بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تومي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬١٨٩ | ٢٠٬٦٢٦ | ١٨٬٠٦٤ | ٢١٬٥٢٨ | ١٩٬٥٧٣ | ١٧٬٤٣٤ | ١٦٬٤٠٥ | ١١٬٣٩٠ | ١٦٬٢٢٣ | ٢٤٬١٠٧ | ٢٩٬١٧٥ | ١٨٬١٠٤ | ١٦٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٧ | ١٢٫٤٢ | ١٩٫١٨ | ٩٫٠٨ | ١٠٫٩٣ | ٥٫٩٠ | ٣٠٫٥٧ | ٤٢٫٤٣ | ٤٨٫٦٠ | ٢١٫٠٢ | ٣٧٫٩٥ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٣ | ١١٠٫٦٧ | ١٠٨٫٥٤ | ٢٧٩٫٠٤ | ٦٦٣٫٧٢ | ٤٤٢٫٩٤ | ٩٣١٫٠٤ | ٣٧٩٫٧٩ | ١٬٥٤٦٫٥٢ | ٣٩١٫٢٨ | ١٬٣٤٠٫١٥ | ٨٨٫٦١ | ٢٠٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٧١ | ٩٬٠٦٨ | ٨٬٦٠٦ | ٧٬٢٠٩ | ٥٬٥٥٤ | ١٬٩٣٣ | ٢٬٤٨٨ | ٣٬٥٠٧ | ٢٬١٣٤ | ٣٬٢٦٠ | ٥٬٣٢٤ | ٧٬٨٥٢ | ٨٬٠٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٦ | ٥٫٠٩ | ١٦٫٢٣ | ٢٢٫٩٦ | ٦٥٫٢٠ | ٢٨٫٧١ | ٤٠٫٩٦ | ٣٩٫١٥ | ٥٢٫٧٦ | ٦٣٫٣١ | ٤٧٫٤٨ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٣ | ٤٨٫٦٥ | ٥١٫٧١ | ٩٣٫٤٤ | ١٨٨٫٣٤ | ٤٩٫١١ | ١٤١٫٢٠ | ١١٦٫٩٤ | ٢٠٣٫٤٣ | ٥٢٫٩١ | ٢٤٤٫٥٦ | ٣٨٫٤٣ | ٩٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠٧٧ | ٧٬٢٦٤ | ٦٬٨١٧ | ٧٬٠٢٠ | ١١٬٦٢١ | ١٢٬٣٧٦ | ١٢٬٩٩١ | ١٢٬٧١٩ | ١٣٬٦٨٩ | ١٥٬١١٣ | ٢٧٬١٤٩ | ٣٠٬٥٣٩ | ١٦٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٨ | ٦٫١٥ | ٢٠٢٫٩٨ | ٦٥٫٥٤ | ٦٫٥٠ | ٤٫٩٧ | ٢٫٠٩ | ٧٫٦٣ | ١٠٫٤٠ | ٧٩٫٦٤ | ١٢٫٤٩ | ٤٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٦ | ٣٨٫٩٧ | ٤٠٫٩٦ | ٩٠٫٩٩ | ٣٩٤٫٠٧ | ٣١٤٫٤٣ | ٧٣٧٫٢٩ | ٤٢٤٫١١ | ١٬٣٠٤٫٩٦ | ٢٤٥٫٣٠ | ١٬٢٤٧٫٠٨ | ١٤٩٫٤٧ | ٢٠٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٣٥٧ | ١٨٬٦٣٨ | ١٦٬٦٤٣ | ٧٬٧١٥ | ٢٬٩٤٩ | ٣٬٩٣٦ | ١٬٧٦٢ | ٢٬٩٩٩ | ١٬٠٤٩ | ٦٬١٦١ | ٢٬١٧٧ | ٢٠٬٤٣٢ | ٨٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٢ | ١٠٫٧٠ | ٥٣٫٦٤ | ٦١٫٧٨ | ٣٣٫٤٧ | ٥٥٫٢٣ | ٢٧٠٫٢٠ | ١٣٤٫٩٨ | ٤٨٧٫٣٢ | ١٣٥٫٣٤ | ٨٣٨٫٥٤ | ٦٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
