بيان التدفق النقدي (TTM)
جميع الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ١١ | ٩ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٩٣ | ٣٩٫٣٠ | ١٦٫١٢ | ٣٧٫٠٥ | ١٧٫٠٨ | ١٦٫٦٥ | ٥١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٦٥ | ٧٬٥٥٦٫٧٢ | ٩٬٩٣٣٫٨٠ | ١٤٬١٢٠٫٦٩ | ١٬٥٠٤٫٥٦ | ١٥٬٠١١٫٢٩ | ٢٬٦٦٥٫٦٤ | ٣٬٤٨٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٩ | ٣٧٫٠٣ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٣٣ | ١٣٫٧١ | ٤٧٫٦٠ | ٥٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٩٠ | ٦٬٧٢٣٫٨٨ | ٨٬٦٩٤٫٣٧ | ٩٬٣٦٢٫٠٧ | ٦٣٠٫٨٣ | ٦٬٥٥٠٫٠٠ | ٧٣١٫٢٧ | ٣٬٠٧١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٦ | ٣٨٫٠١ | ١٫٩٩ | ١١٫٩٦ | ١٢٫٣٧ | ٢٧٫٩٠ | ٢٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٥٥ | ١٤٬٣٨٠٫٦٠ | ١٨٬٧٢٨٫١٧ | ٢٣٬٣٨٢٫٧٦ | ٢٬٠٣٥٫٣٩ | ٢١٬٤٦١٫٢٩ | ٣٬٢٩٦٫٩١ | ٦٬٤٥٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٠ | ٥٫٩٧ | ١٨١٫٦٩ | ١٬١٨٦٫٢١ | ٩١٫٦٩ | ٣٦٩٫٣٥ | ٦٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
