بيان التدفق النقدي (TTM)
تويز "آر" أص إيه إن زد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩١ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ١١٥٫١٨ | ٥٣٫٥٣ | ١٤٫٣١ | ١٢٫٥٢ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٨ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ١٥٫٦٢ | ١٨٫٥١ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩٧ | ١٦٫٣٩ | ١٩٫٤٣ | ٢٣٫٠٧ | ٩١٫٦٨ | ٣٦٫٢٦ | ١٠٢٫١٧ | ٢٢٧٫١٢ | ٢٣٦٫٣٢ | ٢٤٤٫٠١ | ١٦٠٫٣٥ | ١١٥٫٧٢ | ١٥٣٫١٦ | ٢٤٢٫٣٤ | ٣٣١٫٤٥ | ٧١٢٫٣٨ | ١٬٠٤١٫٢٩ | ١٬٧٠٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٢٣ | ١٢١٫٩٩ | ٥٤٫٩٥ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٧٠٫١٦ | ١٣٫٤٩ | ١١٫٨٩ | ٣٨٫٩١ | ٦٣٫٦٩ | ٤١٫٥٠ | ٧٠٫٩٤ | ١٧٢٫٩٩ | ٢٣٧٫٠٠ | ١٠٢٫٥٢ | ٤٬٠٦٤٫٧١ | ٣٩١٫١٠ | ١٣٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٠ | ١٫٠٧ | ٢٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ٢٦٫٩١ | ٣١٫٤٤ | ٤٦٫٧٢ | ٧٥٫٦٩ | ٤٢٫٠٩ | ١٤٫٠٢ | ٥٫٧١ | ١٫٢٧ | ١٫٣١ | ٧٫٤٥ | ٠٫٣٠ | ٣٣٫٤٦ | ١٣٠٫٥٣ | ٤٦٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٩ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٥ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٠ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | ٥٧٫٣٠ | ١٣٤٫١٨ | ٢١٥٫٥٦ | ١٨٦٫٥٣ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ٣٩٫٩٣ | ٦٦٫٤٦ | ١١٦٫٦٩ | ٥٣٫٨٥ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦١ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٢٧ | ١١٥٫٣٢ | ١١٦٫٨٦ | ١١٨٫٦٩ | ٢١٨٫٥٩ | ٣٢٫٣٠ | ٤٨٫٨٨ | ٢٠٢٫٨١ | ١٧٨٫٤١ | ١٥٨٫٠٣ | ٦٦٫٠٦ | ١٦٫٩٩ | ٥١٫٨٥ | ١٣٤٫٨٩ | ٢٣١٫٦٣ | ٦٤٥٫١٨ | ٨٠٩٫٨٨ | ١٬١٤٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ٤ | ٩ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ١١ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٧ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٧٦٫٨١ | ٣٣١٫٢٨ | ٢٣٫٦٣ | ٣٠٫٩٤ | ٩٫٨٦ | ٨٫٩٨ | ٤٣٫٧٢ | ٣٠٫٤٢ | ٢٩٫٠١ | ٤٠٫٨٦ | ٣٨٫٣٠ | ٦٢٫٠٩ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
