بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توي للرسوم المتحركة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٥٩٦ | ٨٬٠٥٠ | ١٤٬٨٢٠ | ١٥٬٠٦٧ | ١٢٬٩٦٦ | ١٥٬٢٦٠ | ١٥٬٨٥١ | ١٦٬٢٨٤ | ٢٦٬٢٤٥ | ٢٧٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٤ | ٨٤٫١٠ | ١٫٦٧ | ١٣٫٩٤ | ١٧٫٦٩ | ٣٫٨٧ | ٢٫٧٣ | ٦١٫١٧ | ٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٩٤ | ١٤١٫٤٨ | ٦٣٥٫٧٨ | ٧٦٠٫٥٨ | ٢٢٥٫٨٥ | ١٧٣٫٧٨ | ١٥٥٫٩٥ | ٢٢٥٫٦٣ | ٢٩١٫٧١ | ١٨٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩١ | ٢٩٨ | ١٠٬٠٠٣ | ١٥٬٣٨٩ | ٦٬٢٢٠ | ٢٬٩٥٤ | ٤٨٧ | ٤٬٥٤٢ | ٩٬٨٨٣ | ٥٬٥٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٢ | ٣٬٤٥٦٫٧١ | ٥٣٫٨٤ | ٥٩٫٥٨ | ٥٢٫٥١ | ١١٦٫٤٩ | ١٬٠٣٢٫٦٥ | ١١٧٫٥٩ | ٤٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٧ | ٥٫٢٤ | ٤٢٩٫١٣ | ٧٧٦٫٨٣ | ١٠٨٫٣٤ | ٣٣٫٦٤ | ٤٫٧٩ | ٦٢٫٩٣ | ١٠٩٫٨٥ | ٣٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٥١ | ٢٬٩٣٥ | ٢٬٩٥٧ | ٢٬٤٦٩ | ٣٬٨٧٥ | ٤٬٥٤١ | ٦٬٥٩٨ | ٦٬٤١٠ | ٦٬٤٤١ | ٦٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٥ | ١٦٫٥٠ | ٥٦٫٩٥ | ١٧٫١٩ | ٤٥٫٣٠ | ٢٫٨٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٠٣ | ٥١٫٥٨ | ١٢٦٫٨٦ | ١٢٤٫٦٣ | ٦٧٫٥٠ | ٥١٫٧١ | ٦٤٫٩٢ | ٨٨٫٨٢ | ٧١٫٥٩ | ٤٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٢٣ | ٥٬٦٩٠ | ٢٬٣٣١ | ١٬٩٨١ | ٥٬٧٤١ | ٨٬٧٨١ | ١٠٬١٦٤ | ٧٬٢١٧ | ٨٬٩٩٧ | ١٤٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٩٤ | ٥٩٫٠٣ | ١٨٤٫٩٨ | ٣٨٩٫٨٠ | ٥٢٫٩٥ | ١٥٫٧٥ | ٢٨٫٩٩ | ٢٤٫٦٦ | ٦٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
