بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تري بوينت هومز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٨ | ٥٨٨ | ٧٠٧ | ٥١٩ | ٤٥٤ | ٤٢٠ | ٢٧٣ | ١٥٤ | ٣٤ | ٤٤٤ | ٦٩٦ | ٨١٠ | ٧٥١ | ١٩٥ | ٢٠٤ | ١٦٥ | ٤٠٦ | ٦٩٦ | ٥٢٠ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٤ | ٢٠٫٢٧ | ٢٦٫٦٠ | ١٢٫٥٧ | ٧٫٥٥ | ٣٤٫٨٨ | ٤٣٫٤٩ | ٧٧٫٩٧ | ١٬٢٠٦٫٢٣ | ٥٦٫٦٧ | ١٦٫٣٥ | ٧٫٣١ | ٧٣٫٩٩ | ٤٫٦٦ | ١٩٫٠٦ | ١٤٥٫٥٧ | ٧١٫٣٥ | ٢٥٫٢٧ | ١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٩٩ | ٢٠١٫١٧ | ١٬٧٩١٫٩٣ | ٦٣٣٫٤٩ | ٤٨٣٫٧١ | ٦٩٦٫٥٢ | ١٥٨٫٨٨ | ٥٣٫٩٢ | ٩٫٤٧ | ٢١٣٫٤٥ | ١٢٥٫٧٣ | ١١٣٫٨٣ | ١٢٠٫٨٩ | ٩٤٢٫٧٩ | ٩١٦٫٤٤ | ٣٣٫٨٥ | ٢٣٤٫٧٠ | ٦٨٨٫٥٤ | ٣٩٦٫٨٨ | ٣٢٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٨٨ | ٧٨ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٢ | ٩٢ | ١٠٨ | ١٠٧ | ٥٨ | ٤٨ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٦ | ١٧ | ٢١ | ٢٧ | ٦٣ | ٦٦ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٨ | ١٠٫٨٥ | ٢٥٫٠٨ | ٩٫٤٢ | ١٢٫١٠ | ٢٧٫٨٥ | ١٦٫٦٩ | ٠٫٥٧ | ٤٥٫٦٧ | ١٧٫٦١ | ٢٦٫٩٨ | ١٧٫٢٢ | ٨٫٧٤ | ٣٤٫٧٨ | ٢٢٫١٢ | ٢٦٫٢٥ | ١٣٨٫٨٧ | ٤٫٧٥ | ٣١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٠ | ٣٠٫١٢ | ١٩٨٫٨٩ | ٧١٫٧٧ | ٦٨٫٥٩ | ١١٩٫٧٥ | ٥٣٫٦٣ | ٣٧٫٥٨ | ٢٩٫٧٨ | ٢٧٫٩٣ | ٨٫٦٥ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٦ | ١٢٧٫٥٦ | ٧٧٫٢٦ | ٤٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ٦٢٫٧٧ | ٥٠٫٧١ | ٦٧٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٧ | ٢٠٨ | ٦٦٨ | ٣٧٨ | ٢٩٦ | ٢٨٧ | ٣٥٣ | ٣٣٣ | ٢٨٦ | ١٧٨ | ٩٥ | ٦٣ | ١٠١ | ١٩٠ | ٢٠٩ | ٦٣٣ | ٥٥٣ | ٥٣٢ | ٥٨٥ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٦ | ٢٢١٫٧٤ | ٤٣٫٣٨ | ٢١٫٨٥ | ٢٫٨٧ | ٢٢٫٩١ | ٥٫٦١ | ١٤٫٠٧ | ٣٧٫٨٢ | ٤٦٫٨٩ | ٣٢٫٩١ | ٥٨٫٨٩ | ٨٨٫٠٩ | ١٠٫٤٩ | ٢٠٢٫٢٤ | ١٢٫٦٨ | ٣٫٨٤ | ١٠٫٠٢ | ٦٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٩ | ٧١٫٠٥ | ١٬٦٩٣٫٠٤ | ٤٦١٫٧٢ | ٣١٥٫١٣ | ٤٧٦٫٧٦ | ٢٠٥٫٢٥ | ١١٦٫٣٤ | ٧٩٫٦٩ | ٨٥٫٥٣ | ١٧٫٠٨ | ٨٫٩٢ | ١٦٫٢٣ | ٩١٥٫٢٣ | ٩٣٩٫١٨ | ١٢٩٫٥٥ | ٣١٩٫٣٥ | ٥٢٥٫٧٨ | ٤٤٦٫١٧ | ١٥٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٦٣ | ٢٩٢ | ٣٩ | ٨٢ | ٩٤ | ٦٠ | ١٧٢ | ٢٨٦ | ٣٥٩ | ٢٠٨ | ٥٥٤ | ٧١١ | ٦٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٤٨٩ | ١٧٣ | ١٠١ | ١٣١ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٥ | ١١٣٫٥٠ | ٣٠٧٫٦٣ | ١٤٫٥٠ | ٣٥٫٨٠ | ٣٨٥٫٤٩ | ٦٦٫٥٢ | ٢٥٫٤٦ | ١٥٧٫٩٣ | ١٦٥٫٩٨ | ٢٨٫٥١ | ١٢٫٧٣ | ١٠٣٫٣٤ | ٧٫٦٧ | ٢٬٠٩١٫١٥ | ٦٤٫٥٨ | ١٥٨٫٤١ | ٢٢٩٫٦٥ | ١٩٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
