بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويو للإطارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٬٧٩٦ | ٦٧٬١٩٠ | ٣٤٬٤٦٥ | ٧٬٤٠٦ | ١٥٬١٧٢ | ٤٤٬٩٧٤ | ٨٦٬٥٠٣ | ٨٩٬٩٢٤ | ٦٧٬٠٥٩ | ٧٧٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٠ | ٤٨٫٧١ | ٧٨٫٥١ | ١٠٤٫٨٦ | ١٩٦٫٤٣ | ٩٢٫٣٤ | ٣٫٩٥ | ٢٥٫٤٣ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫١٢ | ٦٨٢٫٤٨ | ١٩٩٫٣٦ | ٥١٫٢٢ | ١٢٦٫٥٢ | ٤٤٣٫٣٦ | ٧٧٢٫٥٦ | ٣٠٤٫٥٣ | ١٩٩٫٩٧ | ٣٦٥٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٨٥٦ | ٣٨٬٥٤٨ | ٣٧٬٥٣٨ | ٢٧٬٨٢٧ | ١٦٬٧١٢ | ٢٠٬٩٢٧ | ١٤٬٦٦١ | ١٢٬٤٨٧ | ١٥٬٢١٤ | ١١٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٨ | ٢٫٦٢ | ٢٥٫٨٧ | ٣٩٫٩٤ | ٢٥٫٢٢ | ٢٩٫٩٤ | ١٤٫٨٣ | ٢١٫٨٤ | ٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٩٠ | ٣٩١٫٥٥ | ٢١٧٫١٣ | ١٩٢٫٤٥ | ١٣٩٫٣٦ | ٢٠٦٫٣٠ | ١٣٠٫٩٤ | ٤٢٫٢٩ | ٤٥٫٣٧ | ٥٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٦٣٨ | ٢٤٬٥٤٩ | ١١٬٦٩٧ | ٢٥٬٦١٧ | ١٦٬٢٣١ | ٣٤٬١٣٩ | ٦٢٬٨٩٤ | ٥٢٬٩٢٢ | ٢٣٬٠٧٧ | ٤٣٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٥ | ١٤٧٫٦٥ | ١١٩٫٠٠ | ١٦٣٫٣٦ | ١١٠٫٣٣ | ٨٤٫٢٣ | ١٥٫٨٦ | ٥٦٫٣٩ | ٨٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٤٠ | ٢٤٩٫٣٦ | ٦٧٫٦٦ | ١٧٧٫١٧ | ١٣٥٫٣٥ | ٣٣٦٫٥٤ | ٥٦١٫٧٠ | ١٧٩٫٢٢ | ٦٨٫٨٢ | ٢٠٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٢٢٣ | ٩٬٨٤٥ | ١٧٬٢٨٨ | ١٤٬٤٥٩ | ١١٬٩٩٢ | ١٠٬١٤٤ | ١١٬١٩٧ | ٢٩٬٥٢٩ | ٣٣٬٥٣٤ | ٢١٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٦ | ٧٥٫٦٠ | ١٦٫٣٦ | ١٨٢٫٩٤ | ١٥٫٤١ | ٢١٠٫٣٨ | ١٦٣٫٧٢ | ١٣٫٥٦ | ٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
