بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي بي جي للاتصالات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٠ | ١٬١٨٨ | ١٬٣١٠ | ١٬٤٣٣ | ١٬٥٢٨ | ١٬٦٢٢ | ١٬٦٠٤ | ١٬٥٨٧ | ١٬٤١٩ | ١٬٢٥١ | ١٬٣٤٤ | ١٬٤٣٧ | ١٬٤٨٠ | ١٬٥٢٢ | ١٬٦٤٦ | ١٬٧٦٩ | ١٬٨٤٨ | ١٬٩٢٦ | ١٬٩٢٠ | ١٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ١٠٫٣١ | ٩٫٣٥ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٩ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | ١٠٫٥٩ | ١١٫٨٤ | ٧٫٤٣ | ٦٫٩٢ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٧ | ٨٫١١ | ٧٫٥١ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٥٤ | ١٩٣٫٤٩ | ٢٦٠٫٨٠ | ٣٦٦٫٥٠ | ٩٨٨٫٦٧ | ١٬٩٧٨٫٠٥ | ٢٬٦٩٦٫٦٤ | ٤٬٢٨٩٫١٩ | ٥٬٥٦٤٫٧١ | ١٬٤٢١٫٥٩ | ٢٬٢٠٣٫٢٨ | ٤٬٢٢٦٫٤٧ | ٩٬٢٤٦٫٨٨ | ٧٦٬١٠٠٫٠٠ | ١٠٩٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٥٬٣٨٠٫٠٠ | ٤٬٦٧٧٫٢٢ | ٢٬٦٠٢٫٧٠ | ٣٬٦٢٣٫٥٨ | ٥٬٩٨٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨٠ | ١٬١٣٣ | ١٬١٥٨ | ١٬١٨٢ | ١٬٠٤٨ | ٩١٥ | ٩٤٠ | ٩٦٥ | ٥٣١ | ٩٧ | ١٨٨ | ٢٨٠ | ٧١٥ | ١٬١٥٠ | ١٬١٦٠ | ١٬١٧٠ | ١٬١٦٦ | ١٬١٦٢ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٨ | ٢٫١٦ | ٢٫١٢ | ١١٫٢٩ | ١٢٫٧٣ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٤٤٫٩٧ | ٨١٫٧٣ | ٩٤٫٣٣ | ٤٨٫٥٤ | ١٥٥٫٣٦ | ٦٠٫٨٤ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٠٤ | ١٨٤٫٥٣ | ٢٣٠٫٣٥ | ٣٠٢٫٣٠ | ٦٧٨٫٦٤ | ١٬١١٥٫٨٥ | ١٬٥٧٩٫٨٣ | ٢٬٦٠٨٫١١ | ٢٬٠٨٢٫٣٥ | ١١٠٫٢٣ | ٣٠٩٫٠٢ | ٨٢٣٫٥٣ | ٤٬٤٦٨٫٧٥ | ٥٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٧٧٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬٩٥١٫٩٠ | ١٬٥٧٠٫٢٧ | ٢٬٠٥٤٫٧٢ | ٣٬١٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٤ | ٦٦٩ | ٦٥٦ | ٦٤٢ | ٦٣٤ | ٦٢٥ | ٦٠٥ | ٥٨٥ | ٩١٤ | ١٬٢٤٢ | ١٬٢١٦ | ١٬١٩١ | ٧٨٠ | ٣٧٠ | ٤٨٧ | ٦٠٤ | ٧٢١ | ٨٣٨ | ٨٨٤ | ٩٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٥٦٫١٥ | ٣٥٫٩٦ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | ٣٤٫٤٧ | ٥٢٫٥٩ | ٣١٫٦٢ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ١٦٫٢٣ | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٥٠ | ١٠٨٫٩٦ | ١٣٠٫٤٥ | ١٦٤٫١٩ | ٤١٠٫٠٣ | ٧٦٢٫٢٠ | ١٬٠١٦٫٨١ | ١٬٥٨١٫٠٨ | ٣٬٥٨٢٫٣٥ | ١٬٤١١٫٣٦ | ١٬٩٩٤٫٢٦ | ٣٬٥٠٢٫٩٤ | ٤٬٨٧٨٫١٢ | ١٨٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٢٬٤٦٦٫٦٧ | ١٢٬٠٨٠٫٠٠ | ١٬٨٢٥٫٣٢ | ١٬١٣٢٫٤٣ | ١٬٦٦٨٫٨٧ | ٢٬٩٠٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٨٤ | ٦١٤ | ٥٠٢ | ٣٩١ | ١٥٤ | ٨٢ | ٦٠ | ٣٧ | ٢٦ | ٨٨ | ٦١ | ٣٤ | ١٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤٠ | ٧٤ | ٥٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٢٠ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫١٩ | ٦٠٫٤٩ | ١٥٣٫٠٧ | ٢٧٫٤٤ | ٣٧٫٨٢ | ١٦٨٫٩٢ | ٢٤٥٫١٠ | ٣٠٫٦٨ | ٤٤٫٢٦ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٥٠ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ٦٩٠٫٠٠ | ٨٧٫٣٤ | ٢٨٫٣٨ | ٣٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
