بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تواغوسي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٦٧١ | ٢١٬٧٨٠ | ٢١٬٢١٩ | ١٨٬٨١٨ | ١٠٬٩٨٨ | ١٣٬٤٠٥ | ٢١٬٦٣٨ | ٢٢٬٢٨٦ | ٢٠٬١٨٣ | ٢٢٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٧ | ٢٫٥٨ | ١١٫٣٢ | ٤١٫٦١ | ٢٢٫٠٠ | ٦١٫٤٢ | ٢٫٩٩ | ٩٫٤٤ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠١٣٫٢٧ | ٢٬٥٠٣٫٤٥ | ٧٨٥٫٠٢ | ٢٬٢٢٩٫٦٢ | ٦٦٠٫٣٤ | ٧٠٩٫٢٦ | ٧٧٣٫٨٩ | ٨٦٢٫٤٦ | ٢٨٠٫٢٤ | ١٧٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٣٦٢ | ١٧٬٤٢٧ | ١٠٬٢٣٩ | ٦٬٢٢٦ | ٣٬٥٧٩ | ١٬٢٣٧ | ٣٬٥٢٨ | ٩٬١٣٦ | ١٣٬٥٩٤ | ٢٠٬٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٨ | ٤١٫٢٥ | ٣٩٫١٩ | ٤٢٫٥٢ | ١٣٤٫٥٦ | ٣٨٥٫٢١ | ١٥٨٫٩٦ | ٤٨٫٨٠ | ٥٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥٦٫٢٧ | ٢٬٠٠٣٫١٠ | ٣٧٨٫٨٠ | ٧٣٧٫٦٨ | ٢١٥٫٠٨ | ٦٥٫٤٥ | ١٢٦٫١٨ | ٣٥٣٫٥٦ | ١٨٨٫٧٥ | ١٥٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٤٩١ | ٥٬٤٧٩ | ٨٬٦٤٤ | ١٢٬٥١٥ | ٩٬٤٦٤ | ١٦٬٤٨٩ | ١٥٬٥٢٤ | ١١٬٣٤٢ | ١٤٬٥٠٧ | ١٤٬٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٧ | ٥٧٫٧٧ | ٤٤٫٧٨ | ٢٤٫٣٨ | ٧٤٫٢٣ | ٥٫٨٥ | ٢٦٫٩٤ | ٢٧٫٩١ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٧٫٧٦ | ٦٢٩٫٧٧ | ٣١٩٫٧٩ | ١٬٤٨٢٫٨٢ | ٥٦٨٫٧٥ | ٨٧٢٫٤٣ | ٥٥٥٫٢٢ | ٤٣٨٫٩٣ | ٢٠١٫٤٣ | ١٠٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٨٦ | ٨٧٠ | ٢٬٧٠٣ | ٨٤٤ | ١٬٦٦٤ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٧٩٦ | ٢٬٥٨٤ | ٧٬٢٠٢ | ١٣٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٨٢ | ٤١٠٫٦٩ | ٦٨٫٧٨ | ٢٩٧٫١٦ | ١٣٫٥٨ | ٢٤٧٫٩٤ | ٧٫٥٨ | ٣٧٨٫٧٢ | ٨٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
