بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توهو الزنك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٥٨٤ | ٤٬٣١٣ | ٣٬٣٠٧ | ٥٬١٧٨ | ٢٬٩٦٠ | ١١٬٠٠٩ | ١٥٬٤١٥ | ٣٬٧٤٩ | ٦٬٤٤٠ | ٢٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٩ | ١٧٦٫٦٨ | ٥٦٫٥٨ | ٤٢٫٨٤ | ٤٧١٫٩٣ | ٤٠٫٠٢ | ٧٥٫٦٨ | ٧١٫٧٨ | ٥٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٩٤ | ١٨٩٫٧٥ | ٦٢٫٨٧ | ٢٥٩٫٥٥ | ٦٤٣٫٤٨ | ٦٨٥٫٤٩ | ١٧٨٫٩٣ | ٩٦٫٨٠ | ٥٣٨٫٤٦ | ٣٨٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٥١ | ٤٥ | ٥٬٥١٨ | ٨٬٤٠٣ | ٦٬٥٣٢ | ٨٬١٢٨ | ١٠٬١٠١ | ٧٬٦١٢ | ٢٬٤٦٣ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٧ | ١٢٬٣٦٢٫٢٢ | ٥٢٫٢٨ | ٢٢٫٢٧ | ٢٤٫٤٣ | ٢٤٫٢٧ | ٢٤٫٦٤ | ٦٧٫٦٤ | ٨٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٨٧ | ١٫٩٨ | ١٠٤٫٩٠ | ٤٢١٫٢٠ | ١٬٤٢٠٫٠٠ | ٥٠٦٫١٠ | ١١٧٫٢٥ | ١٩٦٫٥٤ | ٢٠٥٫٩٤ | ٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٤٤ | ٦٬٦١٣ | ٣٬٥٥٥ | ١٥٬٥٧١ | ٩٬٨٢٦ | ١٬٣٧٣ | ٣٬٢٩٧ | ٧٬٦٩٤ | ٥٬٣٠٧ | ٥٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٢ | ١٥٣٫٧٦ | ٣٣٨٫٠٠ | ٣٦٫٩٠ | ١١٣٫٩٧ | ٣٤٠٫١٣ | ١٣٣٫٣٦ | ١٦٨٫٩٨ | ١٩٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٣٨ | ٢٩٠٫٩٤ | ٦٧٫٥٩ | ٧٨٠٫٥٠ | ٢٬١٣٦٫٠٩ | ٨٥٫٤٩ | ٣٨٫٢٧ | ١٩٨٫٦٦ | ٤٤٣٫٧٣ | ٦٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٢٧٣ | ٥٬٢٦٠ | ١٬٩٩٥ | ٤٦٠ | ١٬٦٠٦ | ٨٬٦١٥ | ٣٬٨٧٣ | ١٬١٩٦ | ٧٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ١٣١٫٤١ | ١٣٧٫٩٣ | ٧٦٫٩٤ | ٢٤٩٫١٣ | ٤٣٦٫٤٣ | ٥٥٫٠٤ | ١٣٠٫٨٨ | ٧٣٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
