بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد توباني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٠٤ | ١٧٫١٤ | ٣٫١٠ | ١٦٫٨٠ | ٥٤٫٠٠ | ٣٩٫٧٠ | ٦٫٤٦ | ٠٫٠٣ | ٥٥٫٩٢ | ١٤٫٧٩ | ٨٧٫٧١ | ٢٫٢٢ | ١٦٫٩٧ | ٧٫٢٥ | ١٦٫٦٣ | ١٠٫٣٧ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٥٫٠٣ | ٤٬٦٩٠٫٩٨ | ٨١٣٫٢٤ | ١٬٣٠٠٫٢٣ | ٥٥٣٫٩١ | ١٨١٫٤٩ | ٣٤٥٫٧٩ | ٥٢٨٫٧٤ | ٥٦٠٫٩٣ | ٩٥٦٫٥٢ | ٦٦٢٫٥٣ | ٣٤١٫٦٥ | ٥٩٨٫٨١ | ٢١٦٫٢١ | ٤٠٣٫٦٠ | ٥٣١٫٨٣ | ١٥٩٫٥٨ | ١٠٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٩ | ١٬٦٥٢٫٣٥ | ٧٧٫٢٣ | ١٣٠٫١٨ | ١٠٠٫٥٢ | ٣٨٫٨٥ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٣٠٫٥٣ | ٤٣٫٩٥ | ٩١٫٨٤ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٥٤ | ٥٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٣٫٦٨ | ٣١٫٠٦ | ٧١٫٣٦ | ٢٠٨٫٦٧ | ٢٤٥٫٩٣ | ٠٫٩٠ | ١٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٩ | ٢٫٧٠ | ١٫٠٧ | ٣٫٥٢ | ١٫٤٧ | ٢٫٥٥ | ٤٫٠٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ٤ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٦ | ٧ | ٤ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٠ | ١٨٫٢٤ | ١٤٫٨٠ | ٦٦٫٩٨ | ١٠١٫٥٥ | ٤٩٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٩٨ | ٣٣٫٩٥ | ٥١٫٤٠ | ١٩٫٧٤ | ٤٦٫٤٨ | ٥١٫٥٠ | ٣٣٫٩٩ | ٥٠٫٢٦ | ٢٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧٥٫٥٨ | ٤٬٧٥١٫٤٨ | ٨٣١٫٤٤ | ١٬١٦٨٫٨٧ | ١٩٧٫٦٣ | ٢٨٣٫٧٠ | ٤٥١٫٦٧ | ٦٤٨٫٧٣ | ٦٨٨٫٤١ | ١٬٠٧٦٫٤٨ | ٥٧٨٫٠٠ | ٢٤٠٫٤١ | ٤٩٣٫٦٠ | ١١٤٫٨٨ | ٣٠٢٫٩٢ | ٦٤١٫٥١ | ٢٦٢٫٠٥ | ٢١٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٤ | ٥٧٥٫٧١ | ٣٩٫٣٩ | ٢٩٥٫٣١ | ٢٤٠٫٣٩ | ٦٨٫٣٥ | ٣٠٫٣٨ | ٥٫٧٦ | ٨٫٥٦ | ٢٢٣٫٠٢ | ٢٦٤٫٠٠ | ٤١٫٦٨ | ١٢٩٫٩٥ | ٤٢٫٥٥ | ١٦٣٫٢٧ | ٢٦٧٫٨٤ | ٥٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
