بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعلم بيريني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٧٣ | ١٦٠ | ١٧ | ١١١ | ١٤٨ | ١٩ | ١٦٢ | ٢٥٥ | ٢٠٧ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٣٧ | ٣٠٨ | ٣٨٥ | ٣٨٢ | ٣٠٢ | ٥٠٤ | ٤٢٨ | ٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٦ | ٧٫٣٥ | ١١٠٫٤٧ | ٥٦١٫١٨ | ٣٣٫٩٧ | ١١٢٫٨٠ | ٧٥٠٫٣٨ | ٥٨٫١٢ | ١٨٫٩٨ | ٤٨٫٠٤ | ١٫٥١ | ٢٨٫٨٧ | ١٢٥٫٩٨ | ٢٤٫٩٤ | ٠٫٨٣ | ٢١٫٠٩ | ٦٦٫٩٤ | ١٤٫٩٨ | ٤٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٣٠ | ٦٩٫١٨ | ٨١٫٣٧ | ٣٩٫٤١ | ٤٧٫١٨ | ٦١٫٧٤ | ٢٣٫٩١ | ٢٠٢٫٥٩ | ١٦٩٫٦٦ | ٣٣١٫٥٠ | ٥٧٤٫٢٨ | ٢٦٩٫٥٧ | ١٬٠٤٢٫٤٩ | ٢٥٥٫٢٥ | ٥٤٧٫٣٧ | ٧٬٥٩٩٫٠٩ | ٩٨٨٫١١ | ٧٢٤٫٤٤ | ٧٦٠٫٨٨ | ٢٣٨٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٥ | ٣٧ | ٤٧ | ٤٢ | ٤٥ | ٦٦ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٨ | ٨٢ | ٧٣ | ٦٢ | ٤١ | ٥٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٣ | ١٩٫٨٠ | ١٫٦٨ | ٢١٫٧٧ | ١٦٫١٢ | ٢٥٫٣١ | ٩٫٣٤ | ٦٫٥٥ | ٤٥٫٢٢ | ١٢٫١٦ | ١٦٫٠٠ | ٤٫٩٥ | ١١٫٤٨ | ٤٫٣٩ | ١٠٫٥١ | ١٥٫٠٤ | ٣٤٫٤٩ | ٣٣٫٣١ | ٥٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٣ | ١٨٫٥٦ | ١٨٫٩٠ | ٨٥٫٩٧ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٥٣ | ٥٨٫٩٠ | ٥٣٫٢٠ | ٣٠٫٠٢ | ١٠٥٫١٣ | ٣٠٧٫٨٥ | ١٧٠٫٢١ | ٥٣٦٫٠٤ | ٦٤٫٧٥ | ١١٦٫٠٠ | ١٬٤٥٣٫٢٤ | ٢٠٣٫٤٥ | ٥٨٫٥٤ | ٩٦٫٣٩ | ٣١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ١٢٣ | ٧٤ | ٩٦ | ٨٠ | ٥٥ | ٥٢ | ٣٩ | ٦٠ | ٧٩ | ٦٩ | ٧٨ | ٧٩ | ١٠٩ | ٢٣٣ | ٣٠٤ | ٢٧٠ | ٣٩٣ | ٤٣٠ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٥ | ٤٠٫١٤ | ٢٩٫٨٠ | ١٨٣٫٠١ | ٣١٫٢٩ | ٥٫٥٢ | ٢٣٫٧٣ | ٥١٫٥٢ | ٣٢٫٢٠ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫١٥ | ١٫٣٧ | ٣٧٫٧٤ | ١١٣٫٣٢ | ٣٠٫٣٤ | ١١٫٢٠ | ٤٥٫٦٦ | ٩٫٣٦ | ٣٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٣ | ٤٩٫٣٨ | ٣٧٫٥٣ | ٢٢٥٫٣٨ | ٣٣٫٨٧ | ٢٢٫٧٣ | ٦٥٫٠١ | ٤٩٫٤٠ | ٣٩٫٦٤ | ١٢٦٫٣٧ | ٣٦٦٫٤٣ | ١٩٩٫٣٦ | ٦٠٦٫٤٥ | ٩٠٫٥١ | ٣٣١٫٣٧ | ٦٬٠٤٥٫٨٤ | ٨٨٤٫٦٦ | ٥٦٥٫٩٠ | ٧٦٤٫٤٩ | ١٠٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢١٦ | ٢٥٠ | ١٩٧ | ٤٣ | ٢٣٥ | ٢٤٠ | ٧٩ | ٨٠ | ١٥١ | ٦٢ | ١٩ | ٣٩ | ١٣ | ١٢١ | ٧٠ | ٥ | ٣١ | ٧٠ | ٥٦ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٥ | ٢١٫٢٣ | ٧٨٫٣٩ | ٦٥٢٫٣٨ | ٢٫٣٧ | ٦٦٫٩٦ | ٢٠٠٫٣٨ | ٨٨٫٨٢ | ٥٨٫٥٣ | ١٣٠٫٠٠ | ١٠٩٫٨١ | ٦٦٫٦٨ | ١٬٠٢٢٫٩٣ | ٤١٫٧٤ | ٩٢٫٨٦ | ٧٠٦٫٨٨ | ٣٢٧٫٧٠ | ١٨٠٫٩٥ | ٥٧٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
