بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توما جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٩ | ٢٫٤٣ | ١٨٫٢٥ | ٥٩٫١٥ | ٨٫٨٨ | ٦٫٨٩ | ٨٫٣٨ | ٢٧٫٤٦ | ٢٢٫٣١ | ٣٢٫٥٩ | ٤٥٫٦٢ | ١٤٫٦٤ | ٣٥٫٣٧ | ٢٧٫٠٥ | ٣٦٫٢٩ | ٦٩٫١١ | ٢٢٩٫١٧ | ٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٢١٫٣٣ | ٤٬٧٢٢٫٧٦ | ٨٬٠٦٩٫٢٨ | ٢١٬٩٣٦٫٣٣ | ١٬٨١٠٫٤٨ | ١٠٬٤٥١٫٧١ | ٩٬٣٤٢٫٧٥ | ٥٧٣٬٨٣٧٫٢٩ | ١٬٢٩٢٫٠٢ | ٧٤٠٫٣٣ | ٢٠٧٫٧٨ | ١٬٤٠٦٫٠٦ | ٤١٬٨٥١٫٤٣ | ٣٠٤٫٣٥ | ١٩٦٫٩٥ | ٤٩٧٫٤٧ | ٥٬٦٦٥٫٦٧ | ٢٬١٥١٫٩٢ | ٣٬١٤٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٤ | ١٨٩٫٩٩ | ٤١٣٫٨٠ | ٤٠٫٦١ | ٤٥٨٫٥٠ | ١٨٫٤٩ | ٧٨٫٠٨ | ٣٫٨٨ | ٥٨٫٠٧ | ٥٫٩٠ | ٦١٫١٢ | ٩١٫٨٨ | ٥٨٠٫٩٦ | ١٦٫٦٦ | ٦٫٨٢ | ٥٦٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٢٧٫٧١ | ٦٥٨٫٨٢ | ١٬٠٣٨٫٢١ | ١٢٬٢٦٣٫٢٢ | ٣٧٧٫٧٠ | ٧٬١٧٩٫١٠ | ٧٬١١٣٫٨٧ | ٨٤٩٬٢٦٨٫٨٨ | ٢٬٥٣٣٫٥٧ | ٧٨٣٫٦١ | ٣٠٦٫٩٧ | ٥٥٤٫٥٨ | ١٬٥٧٠٫٨٧ | ١٢٠٫٣٦ | ٧١٫٥٢ | ٣٠٢٫٨٧ | ٤٬٨٧١٫٢٤ | ٥٦٢٫٠٧ | ١٣٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦١٩٫٨٩ | ٢٣٫٥٣ | ٦٤٫٦٧ | ٧٫٣٩ | ٦١٫١٦ | ٢٤٫٥٢ | ٢٩٢٫٩٢ | ١٣٫٢٤ | ١١٠٫٣٧ | ٩٦٫٥٩ | ٢٥٬٢٩٠٫٧٦ | ٢١٫١١ | ٨١٫٤٢ | ٤٠٫٥٥ | ٦٫١٨ | ٨٠٫٠٩ | ٢٬٠٠٩٫٠١ | ١٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٢ | ٤٬١٦٣٫٩٤ | ٩٬٠٠٧٫٤٧ | ٣٤٬٠٩٩٫٥٥ | ١٬٦٣٧٫٧٢ | ٣٬٣٧٢٫٦١ | ٢٬١٢٨٫٨٩ | ٢٧٥٬٣٣١٫٥٩ | ٧٤١٫٤١ | ٥٦٫٧٢ | ٠٫٨١ | ٩٥١٫٤٨ | ٤٠٬١٨٠٫٥٩ | ٨٣٫٩٩ | ٢٥٫٤٣ | ٩٤٫٦٠ | ٦٩٤٫٤١ | ١٬٦٨٩٫٨٤ | ٣٬١١٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٧ | ١٥٧٫١٠ | ٥٦٫٥٠ | ٢٬٠٢٨٫٣٢ | ٨١٫١٤ | ٢١٩٫٥٧ | ١٠١٫٤٩ | ٣٢٬٣١٨٫٧٦ | ٢٣٥٫٥٨ | ١٤٠٫٢٠ | ٧٨٫٤٨ | ١٠٢٫٨٧ | ٨٬٧٨٧٫٢٠ | ٩٦٫٣٣ | ٧٤٫٧٨ | ٩٧٫٢٩ | ٩٦٦٫٦٦ | ٣٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
