بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طوكيو أوكا كوجيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٩٥٣ | ١٩٬٤٥١ | ١٩٬٧٥٨ | ٢٠٬٩٨٦ | ١٨٬٩٩١ | ١٨٬٧٩١ | ١٧٬٢١٠ | ٢١٬٧٦٦ | ٣٠٬١٤٦ | ٣٢٬٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٦ | ١٫٥٨ | ٦٫٢٢ | ٩٫٥١ | ١٫٠٥ | ٨٫٤١ | ٢٦٫٤٧ | ٣٨٫٥٠ | ٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٠٥ | ٢٨٣٫٧١ | ١٬٥٧٠٫٥٩ | ٤٢٧٫١٥ | ٣٬١٠٣٫١٠ | ٤١٢٫٤٥ | ٨٩١٫٢٥ | ٣٠١٫٤٧ | ٢٢٢٫١٢ | ٤٥٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٨١ | ٢٠٬٠٤٥ | ٤٬٥٧٦ | ٥٥٠ | ١٢٬٣٨٣ | ١٧٬٠٧٦ | ٩٬٣٧٨ | ٥٬٩٧٧ | ٢٬٧٣٣ | ١٢٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٥٫٨٤ | ٧٧٫١٧ | ٨٧٫٩٨ | ٢٬١٥١٫٤٥ | ٣٧٫٩٠ | ٤٥٫٠٨ | ٣٦٫٢٧ | ٥٤٫٢٧ | ٣٤٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٩ | ٢٩٢٫٣٧ | ٣٦٣٫٧٥ | ١١٫١٩ | ٢٬٠٢٣٫٣٧ | ٣٧٤٫٨٠ | ٤٨٥٫٦٦ | ٨٢٫٧٨ | ٢٠٫١٤ | ١٧٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٩٣٧ | ٧٬٦٤٨ | ١٨٬١١٤ | ١٨٬٦٥٣ | ٨٬٦١٠ | ٦٬٩٤٤ | ٧٬٣٧٦ | ١٠٬٣٨٤ | ١٥٬٤٢٤ | ١٠٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٢ | ١٣٦٫٨٥ | ٢٫٩٨ | ٥٣٫٨٤ | ١٩٫٣٥ | ٦٫٢٢ | ٤٠٫٧٨ | ٤٨٫٥٤ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٨ | ١١١٫٥٥ | ١٬٤٣٩٫٩٠ | ٣٧٩٫٦٧ | ١٬٤٠٦٫٨٦ | ١٥٢٫٤١ | ٣٨١٫٩٨ | ١٤٣٫٨٢ | ١١٣٫٦٥ | ١٥٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٤٩٨ | ٦٬٨٥٦ | ١٬٢٥٨ | ٤٬٩١٣ | ٦١٢ | ٤٬٥٥٦ | ١٬٩٣١ | ٧٬٢٢٠ | ١٣٬٥٧٢ | ٧٬٠٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٧٩ | ٨١٫٦٥ | ٤٩٠٫٥٤ | ١١٢٫٤٦ | ٦٤٤٫٤٤ | ١٤٢٫٣٨ | ٢٧٣٫٩٠ | ٨٧٫٩٨ | ٤٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
