بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توفوتي براندز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ٧٦٫٠٣ | ٣١٫٩٠ | ٦٦٫٨٤ | ٥٥٫٨٣ | ١٥٩٫٠٧ | ٨٫٨٥ | ٢٤٨٫٥٣ | ٦٠٫١٠ | ٨٧٫٨٢ | ٤٩٫٩٦ | ٦٢٫٠٠ | ٢٫٢٧ | ٧٤٫٦٧ | ٤٧٫٣٧ | ٥٤٦٫٤٣ | ٣٤٫٠٧ | ١٧٥٫٩٨ | ١٤٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٨ | ٨٢٫٥٤ | ٨٩٫٢٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٨٩ | ٢٨٨٫٢٨ | ٤٧٫٤٩ | ٤٩٫٦١ | ٧٥٫٥٤ | ٩٨٫٤٠ | ٩٨٫٨٠ | ٩٥٫٣٩ | ٩٢٫٤٤ | ٩٥٫٧٤ | ٨٥٫٠٧ | ١٠٥٫٠٠ | ٩٨٫٥٥ | ٩٥٫٤٧ | ١٠٥٫٤٣ | ٨٧٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٣٫١١ | ٢٠٫٩٢ | ٥٫٨٣ | ٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ١١٢٫٥٠ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٢ | ١٧٫٤٦ | ١٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٩٫٢١ | ٥٨٫٣٤ | ٥٥٫٩٩ | ٢٤٫٤٦ | ١٫٦٠ | ١٫٢٠ | ٢٫٣١ | ٧٫٥٦ | ٤٫٢٦ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٥٠ | ١٫٤٥ | ٤٫٥٣ | ٥٫٤٣ | ١٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٧ | ٦٢٫٧٥ | ٣٩٫٢١ | ٧٢٫١٩ | ٨٥٫١٦ | ٤٥٨٫٥٨ | ٤٫٢٠ | ١٢٨٫٨٩ | ٦٩٫٣٧ | ٨٧٫٠٦ | ٤٨٫١٦ | ٦٠٫٧٩ | ١٫٢٦ | ٧١٫٤٩ | ١٩٫٤٠ | ٥٨٨٫٧٥ | ٣١٫٩٤ | ١٦٨٫٨٠ | ١٥٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
