢٬٨٨٣ | ٢٢٬٠٢٩ | ١٤٬٢٥٥ | ٢٣٬٠٠٧ | ٦٤٬٢٣٢ | ٤٩٬١٠٨ | ١٣٦٬٧٥٨ | ٢٦٩٬٤٠٩ | ١٨٣٬٢٢٧ | ١٨٨٬٧٤١ | ١٤٨٬٢٧٨ | ١٤٬٦٤٦ | ١٠٦٬٧٤٣ | ٧٤٬٩٣٦ | ٦١٬٤١٦ | ٧٨٬٤٢٩ | ١١٬٣١٤ | ٧٬٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ١٥٠٫٧٠ | ١٤١٫٦٦ | ٣٥٫٢٩ | ٦١٫٤٠ | ١٧٩٫١٨ | ٢٣٫٥٥ | ١٧٨٫٤٨ | ٩٧٫٠٠ | ٣١٫٩٩ | ٣٫٠١ | ٢١٫٤٤ | ٩٠٫١٢ | ٦٢٨٫٨٢ | ٢٩٫٨٠ | ١٨٫٠٤ | ٢٧٫٧٠ | ٨٥٫٥٧ | ١٦٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٦٤ | ١٧٠٫٢٠ | ١١١٫٦٣ | ٧٧١٫٨٦ | ٢٧٢٫٣٥ | ٤٨٫٩٤ | ١٨٦٫٧٠ | ١١٣٫٢٤ | ١٬٢٧٨٫٥٩ | ١٬٣٥٣٫٣٤ | ٣٢١٫٥٥ | ٤٥١٫٣١ | ٢٢٢٫٦٧ | ٢٤٫٧٥ | ٤١٩٫٠٦ | ٩٥١٫٨١ | ٣٦١٫١٤ | ٢٣٤٫٩٩ | ١٩٫٥١ | ١٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٤٠٬٧٢٩ | ٦١٬٢٨٥ | ٤٧٬٣٧٥ | ٢٬٨٥٤ | ٥٬٢٣٤ | ٤٧٬٠٠٩ | ٣٤٬٤٠٣ | ٤٣٬٣٦٦ | ١٠٬٦٩٦ | ١٩٬٩٠٧ | ٥٦٬٩٨٣ | ٤١٬٨٢١ | ٦٦٬٥٩١ | ٥٩٬١٦٧ | ٢٥٬٤٧٢ | ٧٬٨٧٣ | ١٧٬٠٠٦ | ٣٣٬٣٧٦ | ٥٨٬٠٠٢ | ٦٧٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٧ | ١٧٧٫٣٠ | ١٠٦٫٠٢ | ٢٨٣٫٣٩ | ٧٩٨٫١٥ | ٢٦٫٨٢ | ٢٦٫٠٥ | ١٢٤٫٦٦ | ٨٦٫١٢ | ٣٨٦٫٢٥ | ٢٦٫٦١ | ٥٩٫٢٣ | ١١٫١٥ | ١٤٣٫٠٥ | ١٣٠٫٩١ | ٣١٦٫٠٠ | ٩٦٫٢٦ | ٧٣٫٧٨ | ١٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
