بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تووا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٠٠ | ٥٬٣١١ | ٧٬٦٩٥ | ٦٬٤٠٣ | ٥٩٨ | ٢٬٨٣١ | ٩٬٦٢٨ | ٩٬٦٦٥ | ١١٬١٣٦ | ١٠٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٨ | ٤٤٫٨٩ | ١٦٫٧٩ | ٩٠٫٦٦ | ٣٧٣٫٤١ | ٢٤٠٫٠٩ | ٠٫٣٨ | ١٥٫٢٢ | ٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٠٦ | ١٬١٩٦٫١٧ | ٧٥٨٫٨٨ | ٣٢٣٫٠٦ | ٣٩٫٧١ | ٦٧٫٧٣ | ١٨٤٫٠٩ | ٢٣٦٫٥٤ | ٥٢٣٫٣١ | ٨٬٢٣١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٩٧ | ٢٬٧٦٨ | ٤٬٢٢٤ | ٦٬٦٠٠ | ٥٬٢٠٨ | ٢٬٧٤٦ | ٣٬٠٥٤ | ٢٬٧٧٣ | ٤٬٩٩٠ | ٤٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ٥٢٫٦٠ | ٥٦٫٢٥ | ٢١٫٠٩ | ٤٧٫٢٧ | ١١٫٢٢ | ٩٫٢٠ | ٧٩٫٩٥ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫١٩ | ٦٢٣٫٤٢ | ٤١٦٫٥٧ | ٣٣٣٫٠٠ | ٣٤٥٫٨٢ | ٦٥٫٦٩ | ٥٨٫٣٩ | ٦٧٫٨٧ | ٢٣٤٫٤٩ | ٣٬٧٧٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٧ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٥٩٢ | ١٬٩٢٥ | ٥٬٥٦٦ | ٣٬٩٦٢ | ١٬٧٣٣ | ٣٬٥٢٤ | ٣٬٧٧٣ | ٥٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٦٣ | ١٥٫٧١ | ١٧٤٫٢٧ | ١٨٩٫١٤ | ٢٨٫٨٢ | ١٤٣٫٧٤ | ١٠٣٫٣٥ | ٧٫٠٧ | ٣٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٢ | ٥٠٤٫٥٠ | ٢٥٥٫٦٢ | ٩٧٫١٢ | ٣٦٩٫٥٩ | ٩٤٫٧٨ | ٣٣٫١٤ | ٨٦٫٢٥ | ١٧٧٫٣٠ | ٤٬٠٦٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٦٠ | ٤٤٤ | ١٬٠١٤ | ١٬٩٨٢ | ١٬٥٠٦ | ٤٬١٨٠ | ٥٬٢٣٠ | ٤٬٠٨٦ | ٢٬١٢٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٥ | ١٢٨٫٣٨ | ٩٥٫٤٦ | ٢٤٫٠٢ | ١٧٧٫٥٦ | ٢٥٫١٢ | ٢١٫٨٧ | ٤٧٫٩٢ | ١٠٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
