بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توبيكوس دوت كوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١ | ١٥٢ | ١٩١ | ١٦٥ | ١٦٤ | ١٧٦ | ١٩٣ | ١٩٥ | ١٩٨ | ٢٠٣ | ٢٠١ | ٢١٨ | ٢٣٢ | ٢٤٧ | ٣٠٠ | ٣٢٤ | ٣٣٠ | ٣٤٨ | ٣٩٢ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٥ | ٢٥٫٩٥ | ١٣٫٧٦ | ٠٫٦٤ | ٧٫٦٣ | ٩٫٢٠ | ١٫٣٦ | ١٫٢٤ | ٢٫٦٨ | ١٫٠١ | ٨٫٢٩ | ٦٫٧١ | ٦٫١٨ | ٢١٫٧٠ | ٨٫٠٦ | ١٫٩٢ | ٥٫٢٠ | ١٢٫٦٤ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٢٢ | ٥٥٠٫٢٦ | ٦٠٬٩١٦٫٢٤ | ١٬٦٧٧٫٦٨ | ٨٤٢٫٢٠ | ٨٩٥٫٩٦ | ١٤٧٫٣٢ | ٢٠٦٫٦١ | ٢٨٥٫٨٥ | ٣٣٠٫٣٩ | ١٬٠١٥٫٧٤ | ١٬٧٢٩٫٠٦ | ٨٩٦٫٢٨ | ٥٨٣٫٠٦ | ٥٢٣٫٣٦ | ٥٢٧٫٧٨ | ٤٥٣٫٣٢ | ١٬٢٨٢٫٨٥ | ٩٣٨٫٨٥ | ٢٬٣٧٢٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٧٤ | ٢٠٤ | ١٧٢ | ١٦٨ | ٢١٣ | ٩١ | ١٧٤ | ٢٠١ | ١٣٣ | ١٤٩ | ١٤٨ | ١٢٤ | ١٢٧ | ١٣٩ | ٨٤ | ٩٨ | ١١٠ | ٢٧٧ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٥ | ١٧٥٫١٨ | ١٦٫٠٥ | ٢٫٣٤ | ٢٧٫٤٠ | ٥٧٫٥٦ | ٩١٫٧١ | ١٥٫٦٨ | ٣٣٫٥٨ | ١٢٫٠١ | ١٫١٤ | ١٦٫١٦ | ٢٫٧١ | ٩٫٥١ | ٣٩٫٥٨ | ١٦٫٧٧ | ١٢٫١٤ | ١٥١٫٠١ | ٦٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٥١ | ٢٦٩٫٠٣ | ٦٥٬٠٦٨٫٤٧ | ١٬٧٤٤٫٤٠ | ٨٦٠٫٧٢ | ١٬٠٨٣٫٨٧ | ٦٩٫٢٦ | ١٨٣٫٧٣ | ٢٩٠٫٤٢ | ٢١٧٫١٢ | ٧٥٥٫٢٨ | ١٬١٧٣٫٧٧ | ٤٧٨٫٠٢ | ٣٠٠٫٨١ | ٢٤٢٫٩٦ | ١٣٧٫٠٠ | ١٣٤٫٨٢ | ٤٠٦٫٧٣ | ٦٦٣٫٣١ | ٢٬٩١٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥٠ | ١٣ | ١٦ | ٢٣ | ٥٧ | ٢٩ | ٧٣ | ٧٢ | ٨ | ٧١ | ٥٧ | ٨٢ | ٧٨ | ١٠٥ | ١٨٠ | ١٦٠ | ٢١٢ | ٧٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٦ | ١٢٥٫٤٤ | ٢٨٫٨٥ | ٤٠٫٧٠ | ١٤٥٫٧٩ | ٤٩٫٣٩ | ١٥٤٫٠٣ | ٠٫٧٦ | ١١١٫٢٨ | ٧٧٠٫٢٣ | ١٩٫٣٠ | ٤٣٫٨٥ | ٥٫٣٥ | ٣٤٫١٤ | ٧٢٫٢٧ | ١٠٫٩٧ | ٣١٫٩٠ | ٦٣٫٦٠ | ٢٣١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٧١ | ١٨١٫٢٣ | ٤٬٠٥١٫٩١ | ١٦٦٫٧٢ | ١١٨٫٥١ | ٢٨٧٫٩٢ | ٢١٫٩٤ | ٧٧٫١٢ | ١٠٤٫٥٨ | ١٣٫٢٧ | ٣٥٨٫٦٩ | ٤٥٥٫٠٣ | ٣١٧٫٩٧ | ١٨٤٫٤٠ | ١٨٢٫٤٤ | ٢٩٣٫٣٢ | ٢٢٠٫٠٧ | ٧٨٠٫٨٨ | ١٨٤٫٦٧ | ٦٥٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٨ | ٠ | ١٠ | ١٩ | ٢٠ | ١٣١ | ٩٥ | ٦٩ | ٦١ | ٢٠ | ١٣ | ٢٦ | ٤٢ | ٥٧ | ٦١ | ٧٣ | ٢٧ | ٤٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٤ | ١٠١٫١٤ | ٣٬٢٣١٫٥٣ | ٩٧٫٩٤ | ١٫١٧ | ٥٦٤٫١٢ | ٢٧٫٧٣ | ٢٦٫٨٢ | ١١٫١٦ | ١٣٢٫٢٠ | ١٦٣٫٦١ | ١٠٥٫٨٦ | ٦٣٫٢١ | ٣٥٫٥٨ | ٧٫١٥ | ١٨٫٦٦ | ٦٢٫٨٣ | ٥٣٫٩٢ | ٦٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
