بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تين وان للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٨ | ٧٨٫٥٩ | ١٨٦٫٣٨ | ١٨٫٦٩ | ٤٤٫٨٨ | ٠٫٦٦ | ٢٥٫٦١ | ١٨٫٦٩ | ٤٠٫٩٢ | ٢٤٫٤٥ | ٥٥٫٧٦ | ٤٧٫٥٣ | ٩٫٧٧ | ١٥٫٠٢ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٠٨ | ٥١٧٫٥٢ | ١٢٫١٠ | ٤٥٫٨٤ | ٩٩٫٥٠ | ١١٣٫٤٨ | ٧٧٫٤٥ | ٦٧٫٢٨ | ١٢٠٫١١ | ٤٥٫٨٢ | ٥٤٫١٩ | ٥٧٫٦٥ | ٦٢٧٫٥٠ | ٢٢٣٫٠٢ | ٦٥٧٫٥٩ | ٧٥٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٤٥٫٠١ | ٣٩٫٣٢ | ٥٢٩٫٢٣ | ٤٤٫٩٧ | ٣٢٫٥٥ | ٧٫٤٧ | ٢٠٫٧٨ | ٢١٫٠٠ | ٢٩٫٥٠ | ٢٣٫٣٧ | ٥٧٫٤٨ | ٨٫١٤ | ٤١٫٣١ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٣٢ | ٥٠٧٫١٣ | ٣٫٦٥ | ٦٫٧٣ | ٧٧٫٤٣ | ٨٨٫٣٦ | ٧٩٫٤١ | ٩٩٫٦٦ | ١٧٣٫٣٣ | ٨٨٫٤٠ | ٩٧٫٥٦ | ١٧٩٫٧٧ | ٥٦٤٫٠٠ | ٢٤٠٫٢٣ | ٣٦١٫٤١ | ٤٤٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٩ | ٨٥٦٫٣٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٦٦ | ٣٨٫٤٥ | ٧٢٫٥٦ | ٢٫٥٣ | ٣٠٫٨١ | ٧٢٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٢ | ٨٫٧٨ | ١٥٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٤٫٤٠ | ٩٢٤٫٦٥ | ١١٥٫٧٥ | ١٥٢٫٤٧ | ٢٧٦٫٩٩ | ٣٠١٫٩٠ | ٥٦٫١٨ | ٦٧٫٢٦ | ١٩٣٫١٦ | ٣٤٫٠٦ | ٥٣٫٣١ | ١٣٥٫٧٧ | ١٬٠٨٩٫٧٨ | ٣٦٢٫٢١ | ٩٢٨٫٥٧ | ١٬١١٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩١ | ٧٬٧٣٩٫٦٧ | ٢٤٫٤٢ | ٤٥٫٣٢ | ٢٧٫٠٣ | ٢٤٧٫٤٩ | ١٤٫٣٧ | ٥٤٫٤٥ | ٥٤٫٨٩ | ٣٦٫١٢ | ٥٨٫٤١ | ٨٦٫٤٥ | ١٥٣٫٨٨ | ٦٠٫٩٩ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
