بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيك بريسيشن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٩ | ٣٣٣٫٥٧ | ٧٩٫٦٢ | ٧٢٫٩٥ | ٣١٧٫٩١ | ١٣٨٫٣٠ | ٥٠٨٫٧٢ | ٨٧٫٨٠ | ٥٫٧٧ | ١٢٫٩٨ | ٤٢٫٥٠ | ٥٣٫٦٨ | ٢٤٫٣٢ | ٧٨٫٨٨ | ١٫١١ | ٢٣٢٫٧٠ | ٥١٫٥٠ | ٥٨٫٦٢ | ٨٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٠ | ٣٨٫١٨ | ٥٢٫٩٩ | ٢٦٢٫٩٦ | ٣٨٫١٣ | ٩٧٫١٦ | ٢٣٫٩١ | ٩٤٫٣٩ | ٦٬٤١٧٫٤٨ | ١٬١٢٧٫٧٥ | ٦٠٦٫١٥ | ٥٩٧٫٩٦ | ٢٬٨٦٠٫٩٨ | ٤٬٥٧٨٫٣٤ | ١٨٣٫٨٤ | ٣١٦٫٥٤ | ١٤٬٩٣٩٫٧٣ | ٦٣٩٫٣٢ | ١٬٠٥٠٫٨٨ | ٦٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٧ | ١٠٫٢٣ | ٦٫١٨ | ١٬٣٧٤٫٨٤ | ١٫٤١ | ٥٫٣٢ | ٨٫٦٩ | ٨٢٫٦٣ | ٦٫٩٢ | ٣١٫٤٤ | ٤٧٫٠٦ | ١٢٫٦٩ | ١٫٦٩ | ٣١٫٤٠ | ٧٠٫٣٦ | ١٩٫٧٨ | ٨٣٫٥٩ | ٩٦٩٫٢٩ | ٩٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٩ | ٧٧٫٣٤ | ٥٠٫٦٧ | ١٣١٫٣٢ | ١٬٠٣٨٫١٣ | ١٬١٩٦٫٩٨ | ٨٠٩٫٨٥ | ٥٧٠٫٩٦ | ٣٬٥٩١٫٣٤ | ٧١٦٫١٦ | ٤٤٧٫٨٤ | ١٬١٢٩٫٩٦ | ٣٬٩٦٤٫٣١ | ٥٬٠١٦٫٧٦ | ٦٥٤٫٢٩ | ٣٣٧٫٦٦ | ٩٬٦٣٤٫٠١ | ٤٤٫٦٥ | ١٬٨٩٦٫٤٩ | ٧٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٩٧ | ٩٥٧٫٩٥ | ١١١٫٧٢ | ٥٬٤١٠٫٨٧ | ١٣٫٤٥ | ١٠٫٥٨ | ١٥٫٣٧ | ١٢١٫٤٧ | ٦٫٢٦ | ٦٫١٣ | ١٩٧٫٤٨ | ٢٥٫٤٠ | ٥٨٫٣١ | ٢٦١٫٨٩ | ١١٢٫٢٣ | ٩٧٢٫٤٦ | ١٥٫٥٣ | ٣١٫٣٨ | ٨٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤١ | ١٥٫٥٤ | ٩٧٫٦٨ | ٣١٫٦٢ | ٩٠٠٫٠٠ | ١٬١٩٤٫١٣ | ٦٨٥٫٩٥ | ٣٧٦٫٥٧ | ٢٬٩٢٦٫٢١ | ٥١١٫٦٠ | ٢٥٨٫٣١ | ٤٣٢٫٠٠ | ١٬٠٠٣٫٣٤ | ٥٣٨٫٤٢ | ٣٧٠٫٤٥ | ٧٨٫٨٧ | ٢٤٬٤٧٣٫٧٥ | ٥٨٣٫٩٨ | ٣٬٠٤٧٫٣٧ | ٢٣٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٦ | ٢٦٨٫٢٦ | ٦٣٫٨٠ | ٢٨٦٫٥٦ | ١٤٫٤٩ | ٥٥٫٦٧ | ٥٤٫١٦ | ٩٧٫٢٤ | ٤٣٦٫١٩ | ١١٠٫٢٠ | ٤١٫٧٢ | ٦٧٫٨٨ | ١٧٧٫٦٩ | ٦٢٥٫٩٧ | ٤٢٫٥٦ | ٩٧٫١٩ | ٣٬٤٤٠٫١٩ | ١٢٥٫١٨ | ٧٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
