بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توريدول القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٤٠٥ | ٢٣٬٤٣٥ | ٢١٬٢٥٨ | ٢٧٬٥٨٠ | ٢٦٬٤٥١ | ٣١٬٦٥٤ | ٣٥٬١١٨ | ٣٨٬٩١٥ | ٤٠٬٦٢٠ | ٣٣٬٣٢٧ | ٣٢٬٥٩٥ | ٣١٬٣٦٩ | ٣٥٬١٠٤ | ٣٨٬٦٨٤ | ٤٢٬٧٩٤ | ٤١٬٥٧٣ | ٣٩٬٣٧٦ | ٤٠٬٢٠٧ | ٣٧٬٦٧٠ | ٤٢٬٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٩٫٢٩ | ٢٩٫٧٤ | ٤٫٠٩ | ١٩٫٦٧ | ١٠٫٩٤ | ١٠٫٨١ | ٤٫٣٨ | ١٧٫٩٥ | ٢٫٢٠ | ٣٫٧٦ | ١١٫٩١ | ١٠٫٢٠ | ١٠٫٦٢ | ٢٫٨٥ | ٥٫٢٨ | ٢٫١١ | ٦٫٣١ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٧٤٫٤٣ | ٢٬٧٥٠٫٥٩ | ٢٬٥٥١٫٩٨ | ٢١٩٫١٨ | ٣٣٢٫٨٤ | ١٥٥٫٣٦ | ١٢٣٫٢٥ | ١٧٣٫٥٦ | ١١٦٫٥٦ | ٢٠١٫٦٦ | ٢٣٢٫٩٤ | ٢٤٧٫٠٢ | ٥٨٥٫٢٦ | ٧٢٢٫٣٩ | ١٬٣٤٩٫١٢ | ١٬٦١٣٫٨٦ | ٢٩٬٣٨٥٫٠٧ | ١٬٠٣٠٫٩٥ | ٣٢٣٫٥١ | ٥٢٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٧٣٠ | ١٠٬٩٥٩ | ٩٬٣٩٩ | ٧٬٤٩٨ | ٦٬٠٤٩ | ٥٬٦٢٨ | ٥٬٦٥٩ | ٧٬٤٥٥ | ٩٬٩٧١ | ١١٬١٥٤ | ١١٬٨٦٣ | ١٢٬٠٨٠ | ٢٧٬٥٣٧ | ٢٥٬٨٩٦ | ٢٦٬٨١٧ | ٢٦٬٣٦١ | ١١٬٢٤٢ | ١٢٬٤٦٥ | ١٢٬٧٩٢ | ١٥٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ١٤٫٢٣ | ٢٠٫٢٣ | ١٩٫٣٣ | ٦٫٩٦ | ٠٫٥٥ | ٣١٫٧٤ | ٣٣٫٧٥ | ١١٫٨٦ | ٦٫٣٦ | ١٫٨٣ | ١٢٧٫٩٦ | ٥٫٩٦ | ٣٫٥٦ | ١٫٧٠ | ٥٧٫٣٥ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٩٦٫١٢ | ١٬٢٨٦٫٢٧ | ١٬١٢٨٫٣٣ | ٥٩٫٥٩ | ٧٦٫١٢ | ٢٧٫٦٢ | ١٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٥ | ٢٨٫٦١ | ٦٧٫٤٩ | ٨٤٫٧٨ | ٩٥٫١٣ | ٤٥٩٫١٠ | ٤٨٣٫٥٩ | ٨٤٥٫٤٣ | ١٬٠٢٣٫٣٣ | ٨٬٣٨٩٫٥٥ | ٣١٩٫٦٢ | ١٠٩٫٨٦ | ١٩٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٣٧٨ | ١٣٬١٣٨ | ١٣٬١٤٩ | ٧٬٩٨٠ | ١٣٬٣٠٥ | ٦٬٩٦٠ | ٢٬٩٠٣ | ١٣٬٤٧٤ | ١٬٩٩٢ | ٩٬٢٩٥ | ٨٬٧٨٣ | ٨٬٤٤٠ | ٢٬٤٣٥ | ٩٬٢٥٦ | ١٦٬٥٤٨ | ١٦٬٧٩٤ | ٢٧٬٣٢٣ | ٢٧٬٧٦٣ | ١٣٬٢١٩ | ١٤٬٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٧ | ٠٫٠٨ | ٣٩٫٣١ | ٦٦٫٧٣ | ٤٧٫٦٩ | ٥٨٫٢٩ | ٣٦٤٫١٤ | ٨٥٫٢٢ | ٣٦٦٫٦٢ | ٥٫٥١ | ٣٫٩١ | ٧١٫١٥ | ٢٨٠٫١٢ | ٧٨٫٧٨ | ١٫٤٩ | ٦٢٫٧٠ | ١٫٦١ | ٥٢٫٣٩ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٨٢٫٢٠ | ١٬٥٤٢٫٠٢ | ١٬٥٧٨٫٥١ | ٦٣٫٤٢ | ١٦٧٫٤٢ | ٣٤٫١٦ | ١٠٫١٩ | ٦٠٫٠٩ | ٥٫٧٢ | ٥٦٫٢٤ | ٦٢٫٧٧ | ٦٦٫٤٦ | ٤٠٫٦٠ | ١٧٢٫٨٥ | ٥٢١٫٦٩ | ٦٥١٫٩٤ | ٢٠٬٣٩٠٫٣٠ | ٧١١٫٨٧ | ١١٣٫٥٣ | ١٧٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠٩ | ٨٥٢ | ٨٣٣ | ١٢٬٥٨٣ | ٧٬٩٤٧ | ٢٠٬٣٧٤ | ٢٨٬٤٩٤ | ٢٢٬٤٢٢ | ٣٤٬٨٤٨ | ١٦٬٥٢٦ | ١٣٬٩٩٣ | ١٢٬٦٩٩ | ٥٬٩٩٨ | ٥٬٣٥٥ | ٣٬١٧٢ | ٢٬٥٧٦ | ١٣٤ | ٣٬٩٠٠ | ١١٬٦٤٤ | ٨٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٧٣ | ٢٫٢٣ | ١٬٦١٠٫٥٦ | ٣٦٫٨٤ | ١٥٦٫٣٧ | ٣٩٫٨٥ | ٢١٫٣١ | ٥٥٫٤٢ | ٥٢٫٥٨ | ١٥٫٣٣ | ٩٫٢٥ | ٥٢٫٧٧ | ١٠٫٧٢ | ٤٠٫٧٧ | ١٨٫٧٩ | ٩٤٫٨٠ | ٢٬٨١٠٫٤٥ | ١٩٨٫٥٦ | ٢٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
