بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تودا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬١٥١ | ٢١٬١٣٩ | ٣٠٬٣١٠ | ٢٧٬٢٧٤ | ١١٬٦٦٢ | ٣٠٬٨٤٥ | ٣٩٬٨٦٦ | ٦٢٬١٤٩ | ٢١٬٢٢٧ | ٢٦٬٤١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫١١ | ٢٤٣٫٣٨ | ١٠٫٠٢ | ١٤٢٫٧٦ | ١٦٤٫٤٩ | ٢٢٩٫٢٥ | ٥٥٫٨٩ | ١٣٤٫١٦ | ٢٢٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٠٫٣١ | ٩٧٫٤٦ | ١٦٬٧٤٥٫٨٦ | ١٠٦٫٦٥ | ٤٤٫٢٠ | ٩٢٫٢٥ | ٤٥٤٫٣١ | ٣٦٠٫٣٥ | ١٥٩٫٩٣ | ٩٧٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٩٤٨ | ٣٠٬٨٥٢ | ٢٥٬٨٥٣ | ٢٠٬٤٣٣ | ٢٤٬٩٨٧ | ٢٦٬١٠٢ | ٣٧٬٠٨٠ | ٤٨٬٨٥٤ | ٧٦٬٥٥٢ | ٦١٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٢٠ | ٢٠٫٩٦ | ٢٢٫٢٩ | ٤٫٤٦ | ٤٢٫٠٦ | ٣١٫٧٥ | ٥٦٫٧٠ | ٢٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٨٫٣٧ | ١٤٢٫٢٤ | ١٤٬٢٨٣٫٤٣ | ٧٩٫٩٠ | ٩٤٫٧١ | ٧٨٫٠٧ | ٤٢٢٫٥٦ | ٢٨٣٫٢٦ | ٥٧٦٫٧٥ | ٢٢٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠١ | ٣١٬٢٧٩ | ٤٬٨٨٢ | ١٨٬٣٠٦ | ٩٬١٣٠ | ٢٢٬٥٣٤ | ١٬٩٤٧ | ١٬٠٣٥ | ٨٤٬٦٢٥ | ٧٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٬٩٠٠٫٢٥ | ١١٥٫٦١ | ٤٧٤٫٩٧ | ٥٠٫١٣ | ١٤٦٫٨١ | ٩١٫٣٦ | ٤٦٫٨٤ | ٨٬٠٧٦٫٣٣ | ٩١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٢ | ١٤٤٫٢١ | ٢٬٦٩٧٫٢٤ | ٧١٫٥٨ | ٣٤٫٦١ | ٦٧٫٤٠ | ٢٢٫١٩ | ٦٫٠٠ | ٦٣٧٫٥٧ | ٢٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٠٨ | ٢١٬٦٩٠ | ١٨١ | ٢٥٬٥٧٤ | ٢٦٬٣٨٣ | ٣٣٬٤٣٥ | ٨٬٧٧٥ | ١٧٬٢٤٧ | ١٣٬٢٧٣ | ٢٦٬٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٨٫٩٤ | ٩٩٫١٧ | ١٤٬٢٢٩٫٢٨ | ٢٠٣٫١٦ | ٢٦٫٧٣ | ١٢٦٫٢٤ | ٩٦٫٥٥ | ١٧٦٫٩٦ | ١٠٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
